(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/10/01 | (Q2)2023/07/02 | (Q1)2023/04/02 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/10/02 | (Q2)2022/07/03 | (Q1)2022/04/03 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -222.19%-25.88万 | 32.51%-18.41万 | 372.90%3.7万 | 125.62%36.25万 | -240.57%-47.43万 | 21.18万 | -27.27万 | -103.12%-1.36万 | -36.73%16.07万 | 33.74万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -57.81%-88.74万 | -50.51%-50.84万 | 98.01%-3,486 | -153.30%-23.37万 | -432.44%-14.18万 | ---56.23万 | ---33.78万 | -174.17%-17.49万 | -143.42%-9.23万 | --4.27万 |
持続的な事業活動による当期損益 | -90.15%1.31万 | 1,005.74%12.49万 | -20.20%8.61万 | --9.07万 | ---28.85万 | --13.34万 | --1.13万 | --10.79万 | ---- | ---- |
減価償却費及び償却費 | 33.29%59.85万 | 30.41%12.77万 | -33.42%11.48万 | 76.16%19.25万 | 135.55%16.35万 | --44.9万 | --9.8万 | 185.38%17.24万 | 91.42%10.93万 | --6.94万 |
繰延税金 | 19.44%-14.5万 | 44.00%-6.3万 | --0 | -22.38%-5.2万 | -20.00%-3万 | ---18万 | ---11.25万 | --0 | -336.06%-4.25万 | ---2.5万 |
その他の非現金項目 | -948.81%-16.31万 | -121.54%-3,266 | 530.00%8,505 | -13,019.63%-17.44万 | 350.81%6,086 | --1.92万 | --1.52万 | 0.00%1,350 | --1,350 | --1,350 |
運転資金の増減額 | 56.85%23.11万 | 22.16%12.89万 | 31.60%-15.33万 | 607.86%40.52万 | -171.69%-14.96万 | --14.74万 | --10.55万 | -308.53%-22.42万 | 165.15%5.72万 | --20.87万 |
-売掛金増減額 | 1,126.42%4.82万 | 236.80%2.65万 | 8.11%-1.98万 | -2.86%-2.08万 | 10.51%6.24万 | ---4,697 | ---1.93万 | ---2.15万 | 25.61%-2.02万 | --5.64万 |
-在庫増減額 | -88.10%-4.3万 | -17.56%-8,342 | -109.87%-1,785 | 28.75%-1.82万 | -76.77%-1.47万 | ---2.29万 | ---7,096 | 1,628.30%1.81万 | -782.28%-2.55万 | ---8,291 |
-前払費用増減額 | 3.55%-9,849 | -175.52%-9,801 | 570.83%2.07万 | 367.40%6,284 | -12.97%-2.7万 | ---1.02万 | --1.3万 | 113.24%3,085 | -287.25%-2,350 | ---2.39万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 27.35%23.58万 | 1.35%12.06万 | 31.88%-15.24万 | 359.17%43.79万 | -187.55%-17.03万 | --18.51万 | --11.9万 | -272.47%-22.38万 | 261.61%9.54万 | --19.45万 |
-その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -222.19%-25.88万 | 32.51%-18.41万 | 372.89%3.7万 | 125.62%36.25万 | -240.57%-47.43万 | --21.18万 | ---27.27万 | -103.12%-1.36万 | -36.73%16.07万 | --33.74万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 142.70%471.3万 | 97.53%-13.28万 | 85.96%-15.1万 | 96.30%-10.71万 | 403.44%510.4万 | -1,103.75万 | -538.4万 | -5,612.51%-107.5万 | -10,916.08%-289.66万 | -168.2万 |
固定資産取引の純額 | 101.59%7,612 | 387.46%36.98万 | 49.29%-9.65万 | -6.30%-15.87万 | -952.90%-10.7万 | ---47.84万 | ---12.87万 | -910.99%-19.02万 | -467.91%-14.93万 | ---1.02万 |
事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---448.86万 | --1 | ---69万 | ---241.96万 | ---137.9万 |
投資商品取引の純額 | 177.99%470.54万 | 99.87%-6,677 | 72.83%-5.45万 | 114.87%5.16万 | 1,907.58%471.5万 | ---603.3万 | ---522.44万 | ---20.06万 | ---34.71万 | ---26.08万 |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | 1,650.00%49.6万 | ---3.75万 | ---3.09万 | --5,898 | --1.95万 | ---3.2万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 142.70%471.3万 | 97.53%-13.28万 | 85.96%-15.1万 | 96.30%-10.71万 | 403.44%510.4万 | ---1,103.75万 | ---538.4万 | -5,612.51%-107.5万 | -10,916.08%-289.66万 | ---168.2万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -320.82%-130.44万 | -89.02%7.05万 | -5.61%-4.4万 | -7.48%-4.49万 | -4,040.95%-128.59万 | 59.07万 | 64.16万 | 28.55%-4.17万 | -226.07%-4.18万 | 3.26万 |
借入金純額 | -269.20%-105.39万 | -90.55%7.08万 | -5.61%-4.4万 | -7.48%-4.49万 | -2,352.04%-103.57万 | --62.28万 | --74.86万 | -16.69%-4.17万 | -145.41%-4.18万 | ---4.22万 |
株式発行/消却(ネット) | -134.11%-25.05万 | 99.72%-300 | --0 | --0 | ---25.02万 | ---10.7万 | ---10.7万 | --0 | --0 | --0 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --7.49万 | --0 | --0 | --0 | --7.49万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -320.82%-130.44万 | -89.02%7.05万 | -5.61%-4.4万 | -7.48%-4.49万 | -4,040.95%-128.59万 | --59.07万 | --64.16万 | 28.55%-4.17万 | -226.07%-4.18万 | --3.26万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -82.64%215.06万 | -22.59%554.69万 | -31.23%570.49万 | -50.38%549.44万 | -82.64%215.06万 | --1,238.56万 | --716.57万 | 382.07%829.6万 | 658.42%1,107.36万 | --1,238.56万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 130.78%314.99万 | 95.09%-24.64万 | 86.02%-15.8万 | 107.58%21.05万 | 354.87%334.38万 | ---1,023.51万 | ---501.51万 | -415.80%-113.02万 | -1,164.99%-277.77万 | ---131.2万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 146.47%530.04万 | 146.47%530.04万 | -22.59%554.69万 | -31.23%570.49万 | -50.38%549.44万 | --215.06万 | --215.06万 | 244.70%716.57万 | 382.07%829.6万 | --1,107.36万 |
フリーキャッシュ・フロー | -180.26%-74.72万 | 22.71%-31.02万 | 70.83%-5.95万 | 1,695.91%20.38万 | -277.64%-58.13万 | ---26.66万 | ---40.14万 | -148.96%-20.38万 | -95.02%1.13万 | --32.72万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし