(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -14.53%-1.55億 | 30.48%-2,686.3万 | -20.52%-3,758.4万 | -15.42%-3,820.6万 | -61.52%-5,235.3万 | -64.74%-1.35億 | -93.85%-3,863.9万 | -54.39%-3,118.6万 | -47.90%-3,310.3万 | -65.04%-3,241.3万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -8.02%-1.79億 | 59.39%-2,225.6万 | -20.76%-5,048.6万 | -42.06%-5,351.5万 | -67.76%-5,279.6万 | -55.01%-1.66億 | -109.79%-5,480.8万 | -55.93%-4,180.7万 | -36.39%-3,767万 | -19.32%-3,147.2万 |
持続的な事業活動による当期損益 | -206.08%-43.6万 | -125.74%-12.2万 | --1,000 | ---54.6万 | --23.1万 | 793.48%41.1万 | --47.4万 | ---- | ---- | ---- |
減価償却費及び償却費 | -2.75%31.8万 | -3.70%7.8万 | -7.06%7.9万 | -3.57%8.1万 | 3.90%8万 | 10.10%32.7万 | 6.58%8.1万 | 10.39%8.5万 | 6.33%8.4万 | 18.46%7.7万 |
その他の非現金項目 | 82.30%353.3万 | 25.58%125.2万 | 27.26%78.9万 | --76.1万 | --73.1万 | --193.8万 | --99.7万 | --62万 | ---- | ---- |
運転資金の増減額 | -80.60%201.8万 | -193.49%-941.4万 | 45.91%801.9万 | 2,877.81%888.9万 | -13.07%-547.6万 | 108.90%1,040.3万 | 159.47%1,007万 | 242.64%549.6万 | 80.14%-32万 | -537.88%-484.3万 |
-売掛金増減額 | 171.37%17.7万 | 367.74%66.4万 | ---30.4万 | ---14.8万 | ---3.5万 | ---24.8万 | ---24.8万 | --0 | --0 | --0 |
-在庫増減額 | 99.70%-6,000 | 104.68%2.7万 | -615.38%-9.3万 | 103.79%2.7万 | 104.84%3.3万 | ---198.5万 | ---57.7万 | ---1.3万 | ---71.3万 | ---68.2万 |
-前払費用増減額 | 173.96%288.8万 | 13.12%116.4万 | 5.29%225.1万 | 141.17%147.9万 | 42.36%-200.6万 | -3,891.26%-390.5万 | -44.14%102.9万 | 416.74%213.8万 | -103.28%-359.2万 | -595.02%-348万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -104.29%-72.2万 | -208.18%-1,097.3万 | 82.88%617.4万 | 88.87%753.8万 | -411.98%-346.1万 | 247.09%1,683.4万 | 396.48%1,014.3万 | 50.18%337.6万 | 2,458.33%399.1万 | -267.74%-67.6万 |
-その他流動資産の変動 | ---- | ---- | 4.35%7.2万 | 7.46%7.2万 | 6.06%7万 | ---- | ---- | -65.33%6.9万 | --6.7万 | --6.6万 |
-その他流動負債の変動 | -8.87%-31.9万 | -9.33%-8.2万 | -9.46%-8.1万 | -8.22%-7.9万 | -8.45%-7.7万 | -23.63%-29.3万 | -8.70%-7.5万 | 55.95%-7.4万 | ---7.3万 | ---7.1万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -14.53%-1.55億 | 30.48%-2,686.3万 | -20.52%-3,758.4万 | -15.42%-3,820.6万 | -61.52%-5,235.3万 | -64.74%-1.35億 | -93.85%-3,863.9万 | -54.39%-3,118.6万 | -47.90%-3,310.3万 | -65.04%-3,241.3万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 85.61%-2万 | 0 | 0 | -5.26%-2万 | 0 | 68.76%-13.9万 | 0 | 0 | 81.00%-1.9万 | 62.03%-12万 |
固定資産取引の純額 | 85.61%-2万 | --0 | --0 | -5.26%-2万 | --0 | 68.76%-13.9万 | --0 | --0 | 81.00%-1.9万 | 62.03%-12万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 85.61%-2万 | --0 | --0 | -5.26%-2万 | --0 | 68.76%-13.9万 | --0 | --0 | 81.00%-1.9万 | 62.03%-12万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -72.44%2,652.2万 | 4,146.00%212.3万 | 0 | -99.62%25万 | 2,414.9万 | -6.06%9,623.7万 | 5万 | 42,221.13%3,004.8万 | -34.85%6,613.9万 | 0 |
借入金純額 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --9,860万 | --0 | --3,000万 | ---- | ---- |
株式発行/消却(ネット) | --2,703.2万 | --237.5万 | --0 | --0 | --2,465.7万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 79.51%50.8万 | --0 | --0 | 35.14%25万 | --25.8万 | -80.54%28.3万 | --5万 | -54.29%4.8万 | -62.78%18.5万 | --0 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 61.53%-101.8万 | ---25.2万 | --0 | --0 | ---76.6万 | ---264.6万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -72.44%2,652.2万 | 4,146.00%212.3万 | --0 | -99.62%25万 | --2,414.9万 | -6.06%9,623.7万 | --5万 | 42,221.13%3,004.8万 | -34.85%6,613.9万 | --0 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -16.84%1.94億 | -61.28%8,996.1万 | -45.37%1.28億 | -17.42%1.66億 | -16.84%1.94億 | 9.31%2.33億 | -8.14%2.32億 | -14.50%2.33億 | 3.31%2億 | 9.31%2.33億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -227.46%-1.29億 | 35.89%-2,474万 | -3,202.64%-3,758.4万 | -215.02%-3,797.6万 | 13.31%-2,820.4万 | -297.71%-3,924.3万 | -93.49%-3,858.9万 | 94.35%-113.8万 | -58.23%3,301.7万 | -70.29%-3,253.3万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -66.33%6,522.1万 | -66.33%6,522.1万 | -61.28%8,996.1万 | -45.37%1.28億 | -17.42%1.66億 | -16.84%1.94億 | -16.84%1.94億 | -8.14%2.32億 | -14.50%2.33億 | 3.31%2億 |
フリーキャッシュ・フロー | -14.43%-1.55億 | 30.48%-2,686.3万 | -20.52%-3,758.4万 | -15.41%-3,822.6万 | -60.92%-5,235.3万 | -64.02%-1.35億 | -93.74%-3,863.9万 | -54.26%-3,118.6万 | -47.33%-3,312.2万 | -63.02%-3,253.3万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし