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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 16.31%2.05億 | 51.90%4.17億 | 140.97%8,705.3万 | 4.83%7,282.4万 | 20.29%8,059.6万 | 73.22%1.76億 | -4.76%2.74億 | -55.18%3,612.6万 | 18.96%6,946.8万 | 312.96%6,699.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 54.56%7,031万 | 86.97%3.27億 | 598.18%1.8億 | 43.33%5,302.7万 | -12.55%4,868.5万 | -19.33%4,549万 | 87.55%1.75億 | -33.33%2,572.2万 | 177.04%3,699.7万 | 22.02%5,567.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -86.90%126.5万 | 149.28%1,816.6万 | 12,122.69%1,430.7万 | 19.70%-458.3万 | 92.18%-121.1万 | 162.10%965.3万 | -143.20%-3,686.5万 | -102.33%-11.9万 | -106.62%-570.7万 | -327.82%-1,549.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | -9.26%1,638.5万 | 0.45%7,186.1万 | 6.60%1,907.4万 | -2.41%1,748.3万 | -6.86%1,724.7万 | 4.91%1,805.7万 | 35.50%7,153.7万 | 6.21%1,789.3万 | 7.49%1,791.4万 | 80.01%1,851.8万 |
| 繰延税金 | 226.90%530.2万 | -3,779.79%-1.99億 | -2,256.44%-1.84億 | 356.09%1,430.3万 | 4.22%-2,475.7万 | -146.21%-417.8万 | 74.04%-512.6万 | 536.59%854.4万 | 118.59%313.6万 | -1,274.16%-2,584.8万 |
| その他の非現金項目 | 212.91%292.2万 | 186.71%2,833.8万 | 9,050.22%2,040.5万 | -71.96%75.7万 | 84.33%976.4万 | -255.53%-258.8万 | -12.48%988.4万 | -94.68%22.3万 | -42.89%270万 | 363.84%529.7万 |
| 運転資金の増減額 | -1.30%8,912.7万 | 745.71%9,745万 | 152.64%2,104.8万 | -511.21%-2,666.7万 | 12.12%1,276.4万 | 405.32%9,030.5万 | -193.70%-1,509.2万 | -1,996.77%-3,998.4万 | -233.92%-436.3万 | 119.98%1,138.4万 |
| -売掛金増減額 | -5.91%1,450.8万 | 91.50%-518万 | 16.66%-6,124.5万 | 327.45%689.4万 | 389.85%3,375.1万 | 77.42%1,542万 | -71.56%-6,093.8万 | -18.87%-7,348.8万 | -109.79%-303.1万 | 135.21%689万 |
| -前払費用増減額 | -143.84%-532.1万 | -70.74%411.2万 | -14.60%535.8万 | -119.80%-88.2万 | -422.40%-1,250.1万 | 112.26%1,213.7万 | -1.45%1,405.3万 | 112.68%627.4万 | 439.88%445.4万 | -207.41%-239.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 60.13%8,507.1万 | 135.54%6,873.3万 | 8,384.62%3,529.6万 | -376.83%-853.2万 | -907.04%-1,115.8万 | 98.30%5,312.7万 | -39.15%2,918.1万 | -97.80%41.6万 | 135.94%308.2万 | 93.62%-110.8万 |
| -その他運転資金の変動 | -153.33%-513.1万 | 1,040.31%2,978.5万 | 55.29%4,163.9万 | -172.29%-2,414.7万 | -66.58%267.2万 | 141.24%962.1万 | 124.66%261.2万 | -36.27%2,681.4万 | 55.57%-886.8万 | 135.87%799.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16.31%2.05億 | 51.90%4.17億 | 140.97%8,705.3万 | 4.83%7,282.4万 | 20.29%8,059.6万 | 73.22%1.76億 | -4.76%2.74億 | -55.18%3,612.6万 | 18.96%6,946.8万 | 312.96%6,699.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 81.46%-384.9万 | 92.14%-6,050.4万 | 68.81%-925.9万 | -30.43%-2,149.3万 | 61.56%-899.1万 | 97.04%-2,076.1万 | 27.11%-7.7億 | -238.99%-2,968.2万 | 58.65%-1,647.8万 | 97.53%-2,339.2万 |
| 固定資産取引の純額 | 15.99%-359.9万 | -54.66%-2,500.2万 | -9.56%-609.6万 | -19.71%-765.3万 | -188.81%-696.9万 | -138.53%-428.4万 | 7.83%-1,616.6万 | 12.89%-556.4万 | 0.14%-639.3万 | -15.18%-241.3万 |
| 事業取引の純額 | --0 | 96.50%-2,602.3万 | 87.59%-291.3万 | -139.82%-1,281.1万 | --0 | 98.52%-1,029.9万 | 28.21%-7.43億 | -1,722.05%-2,346.8万 | 82.85%-534.2万 | 98.07%-1,822.9万 |
| 投資商品取引の純額 | 95.95%-25万 | 13.47%-947.9万 | 61.54%-25万 | 78.30%-102.9万 | 26.47%-202.2万 | -119.78%-617.8万 | -168.41%-1,095.4万 | ---65万 | ---474.3万 | ---275万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 81.46%-384.9万 | 92.14%-6,050.4万 | 68.81%-925.9万 | -30.43%-2,149.3万 | 61.56%-899.1万 | 97.04%-2,076.1万 | 27.11%-7.7億 | -238.99%-2,968.2万 | 58.65%-1,647.8万 | 97.53%-2,339.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 5.81%-1.26億 | -247.75%-3.59億 | -578.12%-7,905.5万 | 9.90%-6,404.3万 | -10.22%-8,173.5万 | -133.57%-1.34億 | -75.27%2.43億 | -110.32%-1,165.8万 | -2,364.45%-7,108.1万 | -115.00%-7,415.8万 |
| 借入金純額 | 11.85%-9,452.8万 | -176.36%-2.59億 | -2,610.51%-6,266.7万 | 2.80%-4,905万 | 16.76%-3,961.7万 | -124.43%-1.07億 | -71.47%3.39億 | -101.74%-231.2万 | -261.61%-5,046.2万 | -107.98%-4,759.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -10.30%-2,310.5万 | 17.93%-5,893.7万 | -4.60%-141万 | 62.13%-632.5万 | -62.26%-3,025.4万 | 40.35%-2,094.8万 | 40.43%-7,181.1万 | 85.40%-134.8万 | 28.84%-1,670.1万 | 73.01%-1,864.5万 |
| 配当金支払総額 | -23.06%-1,787.1万 | -70.34%-5,875.6万 | -70.39%-1,476.4万 | -70.43%-1,476.8万 | -70.26%-1,470.2万 | -70.29%-1,452.2万 | -3.28%-3,449.3万 | -4.15%-866.5万 | -2.12%-866.5万 | -3.14%-863.5万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 9.22%956.7万 | 16.23%2,170.3万 | -24.14%112.5万 | -5.91%632.1万 | 77.76%549.8万 | 18.70%875.9万 | 97.58%1,867.3万 | 162.01%148.3万 | 47.29%671.8万 | 20.21%309.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -68.81%-49.8万 | 43.10%-451.5万 | -64.09%-133.9万 | 88.79%-22.1万 | -11.81%-266万 | 89.35%-29.5万 | 86.73%-793.5万 | 68.83%-81.6万 | -184.83%-197.1万 | 91.25%-237.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5.81%-1.26億 | -247.75%-3.59億 | -578.12%-7,905.5万 | 9.90%-6,404.3万 | -10.22%-8,173.5万 | -133.57%-1.34億 | -75.27%2.43億 | -110.32%-1,165.8万 | -2,364.45%-7,108.1万 | -115.00%-7,415.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -4.56%6,841.2万 | -78.23%7,168.4万 | -8.09%6,696.3万 | -11.45%8,271.6万 | -27.81%9,356.7万 | -78.23%7,168.4万 | 169.94%3.29億 | -53.22%7,285.6万 | -28.78%9,341.1万 | -77.24%1.3億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 251.94%7,468.5万 | 98.86%-288.2万 | 75.82%-126.1万 | 29.73%-1,271.2万 | 66.84%-1,013万 | 110.67%2,122.1万 | -218.11%-2.53億 | -102.82%-521.4万 | -183.41%-1,809.1万 | 93.01%-3,055.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -325.98%-149.6万 | 92.01%-39万 | -32.95%271万 | -23.42%-304.1万 | 87.25%-72.1万 | 182.03%66.2万 | 26.80%-488.4万 | 136.08%404.2万 | -184.59%-246.4万 | -251.68%-565.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 51.34%1.42億 | -4.56%6,841.2万 | -4.56%6,841.2万 | -8.09%6,696.3万 | -11.45%8,271.6万 | -27.81%9,356.7万 | -78.23%7,168.4万 | -78.23%7,168.4万 | -53.22%7,285.6万 | -28.78%9,341.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 17.12%2.01億 | 53.14%3.92億 | 164.89%8,095.7万 | 3.32%6,517.1万 | 14.00%7,362.7万 | 76.25%1.72億 | -5.44%2.56億 | -58.82%3,056.2万 | 21.31%6,307.5万 | 357.12%6,458.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
