(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 22.65%5.21億 | -14.27%1.34億 | 7.66%1.17億 | 71.82%1.33億 | 66.10%1.37億 | 65.44%4.25億 | 112.97%1.56億 | 87.41%1.08億 | 10.97%7,756.3万 | 48.29%8,257.6万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -11.32%4.23億 | -19.42%1.48億 | -63.16%6,206.7万 | -40.52%7,839.2万 | 2,020.07%1.34億 | 161.82%4.76億 | 36.53%1.83億 | 941.38%1.68億 | 754.16%1.32億 | -143.26%-700.2万 |
持続的な事業活動による当期損益 | -175.57%-9,119万 | -73.37%-5,446.5万 | 468.11%2,684.9万 | -141.35%-1,130.3万 | -143.55%-5,227.1万 | -15.99%1.21億 | -70.28%-3,141.5万 | -93.67%472.6万 | -54.05%2,733.2万 | 330.46%1.2億 |
減価償却費及び償却費 | -4.44%4,568.3万 | -8.12%1,174.8万 | 1.30%1,236.7万 | -12.38%1,042.1万 | 2.11%1,114.7万 | -21.66%4,780.4万 | -12.82%1,278.6万 | -18.20%1,220.8万 | -24.71%1,189.3万 | -30.16%1,091.7万 |
その他の非現金項目 | 142.09%8,456.8万 | 144.54%1,759.4万 | 136.12%2,469.2万 | 145.99%2,863.7万 | 144.36%1,364.5万 | -83.51%-2.01億 | 29.99%-3,950.4万 | -103.80%-6,836.6万 | -277.97%-6,227万 | -915.25%-3,076.2万 |
運転資金の増減額 | 233.91%4,881.2万 | -64.39%917.5万 | 0.94%-1,304.2万 | 172.58%2,460.6万 | 285.32%2,807.3万 | -12.18%-3,645万 | 945.96%2,576.8万 | 25.16%-1,316.6万 | -357.67%-3,390.4万 | -240.71%-1,514.8万 |
-売掛金増減額 | 234.27%5,305.3万 | -76.44%490.7万 | 10.62%-1,533.1万 | 153.48%2,188.9万 | 1,937.74%4,158.8万 | -13.36%-3,951.3万 | 337.00%2,083.2万 | 13.83%-1,715.3万 | -366.21%-4,092.9万 | -186.37%-226.3万 |
-前払費用増減額 | -911.76%-41.4万 | -202.41%-34万 | 191.36%64.1万 | 9.81%-53.3万 | -302.22%-18.2万 | 117.65%5.1万 | 173.13%33.2万 | -64.11%22万 | 18.26%-59.1万 | -67.27%9万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -227.06%-382.7万 | 0.09%460.8万 | -56.25%164.8万 | -57.33%325万 | -2.76%-1,333.3万 | 13.57%301.2万 | -25.72%460.4万 | 121.46%376.7万 | 263.71%761.6万 | -76.75%-1,297.5万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 22.65%5.21億 | -14.27%1.34億 | 7.66%1.17億 | 71.82%1.33億 | 66.10%1.37億 | 65.44%4.25億 | 112.97%1.56億 | 87.41%1.08億 | 10.97%7,756.3万 | 48.29%8,257.6万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,524.69%-1,974万 | -2,649.81%-1,479.4万 | -334.77%-231.3万 | -1,285.71%-67.9万 | -1,935.42%-195.4万 | 91.51%-121.5万 | -26.29%-53.8万 | 53.21%-53.2万 | 99.61%-4.9万 | 55.14%-9.6万 |
固定資産取引の純額 | -1,524.69%-1,974万 | -2,649.81%-1,479.4万 | -334.77%-231.3万 | -1,285.71%-67.9万 | -1,935.42%-195.4万 | 91.51%-121.5万 | -26.29%-53.8万 | 53.21%-53.2万 | 99.61%-4.9万 | 55.14%-9.6万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,524.69%-1,974万 | -2,649.81%-1,479.4万 | -334.77%-231.3万 | -1,285.71%-67.9万 | -1,935.42%-195.4万 | 91.51%-121.5万 | -26.29%-53.8万 | 53.21%-53.2万 | 99.61%-4.9万 | 55.14%-9.6万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1.68%-4.36億 | 31.07%-1.05億 | 11.88%-1.05億 | -45.92%-1.05億 | -42.09%-1.2億 | -81.90%-4.28億 | -126.10%-1.52億 | -118.76%-1.19億 | -19.82%-7,200.9万 | -58.39%-8,470.3万 |
借入金純額 | 87.34%-1,000万 | --0 | --0 | --0 | 50.00%-1,000万 | -146.88%-7,900万 | -400.00%-5,000万 | -966.67%-2,600万 | 213.33%1,700万 | -100.00%-2,000万 |
株式発行/消却(ネット) | -83.75%-549.6万 | --0 | --0 | --0 | -83.75%-549.6万 | -52.84%-299.1万 | --0 | --0 | --0 | -52.84%-299.1万 |
配当金支払総額 | -22.25%-4.2億 | -5.54%-1.05億 | -12.66%-1.05億 | -17.95%-1.05億 | -69.90%-1.05億 | -73.50%-3.43億 | -73.27%-9,948.3万 | -62.33%-9,319.9万 | -114.11%-8,900.9万 | -48.62%-6,171.2万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 92.66%-21.6万 | ---7.4万 | ---3.9万 | ---9.1万 | ---1.2万 | 18.30%-294.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1.68%-4.36億 | 31.07%-1.05億 | 11.88%-1.05億 | -45.92%-1.05億 | -42.09%-1.2億 | -81.90%-4.28億 | -126.10%-1.52億 | -118.76%-1.19億 | -19.82%-7,200.9万 | -58.39%-8,470.3万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -51.48%430.7万 | 6,586.16%5,603万 | 283.83%4,666.6万 | 187.84%1,915万 | -51.48%430.7万 | 394.21%887.6万 | -74.33%83.8万 | 1,065.68%1,215.8万 | 75.59%665.3万 | 394.21%887.6万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 1,543.97%6,597.5万 | 310.84%1,425.2万 | 182.72%936.4万 | 399.84%2,751.6万 | 767.70%1,484.3万 | -164.53%-456.9万 | -38.19%346.9万 | -609.68%-1,132万 | 300.47%550.5万 | -211.54%-222.3万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,531.81%7,028.2万 | 1,531.81%7,028.2万 | 6,586.16%5,603万 | 283.83%4,666.6万 | 187.84%1,915万 | -51.48%430.7万 | -51.48%430.7万 | -74.33%83.8万 | 1,065.68%1,215.8万 | 75.59%665.3万 |
フリーキャッシュ・フロー | 21.58%5.01億 | -23.46%1.19億 | 7.35%1.14億 | 86.38%1.33億 | 71.39%1.35億 | 70.25%4.12億 | 113.48%1.56億 | 88.85%1.06億 | 24.04%7,113.9万 | 42.21%7,888.7万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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