営業活動から生じる現金
5.96%2.39億
23.93%2.25億
27.30%1.82億
15.54%1.43億
16.36%1.24億
3,825.9万
4.09%3,719.9万
10.42%2,542万
-11.31%2,384.2万
9.20%1.06億
持続的な事業活動による当期純利益
-36.48%9,109万
71.29%1.43億
29.45%8,371.6万
6.85%6,467万
-14.52%6,052.2万
--1,896.8万
-15.81%1,363.7万
-15.66%1,419万
-11.24%1,372.7万
3.12%7,080.3万
非現金項目調整合計
-48.64%5,878.8万
36.32%1.14億
19.14%8,396.8万
59.03%7,048万
46.07%4,432万
--1,188.8万
38.38%1,111.2万
31.80%1,102.5万
22.90%1,029.5万
17.00%3,034.2万
-減価償却
-4.90%3,824.7万
2.26%4,021.6万
10.79%3,932.6万
21.31%3,549.5万
60.13%2,926万
--833.4万
49.46%706.8万
56.47%732.9万
49.20%652.9万
21.89%1,827.3万
-損益計算書に認識された減損損失の戻入れ
-99.13%16.2万
266.73%1,854.9万
-1.27%505.8万
2,861.27%512.3万
-72.10%17.3万
--8.4万
1,350.00%5.8万
27.78%2.3万
-82.22%8,000
333.57%62万
-処分利益
-1,431.44%-774.9万
263.94%58.2万
-107.87%-35.5万
308.94%450.9万
37.34%-215.8万
----
----
-266.67%-3.3万
--0
-12.00%-344.4万
-株式ベースの報酬
7.78%340.6万
27.99%316万
52.69%246.9万
15.58%161.7万
-4.24%139.9万
--40.7万
46.40%40.7万
-8.00%20.7万
-34.26%37.8万
-40.34%146.1万
-繰延税金
-40.87%2,834.9万
50.43%4,794万
61.20%3,186.8万
28.35%1,976.9万
15.54%1,540.2万
--535.7万
14.25%330.3万
-0.29%344.7万
-2.83%329.5万
9.66%1,333.1万
-その他の非現金項目
-190.18%-362.7万
-28.20%402.2万
41.22%560.2万
1,525.82%396.7万
141.58%24.4万
---16.9万
115.63%27.6万
620.00%5.2万
150.00%8.5万
113.80%10.1万
運転資金の増減額
373.61%8,891.9万
-329.34%-3,249.8万
84.00%1,417万
-59.02%770.1万
267.99%1,879.3万
--740.3万
8.15%1,245万
109.46%20.5万
-105.92%-18万
88.80%510.7万
-売掛金増減額
392.28%9,535.1万
32.49%-3,262.3万
-59.50%-4,832.5万
-2,092.33%-3,029.8万
-128.58%-138.2万
--863.2万
-131.10%-40.4万
-82.19%177.3万
-116.53%-1,029.8万
-70.42%483.5万
-在庫増減額
129.35%63.3万
-77.25%27.6万
127.94%121.3万
-369.41%-434.2万
-245.67%-92.5万
---26.8万
120.04%11.3万
-187.55%-20.4万
-384.42%-56.6万
1,528.21%63.5万
-未払金の変更
-499.53%-3,733.9万
-110.19%-622.8万
61.52%6,111.3万
152.46%3,783.6万
585.64%1,498.7万
--568.5万
-27.12%1,020.5万
123.97%210.9万
53.35%-301.2万
76.46%-308.6万
-貸付リース及びその他の損失引当金
----
----
-96.25%16.9万
-26.30%450.5万
124.50%611.3万
---664.6万
178.61%253.6万
2.39%-347.3万
-2.53%1,369.6万
579.40%272.3万
-その他流動資産の変動
398.17%3,027.4万
--607.7万
----
----
----
----
----
----
----
----
利息の支払額
-50.60%-50.3万
-408.33%-146.4万
-190.31%-74.9万
支払済みの税金還付金
-69.78%-4,948.5万
-34.05%-2,914.6万
-124.03%-2,174.2万
22.29%-970.5万
1.62%-1,248.8万
-173.9万
-5.68%-390.4万
-40.66%-543.5万
47.01%-141万
9.13%-1,269.4万
その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
営業活動によるキャッシュ・フロー
-3.52%1.89億
22.55%1.96億
20.25%1.6億
19.79%1.33億
18.80%1.11億
--3,702.3万
3.41%3,279.2万
-1.84%1,852.1万
-9.51%2,168.3万
13.14%9,355.8万
資本支出
----
----
98.09%-6.5万
-3,148.57%-341.1万
---10.5万
----
----
----
----
----
固定資産取引の純額
19.50%-2,000.6万
50.19%-2,485.2万
15.25%-4,989.5万
38.73%-5,887.1万
-237.90%-9,608.6万
---3,382.4万
-284.48%-1,733.6万
-136.48%-1,842.2万
-552.00%-2,650.4万
-184.50%-2,843.6万
無形資産取引の純額
-394.06%-141.3万
90.01%-28.6万
-141.28%-286.4万
48.17%-118.7万
19.65%-229万
---138.7万
-38.28%-46.6万
60.23%-21.2万
-6.64%-22.5万
51.60%-285万
投資不動産取引の純額
----
----
----
----
----
----
99.82%-4.5万
--0
99.96%-7,000
42.38%-7,244.8万
投資商品取引の純額
----
----
----
--7,000
--0
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----
----
受領利息
290.72%901万
268.96%230.6万
-50.90%62.5万
-20.93%127.3万
49.35%161万
--43万
65.48%41.7万
84.26%39.8万
131.01%36.5万
13.24%107.8万
投資活動によるキャッシュ・フロー
45.65%-1,240.9万
56.26%-2,283.2万
16.06%-5,219.9万
35.80%-6,218.9万
5.64%-9,687.1万
---3,483.4万
40.74%-1,743万
-8.64%-1,823.6万
-21.56%-2,637.1万
27.02%-1.03億
借入金純額
100.08%7.9万
-1,456.93%-9,441.5万
-53.96%695.8万
-75.52%1,511.3万
65.28%6,172.8万
--3,925.9万
139.95%1,046.9万
-102.52%-48.6万
225.46%926.9万
-24.90%3,734.8万
株式発行/消却（ネット）
109.51%174.2万
-874.25%-1,831.1万
203.98%236.5万
33.68%77.8万
-24.51%58.2万
--0
-147.97%-5.9万
-53.13%4.5万
99.33%59.6万
-91.80%77.1万
リース・ファイナンシング増減額
5.25%-1,152.6万
-5.40%-1,216.5万
0.14%-1,154.2万
-45.35%-1,155.8万
---795.2万
----
----
----
----
--0
配当金支払総額
-35.89%-7,068.3万
-39.27%-5,201.5万
-94.67%-3,734.9万
-6.86%-1,918.6万
-14.87%-1,795.4万
--0
-1.75%-914万
-32.60%-881.4万
----
-8.62%-1,563万
支払利息CFF
24.71%-511.7万
6.97%-679.6万
-21.24%-730.5万
-24.05%-602.5万
-139.26%-485.7万
----
----
----
----
---203万
資金管理によるキャッシュ・フロー
---1.8万
----
----
----
----
----
----
----
---108.5万
---241.3万
財務活動によるキャッシュ・フロー
53.44%-8,552.3万
-291.91%-1.84億
-124.51%-4,687.3万
-166.18%-2,087.8万
74.81%3,154.7万
--3,188万
118.38%127万
-172.73%-925.5万
223.85%878万
-59.67%1,804.6万
現金及び現金同等物の期首残高
-4.49%2.52億
30.61%2.64億
34.04%2.02億
42.24%1.51億
7.85%1.06億
--1.17億
-7.00%1.01億
17.80%1.11億
7.85%1.06億
-12.17%9,827万
現金及び現金同等物の純増減額
986.41%9,138万
-116.89%-1,030.9万
21.89%6,104万
9.29%5,007.9万
412.10%4,582.3万
--3,406.9万
460.55%1,663.2万
-160.57%-897万
184.90%409.2万
167.64%894.8万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
42.33%-89.1万
-290.51%-154.5万
-34.01%81.1万
216.16%122.9万
14.26%-105.8万
---25.2万
57.43%-52.1万
-132.60%-94.9万
19.00%66.4万
-221.35%-123.4万
現金及び現金同等物の期末残高
35.90%3.43億
-4.49%2.52億
30.61%2.64億
34.04%2.02億
42.24%1.51億
--1.51億
14.00%1.17億
-7.00%1.01億
17.80%1.11億
7.85%1.06億
フリーキャッシュ・フロー
-2.08%1.67億
59.38%1.71億
53.93%1.07億
450.19%6,967.1万
-79.63%1,266.3万
--172.4万
-44.26%1,497.3万
-101.10%-11.6万
-125.69%-504.6万
-6.96%6,215.1万
通貨単位
シンガポールドル
シンガポールドル
シンガポールドル
シンガポールドル
シンガポールドル
シンガポールドル
シンガポールドル
シンガポールドル
シンガポールドル
シンガポールドル
