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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 1.36%195.63億 | 49.43%193億 | 9.08%129.16億 | -10.96%118.41億 | 11.31%132.99億 | 6.82%119.47億 | 13.09%111.84億 | 9.82%98.9億 | 7.79%90.06億 | 7.83%83.55億 |
| お客様からの領収書 | 1.33%195.27億 | 49.53%192.7億 | 9.17%128.87億 | -11.08%118.05億 | 11.33%132.75億 | 6.96%119.25億 | 12.99%111.49億 | 9.77%98.67億 | 7.93%89.89億 | 7.75%83.28億 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 18.33%3,550万 | 4.17%3,000万 | -20.66%2,880万 | 53.16%3,630万 | 5.33%2,370万 | -35.34%2,250万 | 53.30%3,480万 | 36.75%2,270万 | -37.12%1,660万 | 41.94%2,640万 |
| 現金支払カテゴリ | -3.72%-169.64億 | -46.95%-163.55億 | -2.19%-111.3億 | 4.39%-108.91億 | -6.98%-113.91億 | -8.50%-106.47億 | -11.38%-98.13億 | -3.87%-88.11億 | -6.65%-84.83億 | -6.14%-79.54億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -3.72%-169.64億 | -46.95%-163.55億 | -2.19%-111.3億 | 4.39%-108.91億 | -6.98%-113.91億 | -8.50%-106.47億 | -11.38%-98.13億 | -3.87%-88.11億 | -6.65%-84.83億 | -6.14%-79.54億 |
| 直接受け取った配当 | 990.00%2,180万 | 900.00%200万 | -60.00%20万 | -83.33%50万 | -3.23%300万 | -27.91%310万 | -84.36%430万 | -79.15%2,750万 | 34.04%1.32億 | 67.92%9,840万 |
| 直接支払利息 | -4.12%-7,330万 | -3.07%-7,040万 | 13.65%-6,830万 | -40.00%-7,910万 | 46.04%-5,650万 | -15.31%-1.05億 | 18.35%-9,080万 | -59.77%-1.11億 | -25.18%-6,960万 | 38.90%-5,560万 |
| 直接受取利息 | 170.54%3,490万 | 43.33%1,290万 | -56.52%900万 | 21.05%2,070万 | 96.55%1,710万 | 42.62%870万 | -6.15%610万 | 116.67%650万 | -18.92%300万 | 5.71%370万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | -3.25%-4.32億 | -507.41%-4.18億 | 7.03%-6,880万 | 60.95%-7,400万 | -185.39%-1.9億 | 58.05%-6,640万 | -216.60%-1.58億 | -0.60%-5,000万 | -23.02%-4,970万 | 37.27%-4,040万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -12.99%21.51億 | 49.08%24.72億 | 102.74%16.58億 | -51.38%8.18億 | 47.48%16.82億 | 0.73%11.41億 | 18.95%11.32億 | 76.72%9.52億 | 32.33%5.39億 | 152.86%4.07億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 44.36%-9.79億 | -132.35%-17.6億 | -32.81%-7.57億 | -46.91%-5.7億 | -2.05%-3.88億 | 6.83%-3.8億 | 68.34%-4.08億 | -213.90%-12.9億 | 6.19%-4.11億 | -41.49%-4.38億 |
| 固定資産取引の純額 | -6.65%-7.93億 | 0.97%-7.43億 | -36.75%-7.51億 | -58.29%-5.49億 | 8.79%-3.47億 | -3.99%-3.8億 | -31.10%-3.66億 | 21.18%-2.79億 | -28.90%-3.54億 | 3.89%-2.74億 |
| 無形資産取引の純額 | 39.78%-1,090万 | -158.57%-1,810万 | 61.33%-700万 | -13.84%-1,810万 | -9.66%-1,590万 | -1.40%-1,450万 | 42.80%-1,430万 | -174.73%-2,500万 | -9.64%-910万 | -129.75%-830万 |
| 事業取引の純額 | 83.36%-1.66億 | ---9.98億 | ---- | -113.71%-340万 | 74.65%2,480万 | 125.77%1,420万 | 94.61%-5,510万 | -2,145.05%-10.22億 | 70.38%-4,550万 | -298.96%-1.54億 |
| 投資商品取引の純額 | -860.00%-960万 | -1,100.00%-100万 | --10万 | ---- | ---4,200万 | ---- | -25.70%2,660万 | 1,532.00%3,580万 | -56.25%-250万 | 88.06%-160万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---840万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 44.36%-9.79億 | -132.35%-17.6億 | -32.81%-7.57億 | -46.91%-5.7億 | -2.05%-3.88億 | 6.83%-3.8億 | 68.34%-4.08億 | -213.90%-12.9億 | 6.19%-4.11億 | -41.49%-4.38億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -29.41%-13.61億 | -255.36%-10.52億 | 38.84%-2.96億 | 20.17%-4.84億 | -4.21%-6.06億 | -14.31%-5.82億 | -238.27%-5.09億 | 418.80%3.68億 | -695.86%-1.15億 | -103.38%-1,450万 |
| 借入金純額 | -624.55%-5.28億 | 204.25%1.01億 | 42.66%-9,650万 | -995.21%-1.68億 | 112.16%1,880万 | 39.30%-1.55億 | -157.77%-2.55億 | 962.82%4.41億 | -290.67%-5,110万 | 539.34%2,680万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 55.35%-2.85億 | ---6.38億 | ---- | 54.48%-2.29億 | -67.17%-5.02億 | -99.67%-3億 | ---1.5億 | ---- | ---60万 | ---- |
| 配当金支払総額 | -5.59%-4.36億 | -309.42%-4.13億 | -20.55%-1.01億 | 29.78%-8,370万 | 5.85%-1.19億 | -22.20%-1.27億 | -41.92%-1.04億 | -15.51%-7,300万 | -47.32%-6,320万 | -1,161.76%-4,290万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -10.90%-1.12億 | -2.44%-1.01億 | -2,884.85%-9,850万 | 8.33%-330万 | ---360万 | ---- | ---- | ---- | -131.25%-50万 | -99.64%160万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29.41%-13.61億 | -255.36%-10.52億 | 38.84%-2.96億 | 20.17%-4.84億 | -4.21%-6.06億 | -14.31%-5.82億 | -238.27%-5.09億 | 418.80%3.68億 | -695.86%-1.15億 | -103.38%-1,450万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -14.58%16.75億 | 40.13%19.61億 | -14.84%14億 | 74.27%16.43億 | 25.42%9.43億 | 36.98%7.52億 | 5.99%5.49億 | 11.16%5.18億 | -9.16%4.66億 | 141.25%5.13億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 44.33%-1.89億 | -156.09%-3.39億 | 356.10%6.05億 | -134.33%-2.36億 | 284.84%6.88億 | -16.99%1.79億 | 608.55%2.15億 | 143.20%3,040万 | 127.59%1,250万 | -116.13%-4,530万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -95.31%250万 | 223.09%5,330万 | -462.34%-4,330万 | -162.60%-770万 | 0.00%1,230万 | 199.19%1,230万 | -2,166.67%-1,240万 | -98.48%60万 | 2,423.53%3,950万 | -108.76%-170万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -11.13%14.89億 | -14.58%16.75億 | 40.13%19.61億 | -14.84%14億 | 74.27%16.43億 | 25.42%9.43億 | 36.98%7.52億 | 5.99%5.49億 | 11.16%5.18億 | -9.16%4.66億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -21.43%13.42億 | 90.28%17.08億 | 277.07%8.98億 | -81.74%2.38億 | 78.45%13.04億 | -2.48%7.31億 | 17.44%7.49億 | 314.89%6.38億 | 52.28%1.54億 | 171.23%1.01億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
