(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 2.44%-353.07万 | -187.85%-41.85万 | -1,792.83%-153.89万 | 83.36%-16.64万 | 53.32%-140.68万 | 25.12%-361.88万 | 112.45%47.64万 | 93.83%-8.13万 | -562.64%-100万 | -751.48%-301.39万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 66.11%-447.16万 | 91.06%-62.27万 | 88.07%-44.58万 | -1.01%-145.17万 | -85.17%-195.14万 | -406.45%-1,319.5万 | -355.77%-696.58万 | -2,210.49%-373.81万 | -228.79%-143.72万 | -120.43%-105.39万 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---151.99万 | ---115.73万 | ---109.6万 | --8.5万 | --64.84万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
減価償却費及び償却費 | -99.17%4,521 | -118.82%-2.86万 | -98.10%2,754 | -72.08%2.77万 | -98.23%2,669 | 56.48%54.69万 | 15.58%15.18万 | 11.19%14.53万 | 124.79%9.91万 | 247.17%15.07万 |
その他の非現金項目 | -40.78%126.89万 | -60.99%38.66万 | -8.73%31.36万 | -52.67%25.56万 | 16.78%31.3万 | 201.78%214.28万 | 372.87%99.1万 | 135.41%34.36万 | 115.61%54.02万 | 157.75%26.81万 |
運転資金の増減額 | 498.22%94.23万 | -28.31%81.29万 | -116.98%-33.1万 | 354.72%90万 | 82.91%-43.97万 | 104.12%15.75万 | 134.05%113.4万 | 265.18%194.96万 | -954.76%-35.33万 | -457.42%-257.28万 |
-売掛金増減額 | -35.10%27.09万 | -837.06%-38.63万 | -76.73%11.15万 | -70.42%77.77万 | 91.25%-23.19万 | 413.70%41.74万 | 91.35%-4.12万 | 424.96%47.89万 | 1,977.95%262.92万 | -827.48%-264.96万 |
-在庫増減額 | 158.96%202.36万 | -173.35%-79.39万 | 222.86%115.94万 | 113.73%36.36万 | 240.44%129.45万 | -1,508.76%-343.19万 | 618.06%108.23万 | 28.91%-94.37万 | -2,004.88%-264.88万 | -177.86%-92.17万 |
-前払費用増減額 | 228.45%12.3万 | 587.13%12.3万 | --0 | ---- | ---- | 22.00%-9.58万 | ---2.53万 | ---2.93万 | ---- | ---- |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -380.25%-173.8万 | 109.19%11.61万 | -132.55%-69.93万 | -51.23%7.97万 | -188.75%-123.45万 | 36.72%62.02万 | -565.40%-126.4万 | 119.27%214.82万 | 328.23%16.35万 | 41.12%-42.75万 |
-その他流動資産の変動 | -95.23%14.48万 | 15.40%159.83万 | -295.12%-88.85万 | 17.08%-31.37万 | -116.00%-25.14万 | 184.85%303.27万 | 148.32%138.5万 | 176.23%45.54万 | -651.92%-37.83万 | 2,723.74%157.06万 |
-その他流動負債の変動 | 77.70%-7.19万 | -518.93%-3.43万 | 87.22%-1.4万 | 90.26%-7,235 | 88.82%-1.65万 | 6.35%-32.26万 | 122.04%8,183 | -24.40%-10.93万 | 58.06%-7.43万 | -247.27%-14.72万 |
-その他運転資金の変動 | 404.76%19万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -156.97%-6.23万 | ---1.1万 | ---5.07万 | ---3,346 | --2,682 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2.44%-353.07万 | -187.85%-41.85万 | -1,792.83%-153.89万 | 83.36%-16.64万 | 53.32%-140.68万 | 25.12%-361.88万 | 112.45%47.64万 | 93.83%-8.13万 | -562.64%-100万 | -751.48%-301.39万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 77.04%-15.96万 | 81.46%-2.71万 | -132.99%-11.72万 | 0 | 96.75%-1.54万 | 10.10%-69.53万 | -313.88%-14.59万 | 1.47%-5.03万 | 96.62%-2.67万 | -47.24万 |
固定資産取引の純額 | 46.22%-15.96万 | 81.46%-2.71万 | -132.99%-11.72万 | --0 | 79.22%-1.54万 | -1,827.25%-29.68万 | -313.88%-14.59万 | 1.47%-5.03万 | ---2.67万 | ---7.39万 |
事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 49.60%-39.85万 | --0 | --0 | --0 | ---39.85万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 77.04%-15.96万 | 81.46%-2.71万 | -132.99%-11.72万 | --0 | 96.75%-1.54万 | 10.10%-69.53万 | -313.88%-14.59万 | 1.47%-5.03万 | 96.62%-2.67万 | ---47.24万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 19.54%367.64万 | 101.37%8,982 | 197.07%212.9万 | -96.65%2.24万 | -71.16%151.59万 | -52.54%307.54万 | -113.65%-65.73万 | -1,991.71%-219.32万 | -72.39%66.96万 | 904.13%525.64万 |
借入金純額 | -195.63%-272.58万 | 96.95%-2.01万 | -2.12%-223.97万 | -126.52%-17.76万 | -105.73%-28.84万 | 385.39%285.04万 | -296.16%-65.73万 | -312.38%-219.32万 | 551.40%66.96万 | 869.71%503.14万 |
株式発行/消却(ネット) | --172.32万 | ---5.46万 | ---22.66万 | --20万 | --180.44万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 1,771.57%467.89万 | --8.36万 | --459.53万 | --0 | --0 | -71.68%25万 | --0 | --0 | --0 | --25万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.5万 | --0 | --0 | --0 | ---2.5万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 19.54%367.64万 | 101.37%8,982 | 197.07%212.9万 | -96.65%2.24万 | -71.16%151.59万 | -52.54%307.54万 | -113.65%-65.73万 | -1,991.71%-219.32万 | -72.39%66.96万 | 904.13%525.64万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -99.20%9,262 | 105.23%48.88万 | -99.73%7,092 | -93.66%18.89万 | -99.20%9,262 | 242.18%115.55万 | 16.78%23.82万 | 58.57%258.59万 | 1,932.70%298.07万 | 242.18%115.55万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 98.88%-1.39万 | -33.59%-43.66万 | 120.34%47.29万 | 59.68%-14.4万 | -94.70%9.38万 | -241.71%-123.87万 | -130.98%-32.68万 | -57.81%-232.48万 | -124.08%-35.72万 | 1,026.54%177.02万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -68.82%2.88万 | -128.65%-2.81万 | 138.79%8,863 | -0.49%-3.78万 | 56.06%8.58万 | 264.26%9.24万 | 194.51%9.79万 | -149.25%-2.28万 | -4,121.15%-3.76万 | --5.5万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 160.88%2.42万 | 160.88%2.42万 | 105.23%48.88万 | -99.73%7,092 | -93.66%18.89万 | -99.20%9,262 | -99.20%9,262 | 16.78%23.82万 | 58.57%258.59万 | 1,932.70%298.07万 |
フリーキャッシュ・フロー | 5.75%-369.03万 | -234.83%-44.56万 | -1,158.40%-165.61万 | 83.79%-16.64万 | 53.94%-142.21万 | 18.98%-391.56万 | 108.75%33.05万 | 90.38%-13.16万 | -580.32%-102.67万 | -767.45%-308.78万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし