継続営業活動によるキャッシュ・フロー
88.90%-46.63万
-239.79%-1,702.61万
25.37%-137.35万
-519.40%-522.75万
-274.68%-622.43万
-531.52%-420.07万
-564.74%-501.08万
-596.03%-184.04万
-199.45%-84.4万
-673.45%-166.13万
持続的な事業活動による当期純利益
69.50%-139.09万
-158.90%-1,810.29万
2.40%-219.8万
-113.99%-327.95万
-187.80%-806.53万
-1,024.76%-456.01万
-170.46%-699.23万
-272.78%-225.19万
-431.90%-153.25万
-67.49%-280.24万
減価償却費及び償却費
-3.90%1.01万
9.54%4.52万
-46.66%1.13万
59.16%1.13万
85.85%1.21万
62.45%1.05万
189.54%4.13万
48.66%2.12万
--7,103
--6,493
その他の非現金項目
---45.8万
76.46%-4.2万
----
----
----
----
-112.28%-17.85万
--0
321.31%9万
-118.71%-23.39万
運転資金の増減額
131.41%77.3万
-81.97%-53.26万
95.89%-3.08万
-480.47%-225.04万
1,371.38%141.45万
244.17%33.4万
-276.19%-29.27万
-1,017.06%-74.86万
1,159.55%59.15万
820.32%9.61万
-売掛金増減額
400.24%77.69万
-1,382.24%-72.71万
-100.16%-241
18.92%-7.08万
-322.20%-39.73万
-1,673.49%-25.88万
18.18%-4.91万
502.81%14.69万
-628.17%-8.73万
-718.95%-9.41万
-前払費用増減額
-114.80%-1.59万
195.32%15.97万
360.01%4.52万
104.03%7,852
-103.40%-500
257.15%10.71万
-274.97%-16.76万
61.07%-1.74万
---19.49万
--1.47万
-買掛金及び未払費用の増減額
-97.54%1.19万
145.68%3.47万
91.37%-7.58万
-350.39%-218.75万
932.37%181.23万
296.53%48.56万
-128.09%-7.61万
-639.41%-87.81万
1,382.09%87.36万
700.26%17.56万
営業活動によるキャッシュ・フロー
88.90%-46.63万
-239.79%-1,702.61万
25.37%-137.35万
-519.40%-522.75万
-274.68%-622.43万
-531.52%-420.07万
-564.74%-501.08万
-596.03%-184.04万
-199.45%-84.4万
-673.45%-166.13万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
0
52.56%-6.77万
91.15%-1.03万
-82.31%-1.81万
-163.01%-2.61万
-96.07%-1.32万
5.09%-14.28万
18.66%-11.62万
-30.45%-9,930
-9,938
固定資産取引の純額
--0
65.11%-4.36万
--0
--0
-550.28%-3.04万
-253.21%-1.32万
7.32%-12.5万
16.58%-11.25万
---4,074
---4,674
その他の投資活動純額
----
-35.45%-2.41万
-178.27%-1.03万
-209.14%-1.81万
----
----
-14.21%-1.78万
53.73%-3,695
23.07%-5,856
---5,264
投資活動によるキャッシュ・フロー
--0
52.56%-6.77万
91.15%-1.03万
-82.31%-1.81万
-163.01%-2.61万
-96.07%-1.32万
5.09%-14.28万
18.66%-11.62万
-30.45%-9,930
---9,938
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
17.10%28.8万
-79.39%393.95万
-73.92%290.71万
0
422.69%78.65万
-45.58%24.6万
176.02%1,911.15万
81.16%1,114.69万
24,909.00%736.21万
-80.44%15.05万
株式発行/消却（ネット）
----
-83.61%275.43万
-70.06%275.43万
----
----
----
133.27%1,680.68万
43.89%920.06万
6,762.79%760.62万
--0
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
17.10%28.8万
-66.45%118.52万
-94.28%15.28万
--0
422.69%78.65万
-45.58%24.6万
2,518.93%353.24万
1,880.53%267.13万
--25.87万
--15.05万
資金管理によるキャッシュ・フロー
----
----
----
----
----
----
-195.23%-122.77万
-92.81%-72.51万
-517.58%-50.27万
----
財務活動によるキャッシュ・フロー
17.10%28.8万
-79.39%393.95万
-73.92%290.71万
--0
422.69%78.65万
-45.58%24.6万
176.02%1,911.15万
81.16%1,114.69万
24,909.00%736.21万
-80.44%15.05万
現金及び現金同等物の期首残高
-65.13%704.36万
223.68%2,019.79万
-49.85%552.03万
139.28%1,076.59万
169.60%1,622.99万
223.68%2,019.79万
2,732.96%624万
2,127.01%1,100.76万
496.50%449.93万
2,914.06%602.01万
現金及び現金同等物の純増減額
95.51%-17.82万
-194.24%-1,315.43万
-83.42%152.33万
-180.60%-524.56万
-259.30%-546.4万
-1,703.97%-396.8万
131.87%1,395.79万
59.95%919.03万
2,603.08%650.83万
-374.23%-152.07万
現金及び現金同等物の期末残高
-57.70%686.54万
-65.13%704.36万
-65.13%704.36万
-49.85%552.03万
139.28%1,076.59万
169.60%1,622.99万
223.68%2,019.79万
223.68%2,019.79万
2,127.01%1,100.76万
496.50%449.93万
フリーキャッシュ・フロー
88.94%-46.63万
-232.37%-1,706.97万
29.67%-137.35万
-516.43%-522.75万
-275.45%-625.47万
-529.96%-421.4万
-477.92%-513.58万
-389.10%-195.29万
-200.90%-84.8万
-675.62%-166.59万
通貨単位
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
監査意見
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保留意見無し
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保留意見無し
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