(FY)2023/02/28 | (FY)2022/02/28 | (FY)2021/02/28 | (FY)2020/02/29 | (FY)2019/02/28 | (FY)2018/02/28 | (FY)2017/02/28 | (FY)2016/02/29 | (FY)2015/02/28 | (FY)2014/02/28 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | -43.15%945.1万 | 162.54%1,662.4万 | 59.50%633.2万 | 115.36%397万 | -1,125.23%-2,584万 | -1,099.53%-210.9万 | -97.81%21.1万 | 101.93%963.6万 | -30.49%477.2万 | -26.15%686.5万 |
その他の非現金項目 | 50.32%-224.2万 | -310.65%-451.3万 | -162.73%-109.9万 | -93.32%175.2万 | 1,698.97%2,621.1万 | -72.48%145.7万 | 92.41%529.5万 | -72.79%275.2万 | 5,260.71%1,011.5万 | 21.91%-19.6万 |
運転資金の増減額 | -23.09%406万 | 61.49%527.9万 | 834.61%326.9万 | -109.63%-44.5万 | 1,400.00%462万 | -90.71%30.8万 | 526.77%331.6万 | 65.57%-77.7万 | 69.84%-225.7万 | -378.32%-748.4万 |
-売掛金増減額 | -96.08%-1,485.7万 | -247.64%-757.7万 | 415.04%513.2万 | -2,808.93%-162.9万 | -101.42%-5.6万 | 1,449.61%393.6万 | 116.63%25.4万 | 55.43%-152.7万 | 18.31%-342.6万 | -221.28%-419.4万 |
-その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7.80%2,206.4万 | 61.06%2,046.8万 | 23.98%1,270.8万 | 66.83%1,025万 | 124.23%614.4万 | -41.34%274万 | -55.02%467.1万 | 202.56%1,038.4万 | 244.58%343.2万 | -91.43%99.6万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
資本支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | -192.40%-280.7万 | 3.03%-96万 | 52.81%-99万 | 56.85%-209.8万 | -284.04%-486.2万 | -1.04%-126.6万 |
固定資産取引の純額 | -6.60%-69.5万 | -29.88%-65.2万 | 71.20%-50.2万 | -2,363.64%-174.3万 | --7.7万 | --0 | ---- | ---- | --957.3万 | --0 |
無形資産取引の純額 | 82.52%-9万 | 19.91%-51.5万 | ---64.3万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
事業取引の純額 | -94.95%34.9万 | 24.10%690.6万 | 200.91%556.5万 | ---551.5万 | --0 | ---593.3万 | --0 | ---- | -1,970.80%-1,085.1万 | -87.81%-52.4万 |
投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -150.00%-15万 | --30万 | --0 | --177.9万 | --0 | --80万 | --0 |
その他の投資活動純額 | 161.23%710.7万 | -1,543.66%-1,160.7万 | 21.63%80.4万 | 1,788.57%66.1万 | -68.18%3.5万 | 466.67%11万 | 72.97%-3万 | -5,450.00%-11.1万 | -110.53%-2,000 | 167.86%1.9万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 213.68%667.1万 | -200.05%-586.8万 | 186.93%586.5万 | -181.71%-674.7万 | 64.69%-239.5万 | -993.68%-678.3万 | 134.36%75.9万 | 58.65%-220.9万 | -201.64%-534.2万 | -37.50%-177.1万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | 240.89%324.6万 | 91.67%-230.4万 | -509.40%-2,765.9万 | -70.57%675.6万 | 216.57%2,295.8万 | 532.18%725.2万 | 75.32%-167.8万 | -174.73%-680万 | --910万 | --0 |
株式発行/消却(ネット) | 3.56%-679.2万 | -718.95%-704.3万 | ---86万 | ---- | ---- | ---- | -529.58%-44.7万 | -119.03%-7.1万 | 289.34%37.3万 | -1,690.91%-19.7万 |
配当金支払総額 | -51.26%-319万 | ---210.9万 | ---- | -0.30%-463万 | -55.21%-461.6万 | 62.15%-297.4万 | -2.75%-785.8万 | -23.33%-764.8万 | -13.97%-620.1万 | -0.54%-544.1万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 82.47%-60万 | -218.92%-342.2万 | ---107.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 29.69%-1,060.1万 | 53.53%-1,507.7万 | -1,566.51%-3,244.7万 | -113.05%-194.7万 | 365.52%1,492万 | 132.10%320.5万 | 31.24%-998.3万 | -543.73%-1,451.9万 | 158.03%327.2万 | -3.96%-563.8万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -1.41%1,396.4万 | -50.73%1,416.4万 | 2.60%2,874.9万 | 168.48%2,802.1万 | 36.00%1,043.7万 | -33.25%767.4万 | -29.42%1,149.7万 | 18.95%1,628.9万 | -41.17%1,369.4万 | 33.26%2,327.7万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 3,901.68%1,813.4万 | 96.56%-47.7万 | -991.65%-1,387.4万 | -91.67%155.6万 | 2,327.80%1,866.9万 | 81.59%-83.8万 | 28.23%-455.3万 | -565.79%-634.4万 | 121.24%136.2万 | -230.58%-641.3万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 851.99%263.7万 | 138.96%27.7万 | 14.13%-71.1万 | 23.69%-82.8万 | 23.16%-108.5万 | -293.42%-141.2万 | -52.96%73万 | 25.87%155.2万 | 138.90%123.3万 | -452.61%-317万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 148.75%3,473.5万 | -1.41%1,396.4万 | -50.73%1,416.4万 | 2.60%2,874.9万 | 416.61%2,802.1万 | -29.32%542.4万 | -33.25%767.4万 | -29.42%1,149.7万 | 18.95%1,628.9万 | -41.17%1,369.4万 |
フリーキャッシュ・フロー | 10.25%2,127.9万 | 66.92%1,930.1万 | 35.92%1,156.3万 | 154.93%850.7万 | 87.47%333.7万 | -51.64%178万 | -55.58%368.1万 | 679.44%828.6万 | -429.63%-143万 | -102.60%-27万 |
通貨単位 | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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