営業活動から生じる現金
62.67%83.16億
-23.86%51.12億
6,947.00%67.14億
-321.13%-32.59億
3,609.68%66.98億
-98.21%9,527.1万
-22.52%-13.94億
-96.81%2.06億
183.37%14.74億
39.42%-1.91億
持続的な事業活動による当期純利益
44.33%40.69億
-24.35%28.2億
42.36%37.27億
13.90%9.03億
88.43%7.8億
-20.58%26.18億
-69.02%7.98億
-14.85%6.13億
-18.78%7.93億
-50.76%4.14億
非現金項目調整合計
-26.76%8.74億
378.49%11.93億
-43.26%2.49億
-115.69%-5,753.3万
115.04%4.73億
-58.58%4.39億
-150.60%-3.67億
-36.63%2.13億
-11.33%3.67億
-17.59%2.2億
-減価償却
8.39%4.95億
-8.70%4.57億
-3.01%5.01億
-7.88%1.27億
7.67%1.36億
4.18%5.16億
-69.04%1.09億
-1.08%1.43億
-3.16%1.38億
-12.38%1.26億
-損益計算書に認識された減損損失の戻入れ
--599.7万
--0
----
----
----
--1.5億
----
-7,137.74%-383.6万
85.93%-72.3万
----
-関連会社持分
-4,430.18%-1.98億
98.79%-437.1万
-71.12%-3.62億
78.36%-928.8万
-825.37%-5,902万
-80.37%-2.11億
1.94%-1.38億
-205.11%-2,437.4万
-288.75%-4,292万
91.27%-637.8万
-処分利益
-145.61%-1.02億
129.13%2.25億
-54.89%-7.71億
-2,023.04%-4.26億
7,135.81%1.7億
-241.71%-4.98億
-126.37%-4.33億
-215.42%-5,260.8万
7.32%-2,006.4万
159.14%235.1万
-繰延税金
39.76%10.61億
-34.25%7.59億
71.83%11.55億
-7.16%2.94億
59.23%2.74億
-24.51%6.72億
-102.55%-1,879.7万
31.68%2.02億
6.29%3.17億
-23.33%1.72億
-その他の非現金項目
-59.33%-3.88億
10.86%-2.44億
-44.30%-2.73億
-76.21%-4,393.9万
35.24%-4,829.5万
-205.26%-1.9億
-22.82%-3,953.7万
-68.82%-5,045.9万
-6.18%-2,493.5万
-214.85%-7,457.2万
運転資金の増減額
206.68%33.73億
-59.82%11億
192.41%27.37億
-1,405.35%-41.04億
760.02%54.45億
-406.23%-29.62億
58.87%-18.25億
-111.47%-6.2億
109.96%3.14億
42.02%-8.25億
-売掛金増減額
-90.31%-6.3億
-69.83%-3.31億
-125.38%-1.95億
-171.32%-4.95億
737.04%6.8億
-3.01%7.68億
-115.92%-1.18億
478.14%2.99億
61.23%6.94億
-155.84%-1.07億
-在庫増減額
75.19%3.12億
562.88%1.78億
72.83%-3,850.8万
-267.97%-1.69億
-171.55%-8,091.1万
-118.67%-1.42億
-120.15%-1.23億
-255.28%-2.33億
-29.00%1.01億
201.69%1.13億
-未払金の変更
5.81%5.72億
254.14%5.4億
117.81%1.53億
-456.68%-3.14億
-41.00%7,780.5万
-30.28%-8.57億
39.55%-4.64億
-523.27%-4.63億
-118.79%-5,632.3万
118.35%1.32億
-貸付リース及びその他の損失引当金
127.94%7,935.7万
2.03%-2.84億
-809.44%-2.9億
-7.97%-7,929.9万
45.13%-1,532.6万
92.93%-3,187.2万
146.99%1.43億
50.03%-7,331.6万
69.16%-7,344.5万
-270.17%-2,792.9万
-その他流動資産の変動
205.11%30.39億
-67.95%9.96億
215.13%31.08億
-770.41%-30.47億
611.45%47.84億
-614.52%-27億
73.21%-12.64億
-102.87%-1.5億
90.76%-3.5億
-20.47%-9.35億
利息の支払額
10.01%-9,608.9万
1.74%-1.07億
0.03%-1.09億
45.26%-1,638.2万
54.56%-1,547.9万
40.71%-1.09億
88.89%-1,676.2万
13.79%-2,794万
37.37%-2,992.8万
25.30%-3,406.5万
利息の受取額
38.21%4.84億
48.57%3.51億
-10.88%2.36億
8.66%7,414.5万
-39.15%5,414.8万
6.26%2.65億
-73.79%4,754.9万
-11.43%5,999.3万
-13.35%6,823.4万
36.40%8,899.1万
支払済みの税金還付金
-1.06%-7.31億
-3.58%-7.23億
19.06%-6.98億
9.48%-2.93億
51.58%-1.63億
-10.41%-8.63億
87.81%-7,015.4万
35.80%-1.32億
-26.28%-3.24億
-74.87%-3.37億
その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
営業活動によるキャッシュ・フロー
72.12%79.73億
-24.59%46.32億
1,104.44%61.43億
-393.98%-34.94億
1,490.25%65.74億
-113.27%-6.12億
14.83%-14.33億
-98.32%1.06億
159.63%11.88億
3.12%-4.73億
固定資産取引の純額
68.77%-2.68億
-203.67%-8.58億
-29.16%-2.83億
----
----
58.51%-2.19億
24.46%-1.79億
95.23%-1,384.2万
75.61%-1,794.7万
73.05%-771.2万
無形資産取引の純額
-330.57%-561.9万
66.01%-130.5万
37.33%-383.9万
----
----
-58.46%-612.6万
76.86%-64.6万
-376.07%-511.3万
41.19%-36.7万
----
事業取引の純額
-330.77%-20.97億
-278.46%-4.87億
46.11%2.73億
148.62%4,833.8万
-150.44%-1.1億
155.24%1.87億
-110.40%-661.5万
118.28%7,340.1万
-933.15%-9,943万
707.27%2.18億
投資不動産取引の純額
----
----
----
----
----
---333.1万
----
----
----
----
投資商品取引の純額
-54.48%9,539.6万
546.88%2.1億
95.59%-4,689.9万
182.40%4.12億
90.08%-1,495.9万
-5,188.88%-10.64億
-1,168.49%-2.23億
---1.9億
-619.26%-5億
-102.19%-1.51億
受領配当金
4,007.43%2,431.6万
-99.84%59.2万
433.72%3.76億
824.73%6,555.4万
3,545.03%550.4万
-49.17%7,046.1万
-79.26%2,819.7万
1,277.04%3,682.2万
-81.51%708.9万
--15.1万
その他の投資活動純額
---3,911.9万
----
----
----
----
----
----
----
----
----
投資活動によるキャッシュ・フロー
-101.52%-22.9億
-460.32%-11.36億
130.47%3.15億
188.82%5.42億
-301.25%-1.19億
-45.81%-10.35億
-1,843.35%-3.85億
85.73%-9,844.5万
-1,302.22%-6.11億
177.31%5,922.4万
借入金純額
290.72%10.28億
-8.04%2.63億
141.08%2.86億
-89.10%7,907.9万
368.30%3.62億
-186.10%-6.96億
-207.34%-12.64億
93.88%-2,255.4万
66.23%7.25億
-123.44%-1.35億
株式発行/消却（ネット）
--0
64.65%-6,036.9万
44.97%-1.71億
--0
---1,919.1万
-142.90%-3.1億
----
35.23%-7,645.7万
----
--0
リース・ファイナンシング増減額
-8.59%-80.9万
-0.13%-74.5万
0.00%-74.4万
----
---19.8万
-3.33%-74.4万
----
----
----
--0
配当金支払総額
-5.61%-10.24億
-15.91%-9.7億
5.42%-8.37億
----
----
10.31%-8.85億
----
----
10.39%-8.85億
----
少数株主の現金配当
-466.53%-2,823万
15.66%-498.3万
45.18%-590.8万
--3.3万
8.01%-596.4万
-191.93%-1,077.8万
102.46%9.1万
---438.6万
--0
-231.10%-648.3万
資金管理によるキャッシュ・フロー
102.89%1.25億
---43.08億
----
----
----
----
----
---1,125万
----
----
財務活動によるキャッシュ・フロー
101.95%9,907.9万
-597.71%-50.81億
61.73%-7.28億
-374.59%-7.58億
338.08%3.37億
-513.95%-19.03億
-940.80%-14.87億
76.45%-1.15億
71.13%-1.6億
-124.65%-1.41億
現金及び現金同等物の期首残高
-12.82%107.78億
86.38%123.63億
-34.86%66.33億
39.43%134.25億
-34.86%66.33億
54.43%101.83億
7.77%99.39億
144.52%100.46億
45.80%96.28億
54.43%101.83億
現金及び現金同等物の純増減額
464.86%57.82億
-127.66%-15.85億
261.42%57.3億
-987.00%-37.09億
1,323.46%67.91億
-198.91%-35.5億
-116.70%-33.05億
-102.10%-1.07億
116.76%4.18億
-6,163.16%-5.55億
現金及び現金同等物の期末残高
53.65%165.61億
-12.82%107.78億
86.38%123.63億
-3.29%97.16億
39.43%134.25億
-34.86%66.33億
-34.86%66.33億
7.77%99.39億
144.52%100.46億
45.80%96.28億
フリーキャッシュ・フロー
92.62%71.78億
-31.87%37.26億
703.87%54.7億
-410.71%-36.36億
1,467.93%65.74億
-122.22%-9.06億
12.57%-16.82億
-98.55%8,692.6万
156.61%11.7億
7.06%-4.81億
