(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -44.96%1.99億 | -25.04%7,901.8万 | -42.23%5,532万 | -43.78%6,253.8万 | -96.33%178.1万 | 194.67%3.61億 | 162.01%1.05億 | 327.53%9,576.2万 | 419.12%1.11億 | 26.28%4,853万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -85.05%3,740万 | -13.08%6,255.1万 | -123.51%-4,506.2万 | -40.56%2,577万 | 89.69%-585.9万 | 1,709.63%2.5億 | 715.46%7,196.4万 | 1,848.56%1.92億 | 436.57%4,335.4万 | -166.44%-5,681万 |
持続的な事業活動による当期損益 | -128.19%-1,362万 | -184.88%-7,803.2万 | 147.75%7,542.5万 | -241.49%-1,937.1万 | -91.70%835.8万 | -58.99%4,831.4万 | 6.46%9,193.1万 | -8,983.38%-1.58億 | 107.98%1,369.1万 | 278.05%1.01億 |
減価償却費及び償却費 | 2.36%1.61億 | 3.61%4,093.7万 | 0.56%3,972.9万 | 4.47%3,975.5万 | 0.86%4,012.1万 | 8.55%1.57億 | 1.56%3,950.9万 | 10.04%3,950.6万 | 6.15%3,805.5万 | 17.54%3,977.7万 |
繰延税金 | 134.70%1,581.3万 | 150.62%2,621万 | -359.38%-1,743万 | 566.18%994.6万 | -45.50%-291.3万 | -5,663.61%-4,556.6万 | -2,625.71%-5,177.7万 | 986.54%672万 | 1,639.18%149.3万 | -432.45%-200.2万 |
その他の非現金項目 | 112.16%1,036.5万 | 108.23%713万 | 84.05%115.4万 | -24.78%84.1万 | 471.26%124万 | 2.76%-8,527.3万 | 9.25%-8,668.4万 | -87.35%62.7万 | -25.96%111.8万 | -124.56%-33.4万 |
運転資金の増減額 | -233.42%-2,598.8万 | -51.78%1,741.3万 | -114.01%-151.4万 | -77.27%204.5万 | -20.56%-4,393.2万 | 139.07%1,947.8万 | 1,265.34%3,611.4万 | 136.79%1,080.8万 | 175.61%899.5万 | -565.55%-3,643.9万 |
-売掛金増減額 | 295.97%3,019.7万 | 329.76%1,855.3万 | -123.40%-553.5万 | 73.12%-143.6万 | 172.58%1,861.5万 | 1.31%-1,540.9万 | -804.62%-807.5万 | 524.63%2,365.6万 | 50.96%-534.2万 | -8,564.86%-2,564.8万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -208.37%-3,912.2万 | -69.98%1,422.5万 | 125.94%337.5万 | -92.35%121.1万 | -311.08%-5,793.3万 | 792.46%3,610万 | 207.91%4,738.1万 | 11.80%-1,300.9万 | 651.23%1,582.1万 | -1,184.08%-1,409.3万 |
-その他流動資産の変動 | -85.10%100.2万 | 9.47%482.2万 | -236.98%-406.4万 | 110.99%62.7万 | -104.15%-38.3万 | 127.09%672.5万 | 176.45%440.5万 | 89.58%-120.6万 | -212.26%-570.5万 | 263.01%923.1万 |
-その他流動負債の変動 | -127.58%-1,806.5万 | -165.72%-2,018.7万 | 244.55%471万 | -61.08%164.3万 | 28.64%-423.1万 | 41.01%-793.8万 | 45.23%-759.7万 | -45.60%136.7万 | 429.25%422.1万 | -626.59%-592.9万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -44.96%1.99億 | -25.04%7,901.8万 | -42.23%5,532万 | -43.78%6,253.8万 | -96.33%178.1万 | 194.67%3.61億 | 162.01%1.05億 | 327.53%9,576.2万 | 419.12%1.11億 | 26.28%4,853万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -6.51%-1.75億 | 11.05%-4,882.2万 | -98.68%-6,802.9万 | 28.05%-2,796.1万 | 16.68%-3,046万 | 2.51%-1.65億 | 5.77%-5,488.8万 | 31.55%-3,424.1万 | 4.22%-3,886.3万 | -83.38%-3,656万 |
資本支出 | 46.99%-8,107.1万 | 77.50%-1,451.6万 | 51.76%-1,546.3万 | 15.44%-2,428.9万 | 2.96%-2,680.3万 | -15.22%-1.53億 | -95.70%-6,452.7万 | 19.17%-3,205.1万 | 28.26%-2,872.3万 | -37.68%-2,762万 |
固定資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
事業取引の純額 | -263.47%-9,420.1万 | -638.24%-3,430.6万 | -2,300.27%-5,256.6万 | -2,381.08%-367.2万 | 80.68%-365.7万 | 29.08%-2,591.7万 | 81.33%-464.7万 | 79.77%-219万 | 82.06%-14.8万 | ---1,893.2万 |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,863.90%1,428.6万 | ---- | ---- | ---- | --999.2万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6.51%-1.75億 | 11.05%-4,882.2万 | -98.68%-6,802.9万 | 28.05%-2,796.1万 | 16.68%-3,046万 | 2.51%-1.65億 | 5.77%-5,488.8万 | 31.55%-3,424.1万 | 4.22%-3,886.3万 | -83.38%-3,656万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 60.83%-6,480万 | 6.95%-4,256.1万 | 129.42%2,134.3万 | -6.04%-4,012.8万 | 62.83%-345.4万 | -771.79%-1.65億 | -841.77%-4,574.2万 | -694.38%-7,254.3万 | -1,047.48%-3,784.4万 | -450.53%-929.3万 |
借入金純額 | --3,100万 | ---2,600万 | --3,200万 | ---1,600万 | --4,100万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
株式発行/消却(ネット) | 80.45%-1,002.9万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -2,002.58%-5,130.3万 | ---960.3万 | -676.23%-1,894万 | ---- | ---- |
配当金支払総額 | 28.56%-7,819万 | 55.31%-1,591.6万 | 80.23%-1,059.3万 | 23.82%-1,148.7万 | -673.41%-4,019.4万 | -852.94%-1.09億 | -641.90%-3,561.1万 | -1,563.63%-5,356.9万 | -368.26%-1,507.8万 | -2,012.60%-519.7万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -62.54%-758.1万 | -22.16%-64.5万 | -88.24%-6.4万 | -43,433.33%-261.2万 | -4.00%-426万 | 7.63%-466.4万 | -826.32%-52.8万 | 99.02%-3.4万 | 92.31%-6,000 | -184.05%-409.6万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 60.83%-6,480万 | 6.95%-4,256.1万 | 129.42%2,134.3万 | -6.04%-4,012.8万 | 62.83%-345.4万 | -771.79%-1.65億 | -841.77%-4,574.2万 | -694.38%-7,254.3万 | -1,047.48%-3,784.4万 | -450.53%-929.3万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 202.62%4,625万 | -58.53%1,720万 | -83.68%856.6万 | -21.40%1,411.7万 | 202.62%4,625万 | -81.03%1,528.3万 | 8.68%4,147.3万 | -29.93%5,249.5万 | -81.55%1,796万 | -81.03%1,528.3万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -233.74%-4,141.5万 | -358.84%-1,236.5万 | 178.33%863.4万 | -116.07%-555.1万 | -1,300.34%-3,213.3万 | 147.44%3,096.7万 | 120.88%477.7万 | 70.01%-1,102.2万 | 253.87%3,453.5万 | -84.07%267.7万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -89.55%483.5万 | -89.55%483.5万 | -58.53%1,720万 | -83.68%856.6万 | -21.40%1,411.7万 | 202.62%4,625万 | 202.62%4,625万 | 8.68%4,147.3万 | -29.93%5,249.5万 | -81.55%1,796万 |
フリーキャッシュ・フロー | -43.47%1.18億 | 57.78%6,450.2万 | -37.44%3,985.7万 | -53.65%3,824.9万 | -219.67%-2,502.2万 | 1,972.87%2.08億 | 540.55%4,088万 | 469.30%6,371.1万 | 543.51%8,251.9万 | 13.83%2,091万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
データなし