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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||
| 営業活動による現金収入の種類 | ||
| 現金支払カテゴリ | -103.33%-230.33万 | -113.28万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -103.33%-230.33万 | ---113.28万 |
| 直接受取利息 | 3,561.73%1.31万 | --358 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -102.24%-229.01万 | ---113.24万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -149.73%-352.88万 | -141.3万 |
| 資本支出 | -148.22%-347.3万 | ---139.92万 |
| 固定資産取引の純額 | -302.48%-5.58万 | ---1.39万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -149.73%-352.88万 | ---141.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 21.62%601.1万 | 494.27万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 21.62%601.1万 | --494.27万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21.62%601.1万 | --494.27万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 425.15%296.11万 | --56.39万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -91.99%19.21万 | --239.73万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6.49%315.33万 | --296.11万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -128.60%-581.89万 | ---254.54万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
