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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -4.84%1.29億 | 3.96%5.89億 | 8.03%1.35億 | -5.07%1.59億 | -1.22%1.6億 | 20.30%1.35億 | 2.56%5.66億 | -1.68%1.25億 | 11.35%1.67億 | -1.52%1.62億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -20.79%8,890.5万 | -13.86%3.05億 | -32.16%7,269.7万 | -20.07%6,373.6万 | -35.75%5,640.8万 | 41.18%1.12億 | 31.09%3.54億 | 31.89%1.07億 | 72.81%7,974.1万 | -2.92%8,779.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 68.76%-1,514.2万 | 37.31%-6,979.5万 | 87.42%-640.2万 | 57.39%-671.8万 | 63.95%-820.7万 | -121.20%-4,846.8万 | -148.83%-1.11億 | -115.63%-5,089.6万 | -198.59%-1,576.8万 | 30.10%-2,276.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | 5.28%8,881万 | 5.09%3.62億 | -1.25%8,947万 | 13.54%9,625.4万 | 4.65%9,220.1万 | 3.82%8,435.2万 | 5.37%3.45億 | -0.14%9,059.9万 | 7.42%8,477.3万 | 14.40%8,810.8万 |
| その他の非現金項目 | -2.39%179.9万 | -22.96%-497万 | -101.93%-177.9万 | 7.78%-123.3万 | 3.09%-380.1万 | -12.15%184.3万 | -33.62%-404.2万 | 91.62%-88.1万 | -162.19%-133.7万 | -285.53%-392.2万 |
| 運転資金の増減額 | -94.04%-3,921.5万 | 8.36%-4,241.8万 | 13.69%-2,492.2万 | -94.04%80.8万 | -71.17%190.6万 | 46.23%-2,021万 | -183.70%-4,628.9万 | -72.24%-2,887.5万 | 387.21%1,356.4万 | -70.92%661.1万 |
| -売掛金増減額 | 83.84%2,863.9万 | 48.32%-1,651.2万 | 11.42%-1,557.5万 | -150.67%-969.1万 | -17.23%-682.4万 | 432.72%1,557.8万 | -1,559.62%-3,195.1万 | -159.51%-1,758.2万 | -1,598.45%-386.6万 | -458.88%-582.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -142.50%-5,761.2万 | -37.40%1,543.6万 | 31.77%-638.4万 | -22.96%2,428.2万 | -19.99%2,129.6万 | 1.51%-2,375.8万 | 100.15%2,465.8万 | -50.51%-935.6万 | 95.78%3,152万 | -13.34%2,661.6万 |
| -その他流動資産の変動 | -468.37%-122.2万 | -53.36%-84.5万 | 68.16%-8.5万 | -223.48%-37.2万 | -1,672.73%-17.3万 | -19.44%-21.5万 | -22.99%-55.1万 | -48.33%-26.7万 | -91.67%-11.5万 | 107.33%1.1万 |
| -その他運転資金の変動 | 23.66%-902万 | -5.34%-4,049.7万 | -72.34%-287.8万 | 4.04%-1,341.1万 | 12.69%-1,239.3万 | -37.30%-1,181.5万 | -26.56%-3,844.5万 | 53.52%-167万 | -3.41%-1,397.5万 | -50.13%-1,419.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4.84%1.29億 | 3.96%5.89億 | 8.03%1.35億 | -5.07%1.59億 | -1.22%1.6億 | 20.30%1.35億 | 2.56%5.66億 | -1.68%1.25億 | 11.35%1.67億 | -1.52%1.62億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -118.93%-917.9万 | 64.74%-1.63億 | -682.55%-7,005.8万 | -40.09%-8,111.3万 | 75.01%-6,039.4万 | 127.72%4,848.5万 | -39.71%-4.62億 | 106.88%1,202.6万 | -5.13%-5,790.2万 | -261.14%-2.42億 |
| 投資商品取引の純額 | -62.98%44.5万 | 194.02%209.1万 | 111.60%96.7万 | 122.61%62.5万 | -42.60%-70.3万 | 108.68%120.2万 | -116.55%-222.4万 | 5.54%45.7万 | -4.50%-276.4万 | -202.71%-49.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -118.93%-917.9万 | 64.74%-1.63億 | -682.55%-7,005.8万 | -40.09%-8,111.3万 | 75.01%-6,039.4万 | 127.72%4,848.5万 | -39.71%-4.62億 | 106.88%1,202.6万 | -5.13%-5,790.2万 | -261.14%-2.42億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 265.42%2.8億 | -12.53%-4.28億 | 55.85%-6,500.3万 | 30.95%-7,363.5万 | -276.16%-1.2億 | 13.00%-1.69億 | -29.58%-3.8億 | -149.19%-1.47億 | -11.13%-1.07億 | 205.28%6,815.6万 |
| 借入金純額 | 588.16%3.81億 | 19.40%-1.01億 | 118.00%1,350万 | 112.50%499.9万 | -128.45%-4,125.3万 | 49.68%-7,800万 | -5,418.76%-1.25億 | ---7,500万 | -2,361.54%-4,000万 | --1.45億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 931.87%5,310万 | --0 | --569.3万 | --353.6万 |
| 配当金支払総額 | -4.73%-8,386.6万 | -8.86%-3.15億 | -8.57%-7,840.6万 | -8.65%-7,840.6万 | -8.65%-7,839.5万 | -9.56%-8,008万 | -12.60%-2.9億 | -12.75%-7,221.8万 | -12.62%-7,216.4万 | -12.48%-7,215.5万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -15.43%-1,296.2万 | -7.16%-1,124.5万 | 58.82%-1.4万 | ---2,000 | --0 | -7.37%-1,122.9万 | -90.38%-1,049.4万 | 22.73%-3.4万 | --0 | 99.23%-2,000 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -6,176.67%-376.6万 | 90.66%-78.3万 | -854.55%-8.3万 | -29.14%-22.6万 | ---41.4万 | ---6万 | 75.13%-838.7万 | 107.80%1.1万 | 99.42%-17.5万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 265.42%2.8億 | -12.53%-4.28億 | 55.85%-6,500.3万 | 30.95%-7,363.5万 | -276.16%-1.2億 | 13.00%-1.69億 | -29.58%-3.8億 | -149.19%-1.47億 | -11.13%-1.07億 | 205.28%6,815.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -11.08%1,890.4万 | -92.86%2,125.9万 | -40.22%1,868.3万 | -48.32%1,486万 | -12.27%3,542.9万 | -92.86%2,125.9万 | -19.55%2.98億 | -92.27%3,125.2万 | -92.91%2,875.6万 | -89.16%4,038.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 2,719.39%4億 | 99.15%-235.5万 | 102.21%22.1万 | 53.17%382.3万 | -76.89%-2,056.9万 | 105.51%1,417万 | -282.18%-2.76億 | 90.63%-999.3万 | 344.23%249.6万 | -135.56%-1,162.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,080.98%4.18億 | -11.08%1,890.4万 | -11.08%1,890.4万 | -40.22%1,868.3万 | -48.32%1,486万 | -12.27%3,542.9万 | -92.86%2,125.9万 | -92.86%2,125.9万 | -92.27%3,125.2万 | -92.91%2,875.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -4.84%1.29億 | 3.96%5.89億 | 8.03%1.35億 | -5.07%1.59億 | -1.22%1.6億 | 20.30%1.35億 | 2.56%5.66億 | -1.68%1.25億 | 11.35%1.67億 | -1.52%1.62億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
