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| (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | (Q2)2022/07/31 | (Q1)2022/04/30 | (FY)2022/01/31 | (Q4)2022/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -430.47%-20.68万 | -457.19%-69.59万 | 92.30%-2.63万 | 76.70%-54.94万 | 17.21%-4.39万 | 91.71%-3.9万 | 87.73%-12.49万 | 58.16%-34.17万 | -3,940.22%-235.78万 | -1,892.11%-5.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -352.50%-25.22万 | -503.19%-55.45万 | 88.21%-5.55万 | 93.96%-50.86万 | 101.73%10.93万 | 89.00%-5.57万 | 91.53%-9.19万 | 7.06%-47.02万 | -3,294.28%-841.72万 | -1,978.30%-631.9万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | ---4.42万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の非現金項目 | 177.91%1.03万 | -9.88%6,321 | -17.39%5,790 | -569.24%-13.61万 | -2,152.17%-15.39万 | -48.77%3,717 | -3.20%7,014 | 0.01%7,009 | 25.38%2.9万 | -96.46%7,497 |
| 運転資金の増減額 | 169.05%3.51万 | -269.47%-14.77万 | -80.77%2.34万 | 181.79%13.95万 | -22.17%4.49万 | -55.75%1.3万 | -166.53%-4万 | 138.26%12.16万 | -145.29%-17.05万 | -80.75%5.76万 |
| -売掛金増減額 | 2,248.34%3.17万 | -135.43%-9,749 | 72.21%-1,725 | -438.27%-2.28万 | -2,213.13%-1.09万 | -101.23%-1,477 | -137.33%-4,141 | -49.81%-6,208 | 158.95%6,732 | 104.91%518 |
| -前払費用増減額 | -133.54%-3,697 | ---6.3万 | --513 | -105.37%-420 | 929.20%1,163 | -160.91%-1,583 | --0 | --0 | 200.00%7,824 | 101.44%113 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -56.33%7,028 | -109.23%-7.5万 | -80.76%2.46万 | 187.89%16.27万 | -4.14%5.46万 | -41.66%1.61万 | -177.23%-3.58万 | 140.42%12.78万 | -146.77%-18.51万 | -82.06%5.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -430.47%-20.68万 | -457.19%-69.59万 | 92.30%-2.63万 | 76.70%-54.94万 | 17.21%-4.39万 | 91.71%-3.9万 | 87.73%-12.49万 | 58.16%-34.17万 | -3,940.22%-235.78万 | -1,892.11%-5.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,420 | 23.79万 | 97.44%-4,000 | 6.69%-18.6万 | -25,930.43%-2.99万 | 0 | 0 | -191.40%-15.61万 | -14,830.64%-19.93万 | -115 |
| 固定資産取引の純額 | ---6,420 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---3万 | --0 |
| 事業取引の純額 | --0 | --25万 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --9,972 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---1.21万 | 97.44%-4,000 | -3.74%-18.6万 | -25,930.43%-2.99万 | ---- | ---- | -191.40%-15.61万 | -13,330.41%-17.93万 | ---115 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---6,420 | --23.79万 | 97.44%-4,000 | 6.69%-18.6万 | -25,930.43%-2.99万 | --0 | --0 | -191.40%-15.61万 | -14,830.64%-19.93万 | ---115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 4万 | 190.00%63万 | 0 | -70.75%75.17万 | 350.00%9万 | 0 | -170.00%-70万 | 34.82%136.17万 | 6,325.00%257万 | 2万 |
| 借入金純額 | --4万 | 118.57%13万 | ---- | -1,320.00%-61万 | --9万 | --0 | ---70万 | ---- | 25.00%5万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --50万 | --0 | -95.33%7万 | --0 | --0 | --0 | -93.00%7万 | --150万 | ---100万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | --129.17万 | --0 | --0 | --0 | --129.17万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --102万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --4万 | 190.00%63万 | --0 | -70.75%75.17万 | 350.00%9万 | --0 | -170.00%-70万 | 34.82%136.17万 | 6,325.00%257万 | --2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 211.88%17.5万 | -99.66%3,037 | 95.10%3.33万 | 310.25%1.71万 | -65.84%1.71万 | 28.26%5.61万 | 512.10%88.1万 | 310.25%1.71万 | -82.54%4,165 | 635.41%5.02万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -344.33%-17.32万 | 120.85%17.2万 | -103.51%-3.03万 | 25.75%1.63万 | 148.91%1.62万 | -706.27%-3.9万 | -723.47%-82.49万 | 518.11%86.39万 | 165.62%1.29万 | -1,144.55%-3.31万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -89.31%1,833 | 211.88%17.5万 | -99.66%3,037 | 95.10%3.33万 | 95.10%3.33万 | -65.84%1.71万 | 28.26%5.61万 | 512.10%88.1万 | 310.25%1.71万 | 310.25%1.71万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -446.94%-21.32万 | -457.19%-69.59万 | 92.30%-2.63万 | 76.99%-54.94万 | 17.21%-4.39万 | 91.71%-3.9万 | 88.08%-12.49万 | 58.16%-34.17万 | -3,991.63%-238.78万 | -1,892.11%-5.3万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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