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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -8.75%-643.02万 | -9.76%-177.34万 | 18.87%-117.77万 | 9.66%-113.03万 | -47.29%-234.87万 | -77.58%-591.31万 | -41.11%-161.57万 | -130.65%-145.17万 | -68.65%-125.11万 | -95.97%-159.46万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 22.06%-1,441.55万 | 35.02%-282.52万 | 37.16%-292.55万 | 36.25%-298.06万 | -18.02%-568.42万 | 58.25%-1,849.48万 | 78.69%-434.76万 | -11.27%-465.58万 | -15.08%-467.52万 | 69.23%-481.62万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -648.73%-56.91万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.47%-7.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 37.49%16.57万 | 34.34%4.27万 | 34.97%4.21万 | 31.77%4.15万 | 51.29%3.94万 | 35.28%12.05万 | 47.91%3.18万 | 44.71%3.12万 | 44.34%3.15万 | 7.48%2.6万 |
| その他の非現金項目 | 200.48%9.03万 | -95.51%3,279 | 0.00%2.9万 | 0.00%2.9万 | 113.13%2.9万 | -107.07%-8.99万 | -22.29%7.31万 | -92.28%2.9万 | -92.34%2.9万 | -152.37%-22.1万 |
| 運転資金の増減額 | 3,543.42%51.53万 | 138.48%12.91万 | 186.66%14.19万 | 9.08%28.3万 | -195.25%-3.87万 | -95.64%1.41万 | -54.75%-33.54万 | -78.55%4.95万 | 4,358.02%25.94万 | -87.18%4.06万 |
| -売掛金増減額 | 70.00%-3,300 | -31.03%2万 | 50.69%-1.43万 | ---9,000 | --0 | -191.67%-1.1万 | 866.67%2.9万 | -514.29%-2.9万 | --0 | -1,000.00%-1.1万 |
| -前払費用増減額 | -20.86%5.79万 | 394.20%2.07万 | 320.82%7.76万 | -106.34%-1.05万 | 71.21%-3万 | 122.10%7.31万 | 98.26%-7,036 | -19.12%1.84万 | 701.37%16.58万 | -447.52%-10.41万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 421.03%60.01万 | 144.22%12.48万 | 26.23%11.39万 | 173.91%33.68万 | -86.64%2.46万 | -84.53%11.52万 | -233.78%-28.22万 | -60.19%9.03万 | 536.97%12.3万 | -36.00%18.41万 |
| -その他流動負債の変動 | 14.59%-13.93万 | 51.58%-3.64万 | -17.03%-3.53万 | -17.03%-3.43万 | -17.03%-3.33万 | -61.21%-16.31万 | -184.36%-7.52万 | -17.65%-3.02万 | 40.29%-2.93万 | ---2.84万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8.75%-643.02万 | -9.76%-177.34万 | 18.87%-117.77万 | 9.66%-113.03万 | -47.29%-234.87万 | -77.58%-591.31万 | -41.11%-161.57万 | -130.65%-145.17万 | -68.65%-125.11万 | -95.97%-159.46万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 124.27%325.2万 | 103.10%10.07万 | 99.77%-2.31万 | 583.61%66.58万 | 2,389.46%250.86万 | -43,607.53%-1,339.99万 | -10,480.11%-324.37万 | -990.9万 | -13.77万 | -10.96万 |
| 固定資産取引の純額 | 35.51%-17.1万 | -64.45%-7万 | -148.56%-1.19万 | 78.90%-2.9万 | 45.22%-6万 | -765.10%-26.52万 | -38.89%-4.26万 | --2.46万 | ---13.77万 | ---10.96万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---17.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 126.41%342.31万 | 105.64%17.07万 | 99.89%-1.11万 | --69.49万 | --256.87万 | ---1,295.96万 | ---302.61万 | ---993.36万 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 124.27%325.2万 | 103.10%10.07万 | 99.77%-2.31万 | 583.61%66.58万 | 2,389.46%250.86万 | -43,607.53%-1,339.99万 | -10,480.11%-324.37万 | ---990.9万 | ---13.77万 | ---10.96万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 235.13万 | 8.56万 | 185.4万 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 株式発行/消却（ネット） | --235.13万 | --8.56万 | --185.4万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --235.13万 | --8.56万 | --185.4万 | --41.17万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -91.85%171.38万 | -62.93%243.69万 | -90.05%178.36万 | -90.50%183.65万 | -92.03%167.66万 | 586.11%2,102.67万 | 481.84%657.31万 | 919.49%1,793.37万 | 672.62%1,932.25万 | 586.11%2,102.67万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 95.72%-82.68万 | 67.34%-158.71万 | 105.75%65.32万 | 96.20%-5.28万 | 109.38%15.99万 | -207.52%-1,931.3万 | -124.42%-485.93万 | -1,705.09%-1,136.06万 | -87.21%-138.88万 | -202.32%-170.42万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -48.25%88.69万 | -48.25%88.69万 | -62.93%243.69万 | -90.05%178.36万 | -90.50%183.65万 | -91.85%171.38万 | -91.85%171.38万 | 481.84%657.31万 | 919.49%1,793.37万 | 672.62%1,932.25万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -3.90%-660.13万 | -0.56%-184.35万 | 16.63%-118.97万 | 16.52%-115.94万 | -41.34%-240.88万 | -89.06%-635.33万 | -55.93%-183.33万 | -126.74%-142.71万 | -87.21%-138.88万 | -109.44%-170.42万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
