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| (FY)2022/10/31 | (Q4)2022/10/31 | (Q3)2022/07/31 | (FY)2021/10/31 | (FY)2020/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,775.95%-1,259.08万 | -873.91万 | -49.13万 | 54.02%-67.12万 | -145.96万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -108.14%-876.53万 | ---62.59万 | ---129.29万 | -205.42%-421.13万 | ---137.89万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -6,189.44%-574.2万 | ---535.6万 | ---20.49万 | --9.43万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 179.16%1.53万 | --6,835 | --2,873 | --5,498 | ---- |
| その他の非現金項目 | 56,758.43%374.92万 | --9,357 | --34.37万 | --6,594 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -163.68%-212.77万 | ---297.66万 | --59.15万 | 4,240.78%334.14万 | ---8.07万 |
| -売掛金増減額 | 82.21%-1.42万 | ---7.74万 | --4.53万 | -684.37%-7.99万 | ---1.02万 |
| -在庫増減額 | 46.48%58.9万 | --22.25万 | --19.95万 | 253.93%40.21万 | ---26.12万 |
| -前払費用増減額 | -1,922.71%-67.07万 | ---74.88万 | --3.81万 | 105,028.57%3.68万 | --35 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -166.10%-202.08万 | ---236.72万 | --53.89万 | 1,503.32%305.73万 | --19.07万 |
| -その他運転資金の変動 | 85.14%-1.11万 | ---5,732 | ---23.03万 | ---7.49万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,775.95%-1,259.08万 | ---873.91万 | ---49.13万 | 54.02%-67.12万 | ---145.96万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 90.37%-2,042 | 0 | 0 | -2.12万 | 0 |
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 固定資産取引の純額 | 67.07%-2,042 | --0 | --0 | ---6,201 | ---- |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --0 | ---- | ---1.5万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 90.37%-2,042 | --0 | --0 | ---2.12万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 88,661.74%1,265.12万 | 879.05万 | 10万 | -99.10%1.43万 | 157.82万 |
| 借入金純額 | -7,265.65%-102.13万 | ---488.21万 | --10万 | 118.32%1.43万 | ---7.78万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | --135.42万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --2,628 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --1,366.99万 | ---- | ---- | ---- | --30.19万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 88,661.74%1,265.12万 | --879.05万 | --10万 | -99.10%1.43万 | --157.82万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -97.90%1.45万 | --2.15万 | --41.28万 | 1,017.70%69.26万 | --6.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 108.61%5.84万 | --5.14万 | ---39.12万 | -671.38%-67.81万 | --11.87万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 401.87%7.29万 | --7.29万 | --2.15万 | -91.96%1.45万 | --18.07万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1,718.80%-1,259.28万 | ---873.91万 | ---49.13万 | 52.56%-69.24万 | ---145.96万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
