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| (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (Q3)2021/12/31 | (Q2)2021/09/30 | (Q1)2021/06/30 | (FY)2021/03/31 | (Q4)2021/03/31 | (Q3)2020/12/31 | (Q2)2020/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 192.73%48.3万 | 145.88%459.8万 | -547.60%-420.3万 | -97.98%16.5万 | -45.62%187万 | 204.87%93.9万 | -44.13%554.2万 | -377.19%-588.2万 | 16.77%817.6万 | 474.12%343.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -363.95%-38.8万 | -18.57%98.2万 | -41.70%42.5万 | -91.50%14.7万 | 448.18%120.6万 | 155.79%72.9万 | 78.93%-141.9万 | 41.21%-365.4万 | 1,604.35%173万 | -3.51%22万 |
| 非現金項目調整合計 | -3.20%42.3万 | -32.23%78万 | -9.21%67万 | -69.48%43.7万 | 244.61%115.1万 | 490.40%73.8万 | -48.43%524.7万 | -76.86%153.3万 | -29.42%143.2万 | -47.65%33.4万 |
| -減価償却 | -32.34%41万 | -41.63%37.3万 | -4.70%46.6万 | 9.39%60.6万 | 19.89%63.9万 | 124.31%48.9万 | -9.49%230.7万 | 9.79%74万 | -7.82%55.4万 | -10.57%53.3万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -61.23%96.1万 | -69.02%76.8万 | --25.2万 | --0 |
| -処分利益 | --0 | ---- | ---- | -102.15%-4,000 | ---- | ---- | -68.49%69.7万 | -69.07%69.5万 | 785.71%18.6万 | -171.43%-15.2万 |
| -正味為替差損益 | 38.67%-23万 | ---- | ---- | -494.74%-37.5万 | ---- | ---- | -235.97%-37.8万 | -553.24%-126万 | -88.10%9.5万 | -0.91%-44.2万 |
| -株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| -その他の非現金項目 | 15.71%24.3万 | 2.20%23.2万 | -18.07%20.4万 | -39.13%21万 | -42.53%22.7万 | -24.32%24.9万 | -37.50%166万 | -38.03%59万 | -43.35%34.5万 | -25.75%39.5万 |
| 運転資金の増減額 | 206.92%44.8万 | 682.34%283.6万 | -903.41%-529.8万 | -108.36%-41.9万 | -116.88%-48.7万 | -417.65%-52.8万 | -73.56%171.4万 | -319.81%-376.1万 | -1.45%501.4万 | 1,180.52%288.5万 |
| -売掛金増減額 | -146.13%-50.7万 | 23.78%-51.6万 | -35.05%-81.3万 | -57.73%109.9万 | 9.37%-67.7万 | -520.62%-60.2万 | -90.64%16.4万 | -1,451.81%-336.6万 | 66.35%260万 | -328.44%-74.7万 |
| -在庫増減額 | -71.00%17.6万 | 1,102.75%255.7万 | -1,308.20%-442.2万 | -82.95%60.7万 | -114.72%-25.5万 | -66.85%36.6万 | -80.86%130.7万 | -221.41%-108.3万 | -24.29%356万 | 386.52%173.2万 |
| -未払金の変更 | 136.66%77.9万 | 78.65%79.5万 | 78.42%-6.3万 | -85.43%-212.5万 | -76.58%44.5万 | 73.67%-29.2万 | 82.65%-38.3万 | -86.55%6.2万 | 2.63%-114.6万 | 300.00%190万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 474.31%62.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | 12.50%1.8万 | |||||||||
| 支払済みの税金還付金 | 138.93%5.1万 | -175.94%-14.2万 | 541.18%7.5万 | -165.50%-13.1万 | 848.00%18.7万 | 93.41%-1.7万 | 84.29%-13.7万 | 78.70%-24.2万 | 20万 | -111.11%-2.5万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,470.59%53.4万 | 116.63%445.6万 | -547.72%-412.8万 | -99.59%3.4万 | -40.06%205.7万 | 1,744.00%92.2万 | -40.26%540.5万 | -761.34%-612.4万 | 19.10%837.6万 | 308.57%343.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | --0 | -24.81%-16.1万 | -2,500.00%-44.2万 | -94.68%3.7万 | -13.16%-12.9万 | -41.67%-1.7万 | 583.80%173.2万 | 278.86%113.4万 | 878.87%69.5万 | -146.53%-11.4万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | ---1.2万 | ---1.2万 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 197.29%115万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --18.8万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --103.7万 | ---- | ---103.6万 | --0 |
| 受領利息 | -55.56%8,000 | -52.94%8,000 | -47.06%9,000 | -72.31%1.8万 | --1.7万 | 41.67%1.7万 | -15.38%5.5万 | -161.54%-4万 | --6.5万 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -85.45%8,000 | -47.32%-16.5万 | ---44.5万 | 162.50%5.5万 | 1.75%-11.2万 | --0 | 19,023.81%397.4万 | 1,216.61%309.3万 | -223.94%-8.8万 | -146.53%-11.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 88.78%-3.4万 | ---- | 147.32%28.3万 | -124.24%-30.3万 | ---- | -165.78%-59.8万 | -38.27%-638.1万 | -2,082.08%-763.1万 | 125.85%125万 | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -8.27%-43.2万 | 3,335.84%1,119.6万 | -16,862.50%-938.7万 | ---- |
| 支払利息CFF | -56.41%-36.6万 | 0.41%-24万 | 20.52%-21.3万 | 35.89%-23.4万 | 41.65%-24.1万 | 21.64%-26.8万 | 51.35%-130.2万 | 80.04%-18.2万 | 42.97%-36.5万 | 24.64%-41.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -130.77%-9万 | ---157.8万 | --9万 | -104.43%-3.9万 | ---- | ---- | 63.74%-6.6万 | -2,954.84%-94.7万 | 683.44%88.1万 | -93.19%-198.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14.93%-49万 | -48.17%-210.1万 | 118.48%16万 | 92.44%-57.6万 | 40.89%-141.8万 | -52.73%-86.6万 | -3.93%-818.1万 | 369.47%243.6万 | -36.82%-762.1万 | -52.22%-239.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -54.62%87.5万 | 303.14%564.8万 | 648.03%1,006.1万 | -15.81%192.8万 | 296.88%140.1万 | 710.24%134.5万 | 114.58%14.7万 | 772.27%295.7万 | 291.63%229万 | 155.07%35.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 110.68%5.2万 | 315.56%219万 | -7,980.36%-441.3万 | -173.01%-48.7万 | -42.66%52.7万 | -89.21%5.6万 | 3.72%119.8万 | -133.33%-59.5万 | -56.52%66.7万 | 287.17%91.9万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---92.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -99.72%4,000 | -85.58%27.8万 | 303.14%564.8万 | -51.27%144.1万 | 51.57%192.8万 | 296.88%140.1万 | 814.97%134.5万 | 814.97%134.5万 | 772.27%295.7万 | 212.37%127.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,470.59%53.4万 | 122.15%428.3万 | -606.30%-458.2万 | -99.59%3.4万 | -41.89%192.8万 | 2,281.58%90.5万 | -40.80%513.7万 | -881.42%-639.2万 | 19.62%837.6万 | 412.04%331.8万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
