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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 120.63%289.4万 | 1,913.32%4,464.4万 | 53.94%2,184.5万 | -5.14%-1,262.9万 | 4,194.29%4,945.9万 | -308.71%-1,403.1万 | -106.14%-246.2万 | 8.43%1,419.1万 | 46.32%-1,201.2万 | -102.62%-120.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 251.23%3,910万 | -113.71%-1.64億 | 31.68%-6,249.6万 | 31.47%-3,200.6万 | -363.14%-4,366.3万 | -157.66%-2,585.4万 | -32.05%-7,674.8万 | -106.09%-9,147.3万 | -89.86%-4,670.7万 | 181.18%1,659.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -2,693.46%-3,649万 | 106.37%167万 | 247.63%118.1万 | 119.71%81.8万 | 68.20%-173.6万 | 108.90%140.7万 | -21,417.07%-2,622万 | 22.78%-80万 | -1,342.81%-415.1万 | ---545.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | 4.22%2,554.6万 | 13.95%9,840.2万 | 6.53%2,464.7万 | 0.98%2,463.6万 | 21.37%2,460.8万 | 32.13%2,451.1万 | 67.66%8,635.8万 | 47.25%2,313.7万 | 82.76%2,439.6万 | 79.19%2,027.5万 |
| その他の非現金項目 | -108.30%-209.4万 | 441.69%4,224.7万 | -87.37%544.7万 | -103.46%-77.4万 | 119.78%1,233.4万 | 263.23%2,524万 | -127.98%-1,236.4万 | 125.68%4,312.5万 | 81.33%2,234.4万 | -559.72%-6,237万 |
| 運転資金の増減額 | 29.18%-3,726.2万 | 130.35%633.6万 | 110.27%3,969.5万 | -22.23%-1,990.1万 | 99.38%3,915.8万 | -22.04%-5,261.6万 | -24.54%-2,087.7万 | 15.00%1,887.8万 | 41.04%-1,628.2万 | -45.93%1,964万 |
| -売掛金増減額 | -52.13%-7,355.8万 | 27.72%-1.32億 | 19.77%-6,890.2万 | 92.00%-150.1万 | 68.57%-1,351.5万 | -36.74%-4,835.1万 | -183.73%-1.83億 | -1,252.23%-8,588万 | -223.86%-1,876.1万 | -2,057.85%-4,300.6万 |
| -前払費用増減額 | 4.75%-462.9万 | 34.04%-684.9万 | -178.84%-55.5万 | -57.61%-154.3万 | 109.08%10.9万 | 45.44%-486万 | -7.25%-1,038.3万 | 117.27%70.4万 | 72.18%-97.9万 | 25.83%-120万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 24,303.07%3,945.1万 | -18.85%1.41億 | 4.66%1.08億 | -389.22%-1,885.4万 | -17.94%5,181万 | -126.00%-16.3万 | 214.13%1.73億 | 290.90%1.03億 | 135.01%651.9万 | 59.09%6,313.6万 |
| -その他流動資産の変動 | 264.32%418.6万 | 233.14%1,796.3万 | 549.75%1,029.2万 | 137.66%412.7万 | 187.15%239.5万 | 183.99%114.9万 | 83.48%-1,349.2万 | 110.37%158.4万 | -28.08%-1,096万 | 7.16%-274.8万 |
| -その他流動負債の変動 | -593.61%-271.2万 | -204.29%-1,318.4万 | -1,379.02%-902.2万 | -126.97%-213万 | -148.71%-164.1万 | -119.71%-39.1万 | -84.93%1,264.2万 | -103.87%-61万 | -11.60%789.9万 | 2.18%336.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 120.63%289.4万 | 1,913.32%4,464.4万 | 53.94%2,184.5万 | -5.14%-1,262.9万 | 4,194.29%4,945.9万 | -308.71%-1,403.1万 | -106.14%-246.2万 | 8.43%1,419.1万 | 46.32%-1,201.2万 | -102.62%-120.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 974.94%4,461.3万 | 94.71%-2,192.2万 | 27.82%-497.4万 | 63.84%-635.4万 | 98.58%-549.5万 | -62.80%-509.9万 | 38.93%-4.14億 | 98.49%-689.1万 | 91.03%-1,757.1万 | -4,081.67%-3.87億 |
| 資本支出 | -132.81%-814.6万 | 2.74%-2,137.6万 | -9.73%-721.9万 | 19.05%-553.3万 | 24.32%-512.5万 | -95.15%-349.9万 | -313.06%-2,197.9万 | -208.44%-657.9万 | -377.30%-683.5万 | -795.77%-677.2万 |
| 事業取引の純額 | 51,359.00%5,125.9万 | 99.57%-168.7万 | -225.00%-101.4万 | 97.08%-31.4万 | 99.93%-25.9万 | 84.35%-10万 | 41.93%-3.89億 | 99.93%-31.2万 | 94.48%-1,073.6万 | -5,354.39%-3.77億 |
| その他の投資活動純額 | 200.00%150万 | 134.00%114.1万 | --325.9万 | ---50.7万 | 95.82%-11.1万 | -114.29%-150万 | -4.48%-335.6万 | --0 | --0 | ---265.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 974.94%4,461.3万 | 94.71%-2,192.2万 | 27.82%-497.4万 | 63.84%-635.4万 | 98.58%-549.5万 | -62.80%-509.9万 | 38.93%-4.14億 | 98.49%-689.1万 | 91.03%-1,757.1万 | -4,081.67%-3.87億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -63.74%-4,015.3万 | -106.25%-2,623万 | 157.20%1,569.8万 | 112.89%48.1万 | -104.18%-1,788.7万 | -207.86%-2,452.2万 | -42.06%4.2億 | -111.06%-2,744.6万 | -101.03%-373.1万 | 267.21%4.28億 |
| 借入金純額 | 56.79%-956.1万 | -100.73%-337.6万 | 159.85%1,443.9万 | 16,849.22%2,143.9万 | -103.82%-1,712.7万 | -158.42%-2,212.7万 | -1.98%4.61億 | -109.46%-2,412.7万 | -100.13%-12.8万 | 279.83%4.48億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---38.5万 | --0 | ---24.4万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -1,177.33%-3,059.2万 | 46.42%-2,246.9万 | 137.93%125.9万 | -474.91%-2,071.4万 | 96.89%-61.9万 | 84.18%-239.5万 | -160.23%-4,193.8万 | 52.79%-331.9万 | 16.62%-360.3万 | -1,361.69%-1,987.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -63.74%-4,015.3万 | -106.25%-2,623万 | 157.20%1,569.8万 | 112.89%48.1万 | -104.18%-1,788.7万 | -207.86%-2,452.2万 | -42.06%4.2億 | -111.06%-2,744.6万 | -101.03%-373.1万 | 267.21%4.28億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -1.52%2.27億 | 1.20%2.3億 | -22.43%1.94億 | -25.02%2.13億 | -23.41%1.87億 | 1.20%2.3億 | 60.35%2.28億 | -40.53%2.51億 | 2.88%2.84億 | 99.03%2.44億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 116.85%735.4万 | -228.31%-350.8万 | 261.66%3,256.9万 | 44.46%-1,850.2万 | -34.84%2,607.7万 | -369.94%-4,365.2万 | -96.81%273.4万 | 89.60%-2,014.6万 | -122.90%-3,331.4万 | -73.92%4,002.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 25.42%2.34億 | -1.52%2.27億 | -1.52%2.27億 | -22.43%1.94億 | -25.02%2.13億 | -23.41%1.87億 | 1.20%2.3億 | 1.20%2.3億 | -40.53%2.51億 | 2.88%2.84億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 70.04%-525.2万 | 195.20%2,326.8万 | 92.14%1,462.6万 | 3.63%-1,816.2万 | 655.56%4,433.4万 | -235.44%-1,753万 | -170.22%-2,444.1万 | -30.52%761.2万 | 20.84%-1,884.7万 | -117.59%-798万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
