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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -78.33%1,300万 | 14.53%10.1億 | 8.45%3.05億 | 24.45%3.16億 | 35.41%3.29億 | -42.08%6,000万 | 8.98%8.81億 | 55.58%2.82億 | 2.30%2.54億 | 0.29%2.43億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 24.15%2.93億 | 29.58%8.71億 | 85.06%2.69億 | 9.19%1.76億 | 30.79%1.9億 | 7.13%2.36億 | 14.43%6.72億 | 42.77%1.45億 | 10.04%1.61億 | 4.24%1.45億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 140.00%200万 | -3,235.71%-1.4億 | -3,294.74%-1.29億 | -2,033.33%-580万 | 40.00%-30万 | -2,400.00%-500万 | 36.36%-420万 | 25.49%-380万 | -57.14%30万 | 75.00%-50万 |
| 減価償却費及び償却費 | 5.88%5,400万 | 10.87%2.06億 | 5.07%5,180万 | -5.85%5,150万 | 21.36%5,170万 | 30.10%5,100万 | 21.52%1.86億 | 26.74%4,930万 | 41.34%5,470万 | 11.23%4,260万 |
| 繰延税金 | -200.00%-100万 | -71.26%1,230万 | 426.92%1,370万 | -127.94%-380万 | -87.72%140万 | -93.42%100万 | 27.38%4,280万 | -68.29%260万 | 288.57%1,360万 | 0.88%1,140万 |
| その他の非現金項目 | -650.00%-1,500万 | 90.03%-650万 | -100.94%-2,130万 | 215.79%3,080万 | -18.64%-1,400万 | 87.65%-200万 | -395.02%-6,520万 | -307.84%-1,060万 | -212.24%-2,660万 | -93.44%-1,180万 |
| 運転資金の増減額 | -42.45%-3.49億 | -61.01%-2,560万 | 15.16%9,570万 | 32.65%4,510万 | 88.04%7,860万 | -40.16%-2.45億 | 61.59%-1,590万 | 364.25%8,310万 | 63.46%3,400万 | -11.25%4,180万 |
| -売掛金増減額 | -114.72%-8,200万 | 172.33%6億 | -59.68%7,140万 | 98.67%-1,270万 | -223.66%-1,620万 | 984.13%5.57億 | -916.93%-8.29億 | 3.39%1.77億 | -410.68%-9.56億 | 125.86%1,310万 |
| -前払費用増減額 | 135.71%3,300万 | -6,730.00%-6,830万 | 146.71%4,120万 | -112.65%-5,210万 | -210.43%-7,140万 | -53.02%1,400万 | 93.15%-100万 | -12.11%1,670万 | 42.35%-2,450万 | 2.95%-2,300万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -177.55%-2.72億 | 87.97%3.03億 | 25.21%1.81億 | 422.67%1.21億 | -43.30%9,940万 | 18.94%-9,800万 | 32.98%1.61億 | 113.61%1.44億 | -1,037.50%-3,750万 | 103.13%1.75億 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | -568.75%-1.18億 | -1,124.00%-3,060万 | -182.23%-3,100万 | 40.21%-5,010万 | -119.35%-600万 | 67.23%-1,760万 | 94.70%-250万 | 29.55%3,770万 | -37.60%-8,380万 |
| -その他流動負債の変動 | 92.42%-5,300万 | -221.89%-7.92億 | 57.86%-9,870万 | -102.37%-2,350万 | 133.61%2,880万 | -3,077.27%-6.99億 | 2,464.00%6.5億 | -34.75%-2.34億 | 467.18%9.92億 | -638.99%-8,570万 |
| -その他運転資金の変動 | 292.31%2,500万 | 149.25%5,010万 | -271.74%-6,840万 | 94.62%4,340万 | 91.94%8,810万 | 56.23%-1,300万 | 37.67%2,010万 | 3.16%-1,840万 | -47.53%2,230万 | 93.67%4,590万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -78.33%1,300万 | 14.53%10.1億 | 8.45%3.05億 | 24.45%3.16億 | 35.41%3.29億 | -42.08%6,000万 | 8.98%8.81億 | 55.58%2.82億 | 2.30%2.54億 | 0.29%2.43億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -104.65%-8,800万 | 69.31%-5.87億 | -3.94億 | 95.94%-5,860万 | -322.58%-9,170万 | 90.35%-4,300万 | -382.01%-19.13億 | 0 | -1,961.48%-14.45億 | 59.74%-2,170万 |
| 固定資産取引の純額 | -116.67%-1,300万 | 383.33%3,770万 | 77.63%6,750万 | 34.36%-1,070万 | -219.51%-1,310万 | 38.78%-600万 | 127.46%780万 | 1,325.81%3,800万 | -91.76%-1,630万 | 26.79%-410万 |
| 事業取引の純額 | -100.00%-7,600万 | 67.28%-6.31億 | -1,130.00%-4.67億 | 96.65%-4,800万 | -264.62%-7,730万 | 91.28%-3,800万 | -425.55%-19.28億 | 79.87%-3,800万 | -2,233.06%-14.33億 | 54.11%-2,120万 |
| 投資商品取引の純額 | 0.00%100万 | -17.81%600万 | --620万 | -97.30%10万 | -136.11%-130万 | --100万 | 556.25%730万 | --0 | 1,950.00%370万 | 271.43%360万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -104.65%-8,800万 | 69.31%-5.87億 | ---3.94億 | 95.94%-5,860万 | -322.58%-9,170万 | 90.35%-4,300万 | -382.01%-19.13億 | --0 | -1,961.48%-14.45億 | 59.74%-2,170万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 44.63%-6,700万 | -110.82%-1.87億 | 158.50%8,840万 | -17.00%-2.22億 | -91.21%6,750万 | -109.32%-1.21億 | 921.23%17.25億 | -374.73%-1.51億 | -86.97%-1.89億 | 3,251.53%7.68億 |
| 借入金純額 | 611.76%8,700万 | -107.77%-1.51億 | 152.43%8,750万 | 6.50%-1.09億 | -116.37%-1.12億 | -101.10%-1,700万 | 2,752.12%19.39億 | -710.19%-1.67億 | -568.00%-1.17億 | 4,003.43%6.83億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -50.00%-5,400万 | 67.53%-3,990万 | --0 | -166.67%-80万 | 94.08%-310万 | 48.64%-3,600万 | 7.18%-1.23億 | 50.00%-10万 | 88.00%-30万 | -258.90%-5,240万 |
| 配当金支払総額 | -15.15%-3,800万 | -12.97%-1.35億 | -13.80%-3,710万 | -12.76%-3,270万 | -11.03%-3,220万 | -14.19%-3,300万 | -11.47%-1.2億 | -12.41%-3,260万 | -11.54%-2,900万 | -11.11%-2,900万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | 5.85%3,980万 | -500.00%-80万 | 6.85%3,900万 | ---- | ---- | 10.59%3,760万 | 0.00%20万 | 10.94%3,650万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -77.14%-6,200万 | 1,264.71%9,900万 | -19.67%3,880万 | -47.80%-1.18億 | 29.17%2.13億 | 75.35%-3,500万 | -112.39%-850万 | -53.82%4,830万 | 9.64%-7,970万 | 105.61%1.65億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 44.63%-6,700万 | -110.82%-1.87億 | 158.50%8,840万 | -17.00%-2.22億 | -91.21%6,750万 | -109.32%-1.21億 | 921.23%17.25億 | -374.73%-1.51億 | -86.97%-1.89億 | 3,251.53%7.68億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13.28%23.03億 | 38.29%20.33億 | 22.70%22.71億 | -31.15%22.63億 | -19.91%19.43億 | 38.28%20.33億 | 15.59%14.7億 | 29.80%18.51億 | 143.34%32.88億 | 112.69%24.26億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -36.54%-1.42億 | -66.03%2.36億 | -99.92%10万 | 102.56%3,540万 | -69.21%3.04億 | -110.88%-1.04億 | 243.83%6.94億 | 186.18%1.31億 | -1,905.10%-13.81億 | 368.66%9.88億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -178.57%-1,100万 | 125.84%3,390万 | -38.54%3,190万 | 50.00%-2,790万 | 112.52%1,590万 | 4,766.67%1,400万 | -3,544.44%-1.31億 | 4,092.31%5,190万 | -3,387.50%-5,580万 | -21,066.67%-1.27億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10.65%21.5億 | 13.26%23.03億 | 13.26%23.03億 | 22.70%22.71億 | -31.15%22.63億 | -19.91%19.43億 | 38.29%20.33億 | 38.29%20.33億 | 29.80%18.51億 | 143.34%32.88億 |
| フリーキャッシュ・フロー | --0 | 13.49%9.41億 | 5.16%2.75億 | 26.22%3.02億 | 34.61%3.15億 | -48.72%4,800万 | 8.51%8.29億 | 53.22%2.61億 | 0.46%2.4億 | 2.67%2.34億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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