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| (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 3.20%1,564.9万 | -2.83%1,842.9万 | -10.94%1,455.3万 | 0.51%6,413万 | -4.14%1,365.9万 | -18.39%1,516.4万 | 48.54%1,896.6万 | -10.23%1,634.1万 | 6,380.3万 | 1,424.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -87.96%261万 | -12.63%1,594.6万 | -11.32%1,807.4万 | -8.58%8,248.8万 | -1.09%2,217万 | -14.97%2,168.5万 | 15.20%1,825.2万 | -23.00%2,038.1万 | --9,023.1万 | --2,241.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 64.63%-44万 | ---88.8万 | ---24.9万 | 133.47%183.8万 | -63.82%-65.2万 | 36.14%-124.4万 | ---- | ---- | ---549.2万 | ---39.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | 52.28%36.7万 | 1.65%36.9万 | 23.74%31.8万 | 1,102.68%112.3万 | 10.55%26.2万 | 12.09%24.1万 | 57.83%36.3万 | 132.37%25.7万 | ---11.2万 | --23.7万 |
| その他の非現金項目 | 14.92%-557.6万 | 27.13%-499.2万 | 25.87%-479.6万 | -14.25%-2,640.8万 | 16.68%-653.3万 | -50.18%-655.4万 | -675.88%-685.1万 | 35.47%-647万 | ---2,311.4万 | ---784.1万 |
| 運転資金の増減額 | 248.50%365.6万 | 58.29%393.5万 | -19.97%-152.6万 | 51.12%-454.5万 | -47.58%-329.7万 | -1,369.07%-246.2万 | 155.64%248.6万 | 54.42%-127.2万 | ---929.9万 | ---223.4万 |
| -売掛金増減額 | 112.30%31.2万 | -52.71%202.1万 | 7.22%-199.1万 | 69.08%-316.9万 | -13.11%-276万 | 13.44%-253.7万 | 269.13%427.4万 | 8.72%-214.6万 | ---1,024.9万 | ---244万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 927.75%331.1万 | 160.54%153.7万 | 0.14%71.4万 | -156.58%-139.7万 | -57.55%82.9万 | -137.38%-40万 | -556.07%-253.9万 | 526.95%71.3万 | --246.9万 | --195.3万 |
| -その他流動資産の変動 | -76.47%15.2万 | -40.27%49.4万 | -178.95%-13.5万 | 135.88%38.5万 | 22.95%-125.9万 | -70.19%64.6万 | 157.31%82.7万 | 204.91%17.1万 | ---107.3万 | ---163.4万 |
| -その他流動負債の変動 | 30.41%-11.9万 | -53.95%-11.7万 | -1,040.00%-11.4万 | 18.39%-36.4万 | 5.31%-10.7万 | -52.68%-17.1万 | 31.53%-7.6万 | 90.91%-1万 | ---44.6万 | ---11.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3.20%1,564.9万 | -2.83%1,842.9万 | -10.94%1,455.3万 | 0.51%6,413万 | -4.14%1,365.9万 | -18.39%1,516.4万 | 48.54%1,896.6万 | -10.23%1,634.1万 | --6,380.3万 | --1,424.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 133.00%3,753.3万 | -66.36%-5,194.7万 | -470.67%-2,182.8万 | -519.71%-1.36億 | -78.57%1,271.4万 | -190.88%-1.14億 | -16.49%-3,122.5万 | -109.81%-382.5万 | 3,242.2万 | 5,934.1万 |
| 固定資産取引の純額 | 96.47%-6,000 | 166.67%7.6万 | -46.67%-19.8万 | ---47.6万 | ---5.7万 | ---17万 | ---11.4万 | ---13.5万 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 133.89%3,894.5万 | -77.59%-5,276.6万 | -498.54%-2,546.8万 | -617.42%-1.35億 | -75.75%1,338.7万 | -194.25%-1.15億 | -10.79%-2,971.3万 | -111.54%-425.5万 | --2,618.5万 | --5,519.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 133.00%3,753.3万 | -66.36%-5,194.7万 | -470.67%-2,182.8万 | -519.71%-1.36億 | -78.57%1,271.4万 | -190.88%-1.14億 | -16.49%-3,122.5万 | -109.81%-382.5万 | --3,242.2万 | --5,934.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.25%-2,799.9万 | 0.23%-2,793.1万 | 10.78%-2,820.7万 | 83.31%-1,853.7万 | 390.30%6,914万 | -17.71%-2,806.8万 | -5.93%-2,799.5万 | 14.49%-3,161.4万 | -1.11億 | -2,381.7万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --1億 | --1億 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | -0.17%-2,790.4万 | -0.18%-2,788.8万 | -5.16%-2,787.9万 | 0.89%-1.1億 | -17.00%-2,786.7万 | -16.82%-2,785.6万 | -5.34%-2,783.9万 | 28.30%-2,651万 | ---1.11億 | ---2,381.7万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 55.19%-9.5万 | 72.44%-4.3万 | 93.57%-32.8万 | ---846.5万 | ---299.3万 | ---21.2万 | ---15.6万 | ---510.4万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.25%-2,799.9万 | 0.23%-2,793.1万 | 10.78%-2,820.7万 | 83.31%-1,853.7万 | 390.30%6,914万 | -17.71%-2,806.8万 | -5.93%-2,799.5万 | 14.49%-3,161.4万 | ---1.11億 | ---2,381.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -78.08%3,595.8万 | -52.32%9,740.7万 | -40.51%1.33億 | -6.23%2.23億 | -78.47%3,737.6万 | -24.75%1.64億 | -20.96%2.04億 | -6.23%2.23億 | --2.38億 | --1.74億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 119.88%2,518.3万 | -52.65%-6,144.9万 | -85.79%-3,548.2万 | -509.79%-9,048.6万 | 91.90%9,551.3万 | -185.45%-1.27億 | 0.52%-4,025.4万 | -194.45%-1,909.8万 | ---1,483.9万 | --4,977.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 63.58%6,114.1万 | -78.08%3,595.8万 | -52.32%9,740.7万 | -40.51%1.33億 | -40.51%1.33億 | -78.47%3,737.6万 | -24.75%1.64億 | -20.96%2.04億 | --2.23億 | --2.23億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 4.33%1,564.3万 | -1.84%1,850.5万 | -11.42%1,435.5万 | -0.23%6,365.4万 | -4.54%1,360.2万 | -19.31%1,499.4万 | 47.65%1,885.2万 | -10.98%1,620.6万 | --6,380.3万 | --1,424.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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