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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -192.13%-579万 | 80.71%2,621.4万 | 95.01%1,070万 | 12.01%464.4万 | 173.97%1,285.2万 | -1,189.01%-198.2万 | -68.52%1,450.6万 | -55.23%548.7万 | -69.54%414.6万 | -64.83%469.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 342.50%106.7万 | -75.12%473.4万 | -68.62%194.1万 | -65.06%199.8万 | -67.08%123.5万 | -113.06%-44万 | -27.54%1,902.5万 | -45.78%618.6万 | 44.35%571.9万 | -55.75%375.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -90.25%61.7万 | --0 | --0 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 26.50%120.3万 | 118.52%420万 | 78.64%120.4万 | 120.56%110.5万 | 136.18%94万 | 172.49%95.1万 | 123.49%192.2万 | 108.02%67.4万 | 133.02%50.1万 | 153.50%39.8万 |
| 繰延税金 | 621.43%7.3万 | -190.48%-48.8万 | -260.71%-60.6万 | --9.5万 | --3.7万 | ---1.4万 | 46.84%-16.8万 | ---16.8万 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | 4.81%128.5万 | 25.49%502.1万 | 6.91%126.9万 | 23.85%118.4万 | 75.20%134.2万 | 12.27%122.6万 | 127.85%400.1万 | 164.96%118.7万 | 98.75%95.6万 | 78.97%76.6万 |
| 運転資金の増減額 | -101.32%-1,200.5万 | 114.17%279.5万 | 194.11%439.4万 | 56.81%-230.7万 | 323.19%667.1万 | 11.42%-596.3万 | -335.00%-1,973.1万 | -204.96%-466.9万 | -221.83%-534.1万 | -229.39%-298.9万 |
| -在庫増減額 | -174.91%-105.1万 | 110.13%149.5万 | -161.70%-53万 | 142.70%216.3万 | 77.70%-154.1万 | 138.62%140.3万 | -31.68%-1,475.1万 | 118.27%85.9万 | -73.37%-506.6万 | -678.27%-691.1万 |
| -前払費用増減額 | -98.07%1.5万 | 210.17%203.6万 | 94.87%22.8万 | -1,565.00%-33.3万 | 213.68%136.3万 | 204.29%77.8万 | 64.73%-184.8万 | 101.90%11.7万 | -101.06%-2万 | -25.42%-119.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -19.97%-1,254.4万 | -18.75%202.4万 | 947.92%957.8万 | -499.91%-446.3万 | 6.03%736.5万 | -61.23%-1,045.6万 | -83.70%249.1万 | -92.20%91.4万 | -65.08%111.6万 | 204.38%694.6万 |
| -その他流動資産の変動 | -131.11%-31.2万 | 123.08%52.9万 | 93.02%-1.8万 | 140.10%54.9万 | 141.18%13.3万 | 60.53%-13.5万 | -568.22%-229.2万 | -426.53%-25.8万 | -3,239.02%-136.9万 | -447.46%-32.3万 |
| -その他流動負債の変動 | -55.91%-137.2万 | -49.24%-429.2万 | 34.50%-136.5万 | -447.83%-100.8万 | -176.33%-103.9万 | -279.31%-88万 | ---287.6万 | ---208.4万 | ---18.4万 | ---37.6万 |
| -その他運転資金の変動 | -2.04%325.9万 | 320.44%100.3万 | 17.03%-349.9万 | 331.32%78.5万 | 134.64%39万 | -29.30%332.7万 | -104.60%-45.5万 | -79.07%-421.7万 | -91.98%18.2万 | -158.31%-112.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -192.13%-579万 | 80.71%2,621.4万 | 95.01%1,070万 | 12.01%464.4万 | 173.97%1,285.2万 | -1,189.01%-198.2万 | -68.52%1,450.6万 | -55.23%548.7万 | -69.54%414.6万 | -64.83%469.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 87.27%-56.2万 | -30.91%-1,194.4万 | 52.50%-121.5万 | 37.15%-157万 | -70.38%-474.5万 | -244.04%-441.4万 | -62.75%-912.4万 | -109.50%-255.8万 | -43.65%-249.8万 | -32.62%-278.5万 |
| 固定資産取引の純額 | 87.27%-56.2万 | -30.91%-1,194.4万 | 52.50%-121.5万 | 37.15%-157万 | -70.38%-474.5万 | -244.04%-441.4万 | -62.75%-912.4万 | -109.50%-255.8万 | -43.65%-249.8万 | -32.62%-278.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 87.27%-56.2万 | -30.91%-1,194.4万 | 52.50%-121.5万 | 37.15%-157万 | -70.38%-474.5万 | -244.04%-441.4万 | -62.75%-912.4万 | -109.50%-255.8万 | -43.65%-249.8万 | -32.62%-278.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 12.28%-200.1万 | 44.47%-1,310.4万 | 33.53%-80.5万 | -30.49%-554.6万 | 60.29%-447.2万 | 66.82%-228.1万 | -135.69%-2,359.8万 | -263.21%-121.1万 | -105.05%-425万 | 39.95%-1,126.3万 |
| 借入金純額 | 0.00%-81.3万 | 19.41%-325万 | 0.00%-81.2万 | 0.00%-81.3万 | 66.28%-81.2万 | ---81.3万 | ---403.3万 | ---81.2万 | ---81.3万 | ---240.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---10万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 25.89%-108.8万 | 49.63%-985.4万 | 101.75%7,000 | -37.71%-473.3万 | 58.67%-366万 | 78.64%-146.8万 | 8.75%-1,956.5万 | -138.37%-39.9万 | 5.81%-343.7万 | 52.79%-885.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12.28%-200.1万 | 44.47%-1,310.4万 | 33.53%-80.5万 | -30.49%-554.6万 | 60.29%-447.2万 | 66.82%-228.1万 | -135.69%-2,359.8万 | -263.21%-121.1万 | -105.05%-425万 | 39.95%-1,126.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 0.75%1.56億 | -10.53%1.55億 | -3.78%1.47億 | -3.81%1.5億 | -11.46%1.46億 | -10.53%1.55億 | 160.36%1.73億 | -5.06%1.53億 | 138.84%1.56億 | 127.02%1.65億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 3.73%-835.3万 | 106.40%116.6万 | 405.24%868万 | 5.00%-247.2万 | 138.85%363.5万 | -8.80%-867.7万 | -117.09%-1,821.6万 | -85.41%171.8万 | -102.71%-260.2万 | -24.46%-935.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1.02%1.48億 | 0.75%1.56億 | 0.75%1.56億 | -3.78%1.47億 | -3.81%1.5億 | -11.46%1.46億 | -10.53%1.55億 | -10.53%1.55億 | -5.06%1.53億 | 138.84%1.56億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 0.69%-635.2万 | 165.14%1,427万 | 223.83%948.5万 | 86.53%307.4万 | 325.34%810.7万 | -480.93%-639.6万 | -86.70%538.2万 | -73.46%292.9万 | -86.12%164.8万 | -83.04%190.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
