継続営業活動によるキャッシュ・フロー
48.60%-35.34万
-15.67%-172.82万
-2,964.82%-51.56万
-14.33%-68.77万
25.48%-27.64万
50.78%-24.84万
0.48%-149.4万
96.60%-1.68万
-29.86%-60.15万
-30.24%-37.1万
持続的な事業活動による当期純利益
55.67%-74.31万
-86.45%-348.64万
-309.08%-105.97万
-200.14%-167.64万
-8.72%-40.33万
49.07%-34.69万
16.33%-186.98万
62.50%-25.9万
30.45%-55.85万
9.23%-37.1万
持続的な事業活動による当期損益
-100.11%-1,128
3,522.01%99.57万
-62.10%-2,391
9,019.43%98.95万
--5,613
-84.09%2,882
5.09%2.75万
89.45%-1,475
-79.67%1.09万
--0
減価償却費及び償却費
0.00%6,718
-15.17%2.69万
0.00%6,719
-57.59%6,718
--6,719
-26.34%6,719
-18.14%3.17万
-26.35%6,719
39.53%1.58万
--0
繰延税金
--0
-8.02%-5.13万
--0
---5.13万
----
----
---4.75万
---4.75万
----
----
その他の非現金項目
173.32%13.35万
320.33%29.33万
-70.29%6.19万
144.59%4.88万
--8.65万
430.77%9.61万
936.05%6.98万
4,441.65%20.84万
-29,906.85%-10.95万
--0
運転資金の増減額
115.51%4.38万
-443.52%-24.16万
-64.50%2.27万
-387.77%-28.25万
--2.81万
-115.39%-9,907
2,637.08%7.03万
154.97%6.39万
29.85%-5.79万
--0
-売掛金増減額
-370.83%-1.19万
-223.09%-1.77万
-942.04%-2.02万
-33.04%4,398
---3,876
-63.01%1,995
214.23%1.44万
-14.20%2,398
176.95%6,568
--0
-前払費用増減額
59.91%1.6万
-284.05%-10.69万
-732.49%-6.11万
122.84%1万
---9.1万
458.19%3.51万
-153.42%-2.78万
372.31%9,656
-217.12%-4.38万
--0
-買掛金及び未払費用の増減額
113.38%3.97万
-239.63%-11.7万
100.50%10.4万
-1,335.01%-29.69万
--12.29万
-189.34%-4.71万
326.69%8.38万
100.85%5.18万
81.43%-2.07万
--0
営業活動によるキャッシュ・フロー
48.60%-35.34万
-15.67%-172.82万
-2,964.82%-51.56万
-14.33%-68.77万
25.48%-27.64万
50.78%-24.84万
0.48%-149.4万
96.60%-1.68万
-29.86%-60.15万
-30.24%-37.1万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-168.12%-157.56万
3.82%-289.92万
-290.40%-88万
65.16%-58.76万
-47.95万
46.80%-95.21万
-111.44%-301.44万
196.19%46.22万
-329.97%-168.69万
0
資本支出
----
22.31%-289.92万
30.32%-88万
----
----
----
-161.77%-373.19万
-162.85%-126.29万
---167.93万
----
その他の投資活動純額
----
----
----
----
-160.73%-47.95万
46.80%-95.21万
--71.75万
--171.75万
--0
231.80%78.97万
投資活動によるキャッシュ・フロー
-168.12%-157.56万
3.82%-289.92万
-290.40%-88万
65.16%-58.76万
---47.95万
46.80%-95.21万
-111.44%-301.44万
196.19%46.22万
-329.97%-168.69万
--0
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-93.22%7.57万
333.69%758.69万
131.77%403.78万
6,287.23%111.69万
242.97万
-89.94%2,542
-70.93%174.94万
7,272.03%174.22万
-104.29%-1.81万
0
借入金純額
6.88%-8,415
-101.91%-3.27万
-100.43%-7,531
49.94%-9,037
---8,246
20.97%-7,891
17,433.62%171.41万
7,272.03%174.22万
-41.77%-1.81万
--0
株式発行/消却（ネット）
--0
--248.3万
---1
--26.4万
----
----
--0
--0
--0
----
配当金支払総額
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
-90.43%8.42万
14,679.18%520.89万
--404.53万
--87.9万
--26.61万
-47.35%1.86万
--3.52万
--0
--0
--0
資金管理によるキャッシュ・フロー
----
---6.42万
--0
---1.7万
----
----
----
----
----
----
財務活動によるキャッシュ・フロー
-93.22%7.57万
333.69%758.69万
131.77%403.78万
6,287.23%111.69万
--242.97万
-89.94%2,542
-70.93%174.94万
7,272.03%174.22万
-104.29%-1.81万
--0
現金及び現金同等物の期首残高
-13.28%297.49万
-48.29%295.47万
326.50%327.2万
11.61%343.04万
-49.00%175.67万
-48.29%295.47万
117.89%571.37万
-88.49%76.72万
-56.71%307.36万
72.71%344.46万
現金及び現金同等物の純増減額
-1,070.23%-185.33万
207.27%295.95万
20.78%264.22万
93.13%-15.84万
551.15%167.37万
47.20%-119.8万
-189.25%-275.9万
329.99%218.75万
-430.60%-230.64万
-107.27%-37.1万
現金及び現金同等物の期末残高
-65.72%112.16万
100.16%591.42万
100.16%591.42万
326.50%327.2万
11.61%343.04万
-49.00%175.67万
-48.29%295.47万
-48.29%295.47万
-88.49%76.72万
-56.71%307.36万
フリーキャッシュ・フロー
-48.34%-401.54万
11.45%-462.74万
-9.70%-139.56万
-18.29%-270.69万
76.18%-27.64万
50.78%-24.84万
-78.55%-522.59万
-30.51%-127.22万
-62.49%-228.83万
-1,068.85%-116.06万
通貨単位
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
監査意見
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保留意見無し
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説明付き保留意見
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