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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 13.43%4.99億 | 42.05%4.4億 | 12.55%3.1億 | 16.88%2.75億 | 2.43%2.35億 | 20.94%2.3億 | 1.9億 |
| お客様からの領収書 | 14.50%4.98億 | 42.27%4.35億 | 11.29%3.06億 | 16.73%2.75億 | 2.45%2.35億 | 20.98%2.3億 | --1.9億 |
| 政府機関からの領収書 | -80.00%100万 | --500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | 738.34%400万 | 355.75%47.71万 | -31.95%10.47万 | -21.98%15.39万 | --19.72万 |
| 現金支払カテゴリ | -11.04%-4.41億 | -36.54%-3.97億 | -13.35%-2.91億 | -12.42%-2.57億 | -3.23%-2.28億 | -20.90%-2.21億 | -1.83億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -11.04%-4.41億 | -36.54%-3.97億 | -13.35%-2.91億 | -12.42%-2.57億 | -3.23%-2.28億 | -20.90%-2.21億 | ---1.83億 |
| 直接支払利息 | -26.94%-310.5万 | -42.27%-244.6万 | 20.06%-171.93万 | -112.51%-215.07万 | -27.82%-101.2万 | 14.27%-79.18万 | ---92.35万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | -224.91%-929.9万 | -4.38%-286.2万 | -114.43%-274.19万 | 42.75%-127.87万 | 20.37%-223.35万 | -107.51%-280.49万 | ---135.17万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21.76%4,524.5万 | 162.67%3,716万 | -5.23%1,414.72万 | 298.32%1,492.75万 | -24.45%374.76万 | 4.62%496.07万 | --474.14万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 50.23%-1,078.3万 | 10.94%-2,166.5万 | -11.23%-2,432.61万 | -148.63%-2,187.05万 | -54.46%-879.62万 | 9.48%-569.49万 | -629.12万 |
| 固定資産取引の純額 | 30.03%-413.6万 | -255.17%-591.1万 | -54.45%-166.43万 | 25.16%-107.75万 | 26.70%-143.97万 | -62.73%-196.42万 | ---120.7万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | 57.39%-16.4万 | 60.45%-38.49万 | -29.58%-97.33万 | ---75.11万 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | 58.42%-559.4万 | 36.00%-1,345.5万 | -7.43%-2,102.34万 | -196.27%-1,956.97万 | -77.06%-660.55万 | 26.62%-373.07万 | ---508.42万 |
| 投資商品取引の純額 | 0.00%-11.3万 | ---11.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 53.51%-94万 | -61.31%-202.2万 | -401.41%-125.35万 | ---25万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 50.23%-1,078.3万 | 10.94%-2,166.5万 | -11.23%-2,432.61万 | -148.63%-2,187.05万 | -54.46%-879.62万 | 9.48%-569.49万 | ---629.12万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -339.85%-2,005.7万 | -142.52%-456万 | -11.51%1,072.42万 | 220.84%1,211.91万 | 546.36%377.73万 | -112.70%-84.62万 | 666.37万 |
| 借入金純額 | -50.00%500万 | 6,566.67%1,000万 | -98.78%15万 | 120.18%1,233万 | 93.10%560万 | 139.20%290万 | ---739.85万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -100.05%-1万 | 218.05%1,925.76万 | 320.55%605.49万 | 20,292.93%143.98万 | -100.04%-7,130 | --1,648.55万 |
| 配当金支払総額 | -126.01%-1,514.3万 | -96.55%-670万 | -148.03%-340.88万 | 54.55%-137.43万 | 18.22%-302.35万 | -52.57%-369.73万 | ---242.33万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -26.29%-991.4万 | -48.82%-785万 | -7.83%-527.47万 | -1,946.94%-489.15万 | -470.90%-23.9万 | ---4.19万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -339.85%-2,005.7万 | -142.52%-456万 | -11.51%1,072.42万 | 220.84%1,211.91万 | 546.36%377.73万 | -112.70%-84.62万 | --666.37万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 167.69%1,725.8万 | 9.35%644.7万 | 747.14%589.59万 | -64.69%69.6万 | -44.50%197.13万 | 327.34%355.17万 | ---156.23万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 31.73%1,440.5万 | 1,905.29%1,093.5万 | -89.46%54.53万 | 507.15%517.61万 | 19.56%-127.13万 | -130.90%-158.05万 | --511.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 108.06%1万 | -2,473.21%-12.4万 | -78.09%5,225 | 700.68%2.38万 | ---3,970 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 83.53%3,167.3万 | 167.71%1,725.8万 | 9.34%644.65万 | 747.14%589.59万 | -64.69%69.6万 | -44.50%197.13万 | --355.17万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 32.24%4,090.3万 | 158.73%3,093.1万 | -6.84%1,195.51万 | 771.56%1,283.22万 | -49.28%147.23万 | -14.67%290.27万 | --340.17万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
