継続営業活動によるキャッシュ・フロー
0.48%2,258.7万
23.08%2,158.8万
10.17%8,205.2万
49.90%1,880.4万
24.93%2,322.9万
-7.20%2,247.9万
-8.24%1,754万
17.60%7,447.5万
3.23%1,254.4万
-22.94%1,859.3万
持続的な事業活動による当期純利益
-106.42%-95.2万
-96.89%190.2万
614.22%1.05億
13.10%-1,426.3万
1,167.44%4,343.4万
-63.21%1,483.7万
1,294.02%6,114.6万
-49.44%1,472.3万
-494.93%-1,641.4万
-110.66%-406.9万
持続的な事業活動による当期損益
31.33%-1,453.1万
96.17%-261.1万
-154.77%-1.43億
-13.96%-418.9万
-1,559.82%-4,919.7万
54.65%-2,116.1万
-2,425.95%-6,812.5万
-13.45%-5,600万
-57.70%-367.6万
93.25%-296.4万
減価償却費及び償却費
8.48%2,257.1万
7.69%2,283万
0.38%8,330.6万
6.17%2,135.1万
-0.53%1,995万
-0.58%2,080.6万
-3.19%2,119.9万
12.07%8,299.3万
-0.68%2,011.1万
8.28%2,005.7万
その他の非現金項目
70.80%-38.2万
-1,240.48%-337.8万
497.62%167万
1,072.06%66.1万
2,046.21%256.9万
-990.00%-130.8万
-152.00%-25.2万
-25.37%-42万
-36.00%-6.8万
-91.30%-13.2万
運転資金の増減額
193.43%1,175.5万
34.78%-205.7万
264.27%1,151.7万
200.42%974.9万
462.06%91.6万
-24.37%400.6万
-34.38%-315.4万
13.83%-701.1万
-9.18%-970.8万
-103.47%-25.3万
-売掛金増減額
118.34%57.6万
208.60%407.9万
38.01%-974.7万
111.84%45.3万
50.66%-330.4万
-201.82%-314万
54.65%-375.6万
-248.24%-1,572.3万
-104.98%-382.7万
-301.53%-669.7万
-買掛金及び未払費用の増減額
10.11%792.1万
-619.49%-287.8万
144.08%2,126.4万
258.07%929.6万
-34.51%422万
225.08%719.4万
-90.67%55.4万
340.60%871.2万
5.96%-588.1万
102.58%644.4万
-その他運転資金の変動
----
-6,887.50%-325.8万
----
----
----
----
--4.8万
----
----
----
営業活動によるキャッシュ・フロー
0.48%2,258.7万
23.08%2,158.8万
10.17%8,205.2万
49.90%1,880.4万
24.93%2,322.9万
-7.20%2,247.9万
-8.24%1,754万
17.60%7,447.5万
3.23%1,254.4万
-22.94%1,859.3万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-3.40%-7,034.1万
-62.84%6,937.8万
245.97%3,941.4万
-291.84%-1.3億
178.79%5,053.4万
-150.28%-6,802.8万
387.04%1.87億
91.31%-2,700.2万
87.26%-3,311.9万
-161.44%-6,414万
資本支出
-4.22%-622万
-97.19%-820.7万
-63.00%-2,790.4万
-82.22%-886.7万
-169.75%-890.7万
-117.02%-596.8万
32.88%-416.2万
20.18%-1,711.9万
12.90%-486.6万
30.15%-330.2万
事業取引の純額
-118.16%-2,373.8万
-180.69%-598.1万
-337.14%-5,282.1万
-193.94%-818.5万
-3,299.42%-4,116.7万
-40.00%-1,088.1万
-67.12%741.2万
147.27%2,227.4万
141.76%871.3万
74.21%-121.1万
その他の投資活動純額
609.41%3,571.9万
683.09%1.16億
-155.84%-2,003.2万
-83.90%721.5万
48.96%-1,244.5万
142.00%503.5万
-172.31%-1,983.7万
190.68%3,587.7万
290.95%4,481.3万
-446.85%-2,438.4万
投資活動によるキャッシュ・フロー
-3.40%-7,034.1万
-62.84%6,937.8万
245.97%3,941.4万
-291.84%-1.3億
178.79%5,053.4万
-150.28%-6,802.8万
387.04%1.87億
91.31%-2,700.2万
87.26%-3,311.9万
-161.44%-6,414万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
27.33%4,830.2万
91.38%-1,229万
-311.97%-4,392万
738.55%1.09億
31.00%-4,800.5万
212.07%3,793.5万
-228.16%-1.42億
-91.57%2,072万
-93.93%1,295.6万
29.26%-6,957.3万
借入金純額
2,804.07%7,374万
106.23%653.3万
-1,021.15%-2.07億
-100.54%-44.9万
8.95%-9,853.5万
93.43%-272.7万
-216.94%-1.05億
-79.85%2,242.9万
-45.33%8,244.7万
18.27%-1.08億
株式発行/消却（ネット）
99.98%-9,000
--0
-211.81%-1.2億
100.05%1.3万
-4,417.94%-3,374.9万
-563,862.50%-4,510.1万
-322.26%-4,071万
-336.38%-3,834万
-704.93%-2,796万
-12,550.00%-74.7万
優先株式の発行/買い戻しの純額
-100.66%-69.7万
-103.38%-110.2万
184.42%3.61億
857.23%1.2億
73.87%1.03億
227.95%1.06億
-36.38%3,256.7万
-39.29%1.27億
-121.65%-1,578.9万
10.11%5,923.3万
配当金支払総額
-28.63%-2,337.9万
-19.71%-2,305.9万
-6.25%-7,963.7万
-5.70%-2,226.3万
-6.49%-1,993.7万
-0.87%-1,817.5万
-12.31%-1,926.2万
-25.08%-7,495.4万
-30.01%-2,106.2万
-23.03%-1,872.2万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
207,900.00%208万
3,598.31%658.3万
5,818.18%716.1万
98,250.00%590.1万
--108.1万
--1,000
54.78%17.8万
-97.46%12.1万
-99.60%6,000
--0
資金管理によるキャッシュ・フロー
-79.18%-343.3万
88.00%-124.5万
59.50%-625.7万
225.52%588.2万
113.36%14.9万
71.05%-191.6万
-242.42%-1,037.2万
-44.98%-1,544.8万
-1,146.28%-468.6万
81.02%-111.5万
財務活動によるキャッシュ・フロー
27.33%4,830.2万
91.38%-1,229万
-311.97%-4,392万
738.55%1.09億
31.00%-4,800.5万
212.07%3,793.5万
-228.16%-1.42億
-91.57%2,072万
-93.93%1,295.6万
29.26%-6,957.3万
現金及び現金同等物の期首残高
52.30%2.75億
65.19%1.97億
134.32%1.19億
57.08%1.99億
-28.39%1.73億
55.72%1.81億
134.32%1.19億
-2.83%5,076.8万
48.34%1.27億
338.27%2.42億
現金及び現金同等物の純増減額
107.20%54.8万
27.46%7,867.6万
13.72%7,754.6万
69.48%-232.5万
122.37%2,575.8万
-106.06%-761.4万
-5.42%6,172.7万
4,720.12%6,819.3万
77.96%-761.9万
-481.43%-1.15億
現金及び現金同等物の期末残高
59.31%2.76億
52.30%2.75億
65.19%1.97億
65.19%1.97億
57.08%1.99億
-28.39%1.73億
55.72%1.81億
134.32%1.19億
134.32%1.19億
48.34%1.27億
フリーキャッシュ・フロー
-0.87%1,636.7万
0.02%1,338.1万
-5.59%5,414.8万
29.42%993.7万
-6.34%1,432.2万
-23.10%1,651.1万
3.58%1,337.8万
36.94%5,735.6万
16.97%767.8万
-21.18%1,529.1万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
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US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
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保留意見無し
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保留意見無し
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