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| (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,517.02%-91.74万 | -7.11%2.68万 | 2.89万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -2,025.34%-122.69万 | -637.28%-5.77万 | --1.07万 |
| 減価償却費及び償却費 | 39.82%9.63万 | 2,165.82%6.89万 | --3,040 |
| その他の非現金項目 | 85.67%4,495 | 1,852.42%2,421 | --124 |
| 運転資金の増減額 | 1,004.08%21.52万 | 1.86%1.95万 | --1.91万 |
| -売掛金増減額 | 315.70%8.25万 | -72.56%-3.83万 | ---2.22万 |
| -前払費用増減額 | -58.36%-10.96万 | ---6.92万 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 217.80%31.01万 | 136.23%9.76万 | --4.13万 |
| -その他運転資金の変動 | -330.86%-6.78万 | --2.94万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,517.02%-91.74万 | -7.11%2.68万 | --2.89万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -60.27%-2.62万 | -1.64万 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | 92.61%-1,209 | ---1.64万 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---2.5万 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -60.27%-2.62万 | ---1.64万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,451.69%123.71万 | -258.66%-3.69万 | 2.33万 |
| 借入金純額 | -203.78%-10.56万 | -250.19%-3.48万 | --2.31万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --134.66万 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 11.93%272 | --243 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,451.69%123.71万 | -258.66%-3.69万 | --2.33万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -49.49%2.7万 | 4,336.58%5.34万 | --1,203 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,211.11%29.35万 | -150.63%-2.64万 | --5.22万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --2.68万 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,188.08%34.72万 | -49.49%2.7万 | --5.34万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -8,852.33%-91.86万 | -63.69%1.05万 | --2.89万 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
