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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -23.45%1.75億 | 38.63%6,364.8万 | -3.93%3,848.9万 | -34.93%5,986.1万 | -74.57%1,281.5万 | 9.14%2.28億 | -18.54%4,591.1万 | -26.33%4,006.3万 | 27.46%9,199万 | 91.56%5,038.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -132.09%-8,740.6万 | -96.28%67.9万 | -155.50%-1,789.3万 | -102.22%-276.1万 | -169.16%-6,743.1万 | -33.35%2.72億 | -89.00%1,824.4万 | -72.88%3,224万 | 49.42%1.24億 | 139.45%9,750.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 642.56%1,078.6万 | 450.92%690.3万 | 17.61%187.7万 | 164.32%247万 | 53.46%-46.4万 | 77.44%-198.8万 | 227.47%125.3万 | 175.89%159.6万 | -161.76%-384万 | 76.59%-99.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | 457.22%1,636万 | 583.45%487.3万 | 650.50%527.6万 | 477.00%511.8万 | 72.67%109.3万 | 3.75%293.6万 | 9.52%71.3万 | 0.57%70.3万 | 22.01%88.7万 | -15.94%63.3万 |
| 繰延税金 | -64.47%457.3万 | -64.56%467.2万 | -56.63%-39万 | 515.87%26.2万 | --2.9万 | 292.05%1,287.1万 | 301.55%1,318.3万 | ---24.9万 | ---6.3万 | --0 |
| その他の非現金項目 | 245.71%1.71億 | -226.05%-437.9万 | 245.13%4,963.7万 | 127.87%1,924.4万 | 261.02%1.06億 | 52.93%-1.17億 | 102.53%347.4万 | 126.93%1,438.2万 | -64.26%-6,905.9万 | -307.52%-6,600.2万 |
| 運転資金の増減額 | 782.85%2,079.1万 | 827.77%2,557.4万 | 43.42%-1,246.1万 | 15.56%2,905.8万 | -878.59%-2,138万 | 920.56%235.5万 | -847.66%-351.4万 | -48.64%-2,202.2万 | 127.68%2,514.5万 | -8.92%274.6万 |
| -売掛金増減額 | 106.82%120.3万 | -346.37%-405.3万 | 63.42%-684.5万 | -10.95%1,945.1万 | 63.02%-735万 | -79.23%-1,764.9万 | 46.93%-90.8万 | -65.44%-1,871万 | 3,140.65%2,184.2万 | -895.24%-1,987.3万 |
| -前払費用増減額 | -1,038.74%-1,058.9万 | -39.03%541.8万 | -39.97%-1,185万 | 365.71%380.5万 | -472.06%-796.2万 | 117.52%112.8万 | 297.07%888.6万 | -447.96%-846.6万 | 34.19%-143.2万 | 19.42%214万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 175.06%2,825.7万 | 369.18%2,533万 | 52.59%-252.1万 | 71.13%985.7万 | -122.91%-440.9万 | 5.93%1,027.3万 | -221.36%-941万 | 31.37%-531.8万 | -50.54%576万 | 1,085.71%1,924.1万 |
| -その他流動負債の変動 | -101.32%-8.5万 | -536.18%-276.1万 | -4.43%722.4万 | -83.58%-186.7万 | -930.03%-268.1万 | 232.70%643.1万 | 76.95%-43.4万 | 91.37%755.9万 | -720.12%-101.7万 | 208.39%32.3万 |
| -その他運転資金の変動 | -7.69%200.5万 | 199.51%164万 | -47.44%153.1万 | -27,250.00%-218.8万 | 11.69%102.2万 | -50.26%217.2万 | -301.22%-164.8万 | 58.57%291.3万 | -101.09%-8,000 | -6.06%91.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -23.45%1.75億 | 38.63%6,364.8万 | -3.93%3,848.9万 | -34.93%5,986.1万 | -74.57%1,281.5万 | 9.14%2.28億 | -18.54%4,591.1万 | -26.33%4,006.3万 | 27.46%9,199万 | 91.56%5,038.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,468.39%-3.43億 | 32.03%-631.9万 | 105.61%214.4万 | 54.24%-2,303.9万 | -516.04%-3.16億 | 80.85%-2,188.3万 | 92.76%-929.7万 | -100.02%-3,819.1万 | -10,411.27%-5,034.9万 | 125.56%7,595.4万 |
| 固定資産取引の純額 | 25.40%-240.8万 | 84.01%-41.6万 | -321.60%-35.9万 | -106.58%-122.5万 | -109.23%-40.8万 | -187.96%-322.8万 | -1,041.23%-260.2万 | 128.32%16.2万 | -215.43%-59.3万 | -46.62%-19.5万 |
| 事業取引の純額 | -2,016.54%-3.19億 | --0 | --0 | --0 | -2,016.54%-3.19億 | ---1,508.9万 | --0 | --0 | --0 | ---1,508.9万 |
| 投資商品取引の純額 | 49.06%-4,179.6万 | -40.22%-1,180.2万 | 90.32%-370.3万 | -22.85%-2,224.9万 | 76.60%-404.2万 | -482.04%-8,204.4万 | -78.97%-841.7万 | -465.98%-3,824.3万 | -34,728.85%-1,811.1万 | -568.46%-1,727.3万 |
| その他の投資活動純額 | -75.40%1,896.8万 | 242.77%589.9万 | 869.57%485.6万 | 101.28%40.1万 | -92.72%781.2万 | 176.88%7,710.1万 | 101.38%172.1万 | 94.64%-63.1万 | -13,018.41%-3,135.3万 | 195.03%1.07億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,468.39%-3.43億 | 32.03%-631.9万 | 105.61%214.4万 | 54.24%-2,303.9万 | -516.04%-3.16億 | 80.85%-2,188.3万 | 92.76%-929.7万 | -100.02%-3,819.1万 | -10,411.27%-5,034.9万 | 125.56%7,595.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 143.67%4,239.2万 | -9.16%-4,782.3万 | -171.06%-6,282.4万 | 50.60%-4,433.4万 | 480.06%1.97億 | 18.04%-9,707.7万 | -15.53%-4,380.8万 | -3.21%8,840.9万 | 37.74%-8,974.6万 | -87.28%-5,193.2万 |
| 借入金純額 | 22.48%1.82億 | -177,677.78%-1,600万 | -120.98%-3,136.3万 | 55.46%-15.9万 | 223,400.97%2.3億 | 11,490.83%1.49億 | 96.27%-9,000 | 32,591.52%1.49億 | 34.50%-35.7万 | -66.13%-10.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 27.44%-2,192.9万 | 26.79%-573.3万 | 34.49%-580.5万 | 36.29%-485万 | 6.37%-554.1万 | 83.42%-3,022.3万 | -29.61%-783.1万 | 94.97%-886.1万 | ---761.3万 | ---591.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 45.26%-1.18億 | 27.46%-2,609万 | 50.84%-2,565.6万 | 51.91%-3,932.5万 | 41.00%-2,708.6万 | 6.19%-2.16億 | -13.69%-3,596.8万 | -91.12%-5,219.1万 | 43.05%-8,177.6万 | -66.60%-4,591.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 143.67%4,239.2万 | -9.16%-4,782.3万 | -171.06%-6,282.4万 | 50.60%-4,433.4万 | 480.06%1.97億 | 18.04%-9,707.7万 | -15.53%-4,380.8万 | -3.21%8,840.9万 | 37.74%-8,974.6万 | -87.28%-5,193.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 130.43%1.93億 | -71.19%5,775.4万 | -27.44%7,994.5万 | -44.75%8,745.7万 | 130.43%1.93億 | -21.87%8,387.2万 | 3.44%2億 | 64.06%1.1億 | 13.38%1.58億 | -21.87%8,387.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -215.19%-1.26億 | 232.14%950.6万 | -124.58%-2,219.1万 | 84.38%-751.2万 | -242.19%-1.06億 | 565.86%1.09億 | 93.46%-719.4万 | -28.71%9,028.1万 | 33.60%-4,810.5万 | 130.75%7,441.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -65.20%6,726万 | -65.20%6,726万 | -71.19%5,775.4万 | -27.44%7,994.5万 | -44.75%8,745.7万 | 130.43%1.93億 | 130.43%1.93億 | 3.44%2億 | 64.06%1.1億 | 13.38%1.58億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -23.42%1.72億 | 46.00%6,323.2万 | -5.21%3,813万 | -35.84%5,863.6万 | -75.28%1,240.7万 | 8.18%2.25億 | -22.85%4,330.9万 | -25.25%4,022.5万 | 26.97%9,139.7万 | 91.79%5,019.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
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