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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -5.03%1,202.37億 | 12.76%4,494.94億 | -27.32%912.83億 | -4.55%1,143.15億 | 64.10%1,172.97億 | 54.74%1,265.99億 | -23.06%3,986.43億 | 335.22%1,255.89億 | 24.06%1,197.61億 | -23.41%714.78億 |
| その他の非現金項目 | 6.08%-395.95億 | -230.20%-1,121.61億 | -426.32%-162.58億 | -607.42%-221.28億 | -7,803.75%-316.15億 | -54.14%-421.6億 | 82.06%-339.68億 | 98.45%-30.89億 | -190.04%-31.28億 | -100.13%-4億 |
| 運転資金の増減額 | 152.47%180.16億 | 119.58%578.33億 | 376.70%941.8億 | 121.97%282.58億 | 60.36%-302.72億 | 39.06%-343.33億 | -110.77%-2,953.42億 | -110.47%-340.37億 | -146.63%-1,285.99億 | 79.41%-763.64億 |
| -売掛金増減額 | 60.19%168.07億 | 140.69%568.07億 | 370.25%511.16億 | 70.25%-231.32億 | 242.62%183.31億 | 134.87%104.92億 | -99.65%-1,396.08億 | 40.31%-189.14億 | -115.62%-777.53億 | 13.67%-128.53億 |
| -在庫増減額 | -33.05%-320.53億 | 143.66%853.19億 | 1,443.80%786.93億 | 136.05%244.42億 | 109.32%62.75億 | 55.73%-240.91億 | -39.37%-1,954.04億 | 50.33%-58.56億 | -19.56%-678.03億 | -74.97%-673.21億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | -385.00%-70.47億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---14.53億 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | -7.94%148.66億 | ---- | ---- | 68.99%114.81億 | -72.03%5.49億 | -11.94%161.49億 | ---- | ---- | -37.03%67.94億 | 67.21%19.63億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7.31%1,285.88億 | 146.36%6,614.33億 | 65.06%2,369.51億 | 524.42%1,880.81億 | 304.23%1,165.72億 | 81.63%1,198.29億 | -4.64%2,684.83億 | 34.29%1,435.51億 | -49.16%301.21億 | 17.50%288.38億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -15.23%-807.25億 | -30.59%-2,528.4億 | -33.12%-788.22億 | -38.53%-519.99億 | -56.92%-519.64億 | -9.90%-700.55億 | -28.18%-1,936.08億 | -51.99%-592.12億 | 1.94%-375.36億 | -34.72%-331.14億 |
| 無形資産取引の純額 | -32.50%-128.84億 | -80.92%-604.88億 | -51.15%-160.73億 | -101.66%-238億 | -113.42%-108.91億 | -64.98%-97.24億 | -39.59%-334.33億 | -24.35%-106.34億 | -74.92%-118.02億 | -39.12%-51.03億 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -131.81%-1,157.2億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | 3,080.30%257.2億 | 138.89%6.74億 | -96.89%2,200万 | ---- | ---- | 77.81%-8.63億 | -1,163.19%-17.33億 | 132.60%7.07億 | --600万 |
| その他の投資活動純額 | -110.15%-9.3億 | -125.75%-38.8億 | -101.59%-20.22億 | 103.56%40.75億 | -167.97%-150.92億 | 18.93%91.59億 | 127.39%150.69億 | 134.60%1,274.91億 | -206.16%-1,144.91億 | -192.75%-56.32億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21.85%-976.58億 | 11.92%-2,977.19億 | -61.66%-980.76億 | 56.17%-711.17億 | -17.90%-483.77億 | -8.25%-801.49億 | -356.64%-3,380.04億 | -18.16%-606.68億 | -95.60%-1,622.66億 | -72.11%-410.32億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -178.04%-272.89億 | 132.39%233.12億 | -98.17%-177.64億 | -93.67%12.15億 | 109.00%48.95億 | 225.74%349.66億 | 65.43%-719.65億 | 40.50%-89.64億 | 460.55%191.99億 | 74.16%-543.91億 |
| 配当金支払総額 | -11.27%-676.57億 | -9.26%-1,300.44億 | 3.26%-8,900万 | -15.71%-683.63億 | -30.15%-7.9億 | -2.64%-608.02億 | -16.55%-1,190.21億 | 16.36%-9,200万 | 1.13%-590.82億 | 27.04%-6.07億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -133.50%-19.17億 | 95.53%-45.84億 | 99.15%-1.16億 | 98.28%-6.25億 | 85.14%-30.22億 | 97.46%-8.21億 | -77,045.86%-1,026.04億 | -97,492.86%-136.63億 | -58,503.23%-363.34億 | -752.08%-203.32億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -165.65%-1,143.98億 | 49.56%-1,836.57億 | 10.80%-362.32億 | 8.24%-856.78億 | 80.48%-186.84億 | 67.96%-430.63億 | 4.01%-3,641.09億 | -32.83%-406.17億 | -27.89%-933.75億 | 58.33%-957.16億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 39.64%7,246.01億 | -34.11%5,189.05億 | 22.91%6,447.61億 | -1.77%6,095.21億 | -23.82%5,170.11億 | -34.11%5,189.05億 | -2.84%7,875.42億 | -38.30%5,245.61億 | -34.89%6,204.86億 | -42.96%6,787.04億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -2,367.28%-834.68億 | 141.52%1,800.57億 | 142.85%1,026.43億 | 113.87%312.86億 | 145.88%495.11億 | 97.63%-33.83億 | -1,378.47%-4,336.3億 | 69.25%422.66億 | -133.16%-2,255.2億 | 52.88%-1,079.1億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 1,220.46%211.67億 | -60.90%254.75億 | 53.68%-226.25億 | -80.60%32.04億 | -25.41%432.93億 | -95.94%16.03億 | 34.75%651.58億 | -405.17%-488.48億 | 467.88%165.14億 | 843.05%580.4億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 28.06%6,620.7億 | 39.64%7,246.01億 | 39.64%7,246.01億 | 22.91%6,447.61億 | -1.77%6,095.21億 | -23.82%5,170.11億 | -34.11%5,189.05億 | -34.11%5,189.05億 | -38.30%5,245.61億 | -34.89%6,204.86億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -8.98%250.93億 | 2,215.16%3,184.96億 | 130.32%1,339.38億 | 510.58%1,057.17億 | 492.33%512.73億 | 594.14%275.68億 | -85.75%137.57億 | 12.16%581.53億 | -284.87%-257.48億 | -122.56%-130.69億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
