(Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -336.33%-60.96万 | -865.56%-196.52万 | -180.91%-58.11万 | -65.76万 | -10.75万 | -13.97万 | -20.35万 | -20.69万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 2.72%63.54万 | 2,733.49%172.99万 | 413.85%126.76万 | --120.73万 | --105.83万 | --61.86万 | ---6.57万 | ---40.39万 |
その他の非現金項目 | 5.91%-97.69万 | -600.77%-215.38万 | -16,544.66%-252.07万 | ---332.07万 | ---196万 | ---103.82万 | ---30.73万 | ---1.51万 |
運転資金の増減額 | -195.80%-26.82万 | -1,009.26%-154.13万 | 216.72%67.19万 | --145.57万 | --79.41万 | --27.99万 | --16.95万 | --21.22万 |
-売掛金増減額 | ---100.83万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
-前払費用増減額 | -124.89%-3.4万 | -130.34%-2.9万 | -28.11%1.19万 | --38.16万 | --13.29万 | --13.65万 | --9.56万 | --1.66万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 439.52%77.41万 | 1,547.23%121.73万 | 237.51%66万 | --107.42万 | --66.12万 | --14.35万 | --7.39万 | --19.56万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -336.33%-60.96万 | -865.56%-196.52万 | -180.91%-58.11万 | ---65.76万 | ---10.75万 | ---13.97万 | ---20.35万 | ---20.69万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 7.9万 | 0 | 0 | 0 | ||||
その他の投資活動純額 | --7.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | --7.9万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 31,474.92%48.04万 | -10,586,551.34%-1.66億 | -3,263.64%-370 | 1,447 | 1,425 | -1,531 | 1,564 | -11 |
借入金純額 | --48万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
株式発行/消却(ネット) | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 122.86%350 | -189.83%-1,405 | -3,263.64%-370 | --1,447 | --1,425 | ---1,531 | --1,564 | ---11 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 31,474.92%48.04万 | -10,586,551.34%-1.66億 | -3,263.64%-370 | --1,447 | --1,425 | ---1,531 | --1,564 | ---11 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -72.29%36.68万 | -67.55%49.51万 | -37.87%107.66万 | --173.28万 | --118.27万 | --132.39万 | --152.59万 | --173.28万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 64.42%-5.03万 | 36.48%-12.83万 | -181.07%-58.15万 | ---65.62万 | ---10.61万 | ---14.13万 | ---20.2万 | ---20.69万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -73.24%31.65万 | -72.29%36.68万 | -67.55%49.51万 | --107.66万 | --107.66万 | --118.27万 | --132.39万 | --152.59万 |
フリーキャッシュ・フロー | -336.33%-60.96万 | -865.56%-196.52万 | -180.91%-58.11万 | ---65.76万 | ---10.75万 | ---13.97万 | ---20.35万 | ---20.69万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし