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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -144.03%-826.3万 | 275.28%1,876.7万 | 23.63%-1,070.7万 | -131.67%-1,401.9万 | -80.67%4,427.1万 | 387.7万 | -94.45%346.1万 | 3,364.63%5,837.9万 | -141.78%-2,144.6万 | 681.85%2.29億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -62.42%1,059万 | -17.97%2,818万 | -32.96%3,435.2万 | 13.02%5,123.8万 | 50.35%4,533.5万 | --1,253.4万 | 25.96%1,599.1万 | -23.86%1,157.9万 | -20.00%523.1万 | -42.88%3,015.2万 |
| 非現金項目調整合計 | 29.02%-1,631.4万 | -12.65%-2,298.3万 | -162.27%-2,040.2万 | -69.24%3,276.5万 | 11.02%1.07億 | --4,772.9万 | 74.26%2,565.6万 | -31.55%1,550.7万 | -9.45%1,762.5万 | 15.31%9,594.8万 |
| -減価償却 | 24.12%683.9万 | 93.13%551万 | -93.79%285.3万 | -36.59%4,597.9万 | 16.13%7,250.7万 | --2,911.5万 | 26.88%1,960.6万 | -27.51%1,197万 | -22.29%1,181.6万 | 28.30%6,243.4万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --688.5万 | --0 | -101.22%-46.3万 | 144.02%3,798万 | -0.21%1,556.4万 | --1,556.4万 | --0 | --0 | ---- | 186.18%1,559.7万 |
| -資産准備金及び償却 | 195.63%299.5万 | -164.13%-313.2万 | --488.4万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | -26.60%-3,168.3万 | -8.02%-2,502.6万 | -37.51%-2,316.7万 | -580.45%-1,684.8万 | ---247.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| -処分利益 | -44.44%76万 | 246.78%136.8万 | 98.23%-93.2万 | -25,161.43%-5,262.9万 | 119.46%21万 | ---27.9万 | 141.26%159.4万 | -337.19%-153.7万 | -49.71%43.2万 | -132.17%-107.9万 |
| -その他の非現金項目 | -23.90%-211万 | 52.39%-170.3万 | -119.56%-357.7万 | -11.73%1,828.3万 | 9.03%2,071.2万 | --580.5万 | 0.79%445.6万 | 25.04%507.4万 | 58.15%537.7万 | -26.20%1,899.6万 |
| 運転資金の増減額 | -118.71%-253.9万 | 155.04%1,357万 | 74.85%-2,465.7万 | 8.89%-9,802.2万 | -204.47%-1.08億 | ---5,638.6万 | -209.39%-3,818.6万 | 186.50%3,129.3万 | -274.89%-4,430.2万 | 196.52%1.03億 |
| -売掛金増減額 | 125.49%514.8万 | 16.56%-2,020万 | -170.36%-2,420.8万 | 145.80%3,440.8万 | 28.33%-7,513.4万 | --3,996.3万 | -180.71%-5,786万 | 76.65%-3,663.6万 | -147.51%-2,060.1万 | 65.91%-1.05億 |
| -在庫増減額 | -106.55%-1.5万 | -82.22%22.9万 | -92.49%128.8万 | 237.47%1,715.4万 | -236.06%-1,247.8万 | ---174.2万 | 144.52%201.8万 | -674.47%-1,237.6万 | -103.13%-37.8万 | 139.56%917.1万 |
| -未払金の変更 | -122.87%-767.2万 | 2,030.97%3,354.1万 | 97.98%-173.7万 | -347.42%-8,618.2万 | -89.51%3,483.2万 | --6,621.7万 | -87.00%2,498.9万 | -10.67%1.13億 | -133.60%-1.69億 | 150.62%3.32億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | -15.69%-6,340.2万 | 58.88%-5,480.1万 | ---1.61億 | 96.73%-733.3万 | -680.63%-3,271.6万 | 244.36%1.46億 | -245.55%-1.33億 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | 94.25%-33万 | -50.63%-573.9万 | 49.39%-381万 | 35.28%-752.8万 | 48.04%-1,163.1万 | -158.1万 | -4.37%-162.4万 | 57.95%-670万 | 32.10%-172.6万 | -4.93%-2,238.5万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -165.96%-859.3万 | 189.74%1,302.8万 | 32.63%-1,451.7万 | -166.01%-2,154.7万 | -84.21%3,264万 | --229.6万 | -96.98%183.7万 | 462.69%5,167.9万 | -147.49%-2,317.2万 | 7,005.43%2.07億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -349.78%-1,140.2万 | 10.49%-253.5万 | 91.59%-283.2万 | 20.05%-3,367万 | 28.59%-4,211.5万 | ---1,056.6万 | -102.03%-1,142.3万 | 100.22%5万 | -60.96%-2,017.6万 | 22.91%-5,897.9万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | -57.76%3,600万 | 501.08%8,523万 | 15.00%-2,125万 | ---875万 | ---1,250万 | ---- | ---- | -311.45%-2,500万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | 56.52%-1,000万 | ---2,300万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | --300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | 18.09%413.8万 | -18.66%350.4万 | 369.79%430.8万 | 119.38%91.7万 | 15.15%41.8万 | --12万 | 116.36%11.9万 | -8.75%7.3万 | 3.92%10.6万 | -3.97%36.3万 |
| その他の投資活動純額 | --9,169.8万 | ---- | -104.31%-7,293.3万 | ---3,569.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 451.48%7,743.4万 | 37.87%-2,203.1万 | -311.32%-3,545.7万 | 126.66%1,677.9万 | 24.72%-6,294.7万 | ---1,919.6万 | -325.15%-2,380.4万 | 100.53%12.3万 | -61.43%-2,007万 | -20.91%-8,361.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --680万 | --0 | ---- | 860.00%4,800万 | -70.59%500万 | --9,000万 | -418.18%-7,000万 | 50.00%-1,000万 | 50.00%-500万 | -52.68%1,700万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,286.1万 | --0 | --0 | --5,286.1万 | ---- | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -526.21%-155.3万 | 74.33%-24.8万 | 95.81%-96.6万 | 43.10%-2,304.4万 | -13.02%-4,050.2万 | ---1,334.9万 | 32.34%-917.9万 | -31.91%-868.2万 | -46.98%-929.2万 | -187.38%-3,583.7万 |
| 発行費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---219.1万 | --0 | --0 | ---219.1万 | ---- | --0 |
| 配当金支払総額 | ---9,325.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---156.6万 |
| 支払利息CFF | 45.59%-98万 | -35.11%-180.1万 | 93.14%-133.3万 | 8.53%-1,942.8万 | -26.17%-2,124万 | ---918.1万 | 41.78%-378.4万 | -62.52%-408.1万 | -93.45%-419.4万 | 27.26%-1,683.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---42.2万 | ---- | -99.95%4,000 | 217.08%806.1万 | --410.4万 | 100.31%1.5万 | ---- | 1,791.85%394.2万 | 63.38%-688.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,501.30%-8,898.8万 | -7.48%-247.1万 | -141.56%-229.9万 | 178.13%553.2万 | 104.51%198.9万 | --7,157.4万 | -2,822.76%-8,294.8万 | 202.37%2,790.7万 | 22.32%-1,454.4万 | -226.08%-4,412.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -9.63%1.08億 | -30.38%1.19億 | 0.93%1.71億 | -13.62%1.69億 | 66.52%1.96億 | --1.13億 | 209.01%2.18億 | 1.99%1.38億 | 66.52%1.96億 | 575.25%1.18億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -75.59%-2,014.7万 | 78.05%-1,147.4万 | -6,942.02%-5,227.3万 | 102.70%76.4万 | -135.86%-2,831.8万 | --5,467.4万 | -300.47%-1.05億 | 223.38%7,970.9万 | -427.64%-5,778.6万 | 352.65%7,895.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -66.67%6,000 | -94.86%1.8万 | -56.47%35万 | -50.34%80.4万 | 350.23%161.9万 | --169万 | -94.23%8.4万 | 126.64%6.5万 | -633.33%-22万 | 78.22%-64.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -18.73%8,738.9万 | -9.63%1.08億 | -30.38%1.19億 | 0.93%1.71億 | -13.62%1.69億 | --1.69億 | -9.09%1.13億 | 209.01%2.18億 | 1.99%1.38億 | 66.52%1.96億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -290.56%-1,999.5万 | 158.30%1,049.3万 | 75.52%-1,799.7万 | -87.07%-7,352.4万 | -126.82%-3,930.2万 | ---3,304.9万 | -118.20%-1,003万 | 227.19%4,713.5万 | -221.45%-4,335.8万 | 294.58%1.47億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
データなし
