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| (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | (Q3)2021/12/31 | (Q2)2021/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 44.10%-122.65万 | -1.73%-601.55万 | 54.62%-97.42万 | -1.19%-128.03万 | -7.03%-156.71万 | -111.50%-219.4万 | -94.98%-591.35万 | -1,784.68%-214.69万 | 28.10%-126.52万 | -123.36%-146.41万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 52.15%-191.21万 | -147.25%-2,536.43万 | -46.80%-618.94万 | -692.70%-1,194.46万 | -138.94%-323.41万 | -25.59%-399.62万 | -1,561.30%-1,025.84万 | -68.12%-421.62万 | -38.73%-150.68万 | -130.92%-135.35万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -98.63%2.74万 | 64.64%548.94万 | -100.18%-2,144 | 798.92%209.57万 | 793.31%138.94万 | 14.70%200.64万 | 184.22%333.42万 | 89.59%119.62万 | -49.50%23.31万 | 102.86%15.55万 |
| 減価償却費及び償却費 | 3.86%16.14万 | 152.85%66.1万 | 4.28%18.03万 | 557.14%16.68万 | 601.87%15.85万 | 283.27%15.54万 | 112.13%26.14万 | 809.72%17.29万 | -49.53%2.54万 | -28.97%2.26万 |
| その他の非現金項目 | 311.57%13.1万 | 1,486.92%427.89万 | 2,004.79%431.01万 | 267.42%10.67万 | -0.93%-7.6万 | -208.93%-6.19万 | -202.70%-30.85万 | -49.88%-22.63万 | 0.74%-6.37万 | -137.15%-7.53万 |
| 運転資金の増減額 | 136.24%19.51万 | 53.29%-23.82万 | 299.34%52.6万 | 35.23%-12.44万 | 80.69%-10.17万 | -798.99%-53.82万 | -1,223.66%-51万 | -81.86%13.17万 | 82.22%-19.2万 | -1,121.98%-52.67万 |
| -売掛金増減額 | 378.57%16.28万 | -195.23%-13.18万 | 450.23%22.57万 | -248.41%-21.21万 | 21.40%-8.7万 | -134.26%-5.85万 | 2,239.68%13.84万 | -109.18%-6.45万 | 117.93%14.29万 | -277.08%-11.07万 |
| -在庫増減額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 186.71%287 | --0 | --0 | --0 |
| -前払費用増減額 | 79.29%-5.04万 | 254.50%21.57万 | 337.12%14.73万 | 311.70%19.68万 | 33.14%11.49万 | -14.96%-24.32万 | -201.71%-13.96万 | -369.56%-6.21万 | 5,234.59%4.78万 | 225.54%8.63万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 140.62%8.26万 | 36.71%-32.22万 | -88.27%3.03万 | 85.67%-5.48万 | 81.22%-9.43万 | -272.78%-20.33万 | -367.25%-50.91万 | 69.23%25.83万 | -39.83%-38.27万 | -437.49%-50.23万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---5.43万 | ---3.52万 | ---3.32万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44.10%-122.65万 | -1.73%-601.55万 | 54.62%-97.42万 | -1.19%-128.03万 | -7.03%-156.71万 | -111.50%-219.4万 | -94.98%-591.35万 | -1,784.68%-214.69万 | 28.10%-126.52万 | -123.36%-146.41万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 100.13%4,087 | -260.02%-443.49万 | 88.60%-2.88万 | -57.86%-25.66万 | -245.45%-98.89万 | -495.82%-316.06万 | 54.66%-123.19万 | 63.42%-25.26万 | 54.91%-16.25万 | -104.99%-28.63万 |
| 固定資産取引の純額 | -197.82%-2.31万 | -598.68%-35.99万 | -746.74%-3.94万 | -1,460.71%-26.74万 | -137.79%-4.53万 | 27.13%-7,767 | 94.24%-5.15万 | 96.76%-4,656 | 85.49%-1.71万 | 83.38%-1.91万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 38.48%-121.71万 | 54.46%-25.44万 | 58.60%-15.39万 | 52.49%-27.71万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---410.74万 | --0 | --0 | ---94.79万 | ---315.96万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 100.13%4,087 | -260.02%-443.49万 | 88.60%-2.88万 | -57.86%-25.66万 | -245.45%-98.89万 | -495.82%-316.06万 | 54.66%-123.19万 | 63.42%-25.26万 | 54.91%-16.25万 | -104.99%-28.63万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 139,029.93%336.49万 | 2,712.50%489.6万 | 3,531.00%84.88万 | 8,246.02%205.02万 | 1,216.20%199.94万 | -103.36%-2,422 | -96.29%17.41万 | -100.99%-2.47万 | -101.43%-2.52万 | -77.96%15.19万 |
| 借入金純額 | -49.96%-3,632 | 5,190.15%498.56万 | 4,313.76%106.12万 | 7,942.18%197.48万 | 8,071.81%195.21万 | 89.51%-2,422 | -8.64%-9.79万 | -9.54%-2.52万 | -9.79%-2.52万 | -6.76%-2.45万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --341.34万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -94.59%27.2万 | -99.98%444 | -100.00%14 | -75.33%17.64万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---4.49万 | ---8.97万 | ---21.24万 | --7.54万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 139,029.93%336.49万 | 2,712.50%489.6万 | 3,531.00%84.88万 | 8,246.02%205.02万 | 1,216.20%199.94万 | -103.36%-2,422 | -96.29%17.41万 | -100.99%-2.47万 | -101.43%-2.52万 | -77.96%15.19万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -79.19%145.68万 | -49.90%700.08万 | -82.93%160.9万 | -89.93%109.56万 | -86.85%164.11万 | -49.90%700.08万 | -7.04%1,397.27万 | -21.73%942.51万 | -12.24%1,088.07万 | 88.36%1,247.58万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 139.99%214.25万 | 20.32%-555.45万 | 93.64%-15.43万 | 135.33%51.34万 | 65.18%-55.66万 | -258.15%-535.7万 | -561.50%-697.13万 | -225.54%-242.42万 | -309.61%-145.29万 | -127.67%-159.84万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -912.82%-2.74万 | 2,013.69%1.05万 | 2,031.53%2,144 | 97.68%-62 | 226.92%1.11万 | -132.36%-2,707 | 87.75%-548 | 85.97%-111 | -72.88%-2,671 | 417.66%3,399 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 117.65%357.19万 | -79.19%145.68万 | -79.19%145.68万 | -82.93%160.9万 | -89.93%109.56万 | -86.85%164.11万 | -49.90%700.08万 | -49.90%700.08万 | -21.73%942.51万 | -12.24%1,088.07万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 43.24%-124.96万 | 11.23%-637.54万 | 57.87%-101.37万 | -7.76%-154.76万 | 8.40%-161.24万 | -39.37%-220.17万 | -21.61%-718.21万 | -318.42%-240.59万 | 36.15%-143.62万 | -30.06%-176.02万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
