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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 131.92%491.4万 | 78.51%-2,496.7万 | 159.18%2,202.8万 | 73.24%-653.8万 | -14.39%-2,506.3万 | 52.82%-1,539.4万 | -1,410.73%-1.16億 | -1,356.13%-3,721.9万 | -422.34%-2,443.5万 | -7,534.49%-2,191.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 110.71%185.5万 | 83.22%-5,671.6万 | 29.93%-1,403.6万 | 33.59%-1,069.4万 | 67.47%-1,466.5万 | 93.26%-1,732.1万 | -2,341.63%-3.38億 | -334.77%-2,003万 | -297.29%-1,610.2万 | -745.24%-4,508.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --51.1万 | -91.93%476.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 84,200.00%5,901万 | --0 | --0 | ---1,060.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | 40.37%241.3万 | 65.71%726.3万 | 43.75%190.9万 | 92.50%200.2万 | 59.16%163.3万 | 73.81%171.9万 | 51.40%438.3万 | 48.38%132.8万 | 22.64%104万 | 57.12%102.6万 |
| その他の非現金項目 | 1,766.67%61.6万 | -99.59%86万 | 2,908.33%108.3万 | -311.54%-27.5万 | -99.95%1.9万 | -99.98%3.3万 | 8,249.19%2.11億 | -96.85%3.6万 | -66.67%13万 | 6,593.30%3,895.5万 |
| 運転資金の増減額 | -4.38%-243.3万 | 120.35%1,188.9万 | 234.58%2,698万 | 129.15%316.3万 | -121.77%-1,592.3万 | 88.55%-233.1万 | -2,200.59%-5,843.5万 | -513.02%-2,004.8万 | -388.69%-1,084.9万 | -490.43%-718万 |
| -売掛金増減額 | -98.10%5.8万 | 81.43%-276.6万 | -217.27%-48.2万 | 97.51%-22.6万 | -1,814.98%-511.3万 | 151.12%305.5万 | -296.04%-1,489.5万 | -90.34%41.1万 | -31.58%-906.3万 | 67.71%-26.7万 |
| -在庫増減額 | 90.65%-240.5万 | 85.47%-818.3万 | 116.57%600.7万 | 227.85%1,834.7万 | -838.43%-681.3万 | -416.03%-2,572.4万 | -1,065.62%-5,631.1万 | -1,354.33%-3,625万 | -852.86%-1,435万 | 62.75%-72.6万 |
| -前払費用増減額 | -69.23%-189.2万 | 455.43%65.4万 | 174.37%802.8万 | -436.13%-512.6万 | -302.51%-113万 | 78.47%-111.8万 | 96.52%-18.4万 | 204.50%292.6万 | 214.23%152.5万 | 16.01%55.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -76.91%493.3万 | 100.67%1,974.6万 | 9.22%1,268.1万 | -197.53%-1,000.4万 | 40.64%-429.8万 | 546.45%2,136.7万 | 18.81%984万 | 1,631.66%1,161万 | 58.56%1,025.7万 | -294.18%-724.1万 |
| -その他流動負債の変動 | 36.95%34.1万 | -3.28%91.3万 | -133.51%-12.4万 | -49.42%8.7万 | 175.98%70.1万 | 68.24%24.9万 | 182.63%94.4万 | 368.35%37万 | -32.55%17.2万 | --25.4万 |
| -その他運転資金の変動 | -2,067.50%-346.8万 | -29.76%152.5万 | -1.69%87万 | -86.07%8.5万 | 201.65%73万 | -136.87%-16万 | -20.15%217.1万 | -25.57%88.5万 | -22.29%61万 | -40.25%24.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 131.92%491.4万 | 78.51%-2,496.7万 | 159.18%2,202.8万 | 73.24%-653.8万 | -14.39%-2,506.3万 | 52.82%-1,539.4万 | -1,410.73%-1.16億 | -1,356.13%-3,721.9万 | -422.34%-2,443.5万 | -7,534.49%-2,191.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 45.39%-267.7万 | 29.26%-2,150.8万 | -42.03%-1,484.8万 | 129.98%316.3万 | 5.24%-492.1万 | -16.52%-490.2万 | -57.64%-3,040.4万 | -38.79%-1,045.4万 | -129.40%-1,055万 | -1.19%-519.3万 |
| 固定資産取引の純額 | 45.39%-267.7万 | 29.26%-2,150.8万 | -42.03%-1,484.8万 | 129.98%316.3万 | 5.24%-492.1万 | -16.52%-490.2万 | -57.64%-3,040.4万 | -38.79%-1,045.4万 | -129.40%-1,055万 | -1.19%-519.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 45.39%-267.7万 | 29.26%-2,150.8万 | -42.03%-1,484.8万 | 129.98%316.3万 | 5.24%-492.1万 | -16.52%-490.2万 | -57.64%-3,040.4万 | -38.79%-1,045.4万 | -129.40%-1,055万 | -1.19%-519.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -246.97%-1,068.8万 | -87.21%2,139.8万 | -109.05%-139.9万 | -163.11%-827.5万 | 1,206.26%2,380万 | -94.69%727.2万 | 1,627.79%1.67億 | 73.40%1,545.2万 | 1,049.08%1,311.1万 | 362.91%182.2万 |
| 借入金純額 | -254.66%-1,077.5万 | 95.23%2,505.8万 | -106.01%-94.2万 | -136.21%-476.7万 | 1,206.26%2,380万 | 139.08%696.7万 | -24.58%1,283.5万 | 48.44%1,567.8万 | 249.46%1,316.4万 | -23.09%182.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -17.70%25.1万 | 103.34%67.3万 | --0 | --36.8万 | --0 | 101.51%30.5万 | ---2,014.5万 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -1,726.21%-1.28億 | --0 | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---362.7万 | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---16.4万 | -101.42%-433.3万 | -102.21%-45.7万 | ---- | ---- | ---- | 90,644.38%3.06億 | ---22.6万 | ---5.3万 | --362.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -246.97%-1,068.8万 | -87.21%2,139.8万 | -109.05%-139.9万 | -163.11%-827.5万 | 1,206.26%2,380万 | -94.69%727.2万 | 1,627.79%1.67億 | 73.40%1,545.2万 | 1,049.08%1,311.1万 | 362.91%182.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -68.07%1,244.8万 | 112.66%3,899万 | -90.64%666.7万 | -78.75%1,978.2万 | -78.06%2,596.6万 | 112.66%3,899万 | -48.55%1,833.4万 | 408.94%7,121.1万 | 320.67%9,308.5万 | 319.15%1.18億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 35.11%-845.1万 | -228.50%-2,654.2万 | 113.39%431.6万 | 46.74%-1,165万 | 75.54%-618.4万 | -113.02%-1,302.4万 | 219.41%2,065.6万 | -842.08%-3,222.1万 | -168.85%-2,187.4万 | -313.65%-2,528.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -84.61%399.7万 | -68.07%1,244.8万 | -68.07%1,244.8万 | -90.64%666.7万 | -78.75%1,978.2万 | -78.06%2,596.6万 | 112.66%3,899万 | 112.66%3,899万 | 408.94%7,121.1万 | 320.67%9,308.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 110.82%219.6万 | 64.40%-5,218.7万 | 114.78%704.4万 | 74.95%-876.5万 | -11.31%-3,017万 | 44.90%-2,029.6万 | -443.38%-1.47億 | -943.40%-4,767.3万 | -277.12%-3,498.5万 | -400.17%-2,710.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
