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| (Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | (Q1)2022/10/31 | (FY)2022/07/31 | (Q4)2022/07/31 | (Q3)2022/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 22.78%3,607.8万 | 122.41%6,227.3万 | 76.57%2.09億 | 49.00%7,928.8万 | 77.17%7,247.7万 | 1,029.02%2,938.5万 | 1.85%2,799.9万 | -42.41%1.18億 | 4.84%5,321.3万 | -26.97%4,090.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 14.85%4,362.8万 | 19.78%4,724.1万 | 16.59%1.75億 | 20.25%4,937.8万 | 19.97%4,805.2万 | 12.33%3,798.6万 | 12.54%3,944.1万 | 15.67%1.5億 | 46.52%4,106.4万 | 7.41%4,005.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---377万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -10.77%754.2万 | -13.84%746.6万 | -5.30%3,237万 | -10.14%784.8万 | -12.39%740.5万 | -0.41%845.2万 | 1.83%866.5万 | 34.14%3,418.2万 | 5.96%873.4万 | 45.25%845.2万 |
| 繰延税金 | 59.90%-141.5万 | -30.50%-222.5万 | -658.18%-1,247.2万 | -44.90%-652.5万 | -119.56%-71.3万 | -2,065.03%-352.9万 | -172.80%-170.5万 | 81.65%-164.5万 | 10.08%-450.3万 | 4,106.59%364.6万 |
| その他の非現金項目 | 63.81%-19万 | 396.87%113.7万 | -125.73%-30.8万 | -54.85%102.8万 | -59.70%-42.8万 | 16.00%-52.5万 | -104.81%-38.3万 | 244.04%119.7万 | 541.41%227.7万 | 79.50%-26.8万 |
| 運転資金の増減額 | -1.14%-1,458.7万 | 121.41%449.1万 | 114.47%1,096.4万 | 517.20%2,647.8万 | 253.45%1,988.5万 | 69.78%-1,442.2万 | -8.23%-2,097.7万 | -270.39%-7,576.8万 | -64.40%429万 | -212.49%-1,295.9万 |
| -売掛金増減額 | -411.47%-282.5万 | -251.67%-220.5万 | 109.40%238万 | -42.60%63.6万 | 107.62%146.4万 | -85.10%90.7万 | 95.29%-62.7万 | -100.81%-2,533万 | 75.04%110.8万 | -111.46%-1,922.2万 |
| -在庫増減額 | -52.67%392.6万 | 164.20%615.2万 | 123.80%1,497.2万 | 137.64%569.3万 | 178.71%1,056.6万 | 146.65%829.5万 | 42.20%-958.2万 | -961.98%-6,290.7万 | -91.14%-1,512.3万 | -7,091.67%-1,342.4万 |
| -前払費用増減額 | 132.06%30.1万 | 41.94%-148.8万 | -226.77%-102.3万 | 38.36%240.6万 | -66.20%7.3万 | -90.47%-93.9万 | -291.30%-256.3万 | 117.94%80.7万 | 190.86%173.9万 | 245.95%21.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 59.82%-602.9万 | 73.67%-372.5万 | -238.57%-945.9万 | -17.45%1,024.5万 | -52.20%945.2万 | 56.95%-1,500.6万 | -248.96%-1,415万 | -88.29%682.6万 | -34.82%1,241万 | -27.45%1,977.3万 |
| -その他運転資金の変動 | -29.70%-996万 | -3.16%575.7万 | -15.34%409.4万 | 80.41%749.8万 | -452.98%-167万 | -1,039.32%-767.9万 | 259.00%594.5万 | 220.84%483.6万 | 88.48%415.6万 | 95.48%-30.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22.78%3,607.8万 | 122.41%6,227.3万 | 76.57%2.09億 | 49.00%7,928.8万 | 77.17%7,247.7万 | 1,029.02%2,938.5万 | 1.85%2,799.9万 | -42.41%1.18億 | 4.84%5,321.3万 | -26.97%4,090.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,053.74%-4,955.3万 | -192.13%-1,127.9万 | 73.96%-1,121.4万 | 69.94%-631.3万 | 157.21%325.5万 | 15.03%-429.5万 | 65.91%-386.1万 | 83.96%-4,307.1万 | 91.59%-2,100万 | -132.06%-569万 |
| 固定資産取引の純額 | -1,050.79%-4,955.3万 | -192.13%-1,127.9万 | 55.43%-1,922.6万 | 69.94%-631.4万 | 16.61%-474.5万 | 15.77%-430.6万 | 65.92%-386.1万 | -58.66%-4,313.8万 | -263.59%-2,100.8万 | 17.54%-569万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --800万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | -82.09%1.2万 | -87.50%1,000 | --0 | ---- | ---- | -97.40%6.7万 | -38.46%8,000 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,053.74%-4,955.3万 | -192.13%-1,127.9万 | 73.96%-1,121.4万 | 69.94%-631.3万 | 157.21%325.5万 | 15.03%-429.5万 | 65.91%-386.1万 | 83.96%-4,307.1万 | 91.59%-2,100万 | -132.06%-569万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 41.33%-2,147万 | -4.67%-2,149.4万 | -60.22%-1.64億 | -183.53%-5,763.3万 | 36.83%-4,880.7万 | -42,160.92%-3,659.3万 | -347.19%-2,053.5万 | -728.38%-1.02億 | -175.42%-2,032.7万 | -639.58%-7,725.7万 |
| 借入金純額 | 80.77%-417.7万 | -36.23%255.1万 | -179.45%-4,528.4万 | -106.29%-113.3万 | -340.53%-2,643.2万 | -235.74%-2,171.9万 | -86.21%400万 | 50.00%5,700万 | -52.96%1,800万 | ---600万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -32.55%-767.6万 | -16.99%-1,412.1万 | 31.34%-7,499.6万 | -86.11%-4,522.2万 | 81.15%-1,191.3万 | -107.12%-579.1万 | 36.22%-1,207万 | -2,940.05%-1.09億 | ---2,429.9万 | ---6,321万 |
| 配当金支払総額 | 0.53%-1,135.6万 | 0.33%-1,133.8万 | 1.15%-4,540.4万 | 0.25%-1,120.2万 | 0.38%-1,140.9万 | 2.03%-1,141.7万 | 1.89%-1,137.6万 | -0.40%-4,593.1万 | 1.97%-1,123万 | 0.01%-1,145.2万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 18.34%276.8万 | 644.41%259.8万 | 278.10%409.1万 | --0 | 385.47%140.3万 | 948.88%233.9万 | 131.13%34.9万 | -38.70%108.2万 | 173.86%41.9万 | -74.67%28.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -20,480.00%-102.9万 | 17.66%-118.4万 | 60.59%-197.5万 | 97.64%-7.6万 | -114.63%-45.6万 | 99.70%-5,000 | 55.40%-143.8万 | -82.22%-501.1万 | -32,070.00%-321.7万 | 2,425.37%311.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 41.33%-2,147万 | -4.67%-2,149.4万 | -60.22%-1.64億 | -183.53%-5,763.3万 | 36.83%-4,880.7万 | -42,160.92%-3,659.3万 | -347.19%-2,053.5万 | -728.38%-1.02億 | -175.42%-2,032.7万 | -639.58%-7,725.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 53.18%1.75億 | 32.84%1.52億 | -22.58%1.14億 | 31.03%1.35億 | -26.59%1.08億 | -27.34%1.14億 | -22.58%1.14億 | -32.30%1.47億 | -67.97%1.03億 | -46.90%1.47億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -203.79%-3,494.5万 | 718.76%2,950万 | 228.66%3,436.7万 | 29.08%1,534.2万 | 164.05%2,692.5万 | -41.47%-1,150.3万 | -68.87%360.3万 | 64.50%-2,671.1万 | 106.91%1,188.6万 | -197.49%-4,203.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -34.13%345.3万 | -77.44%-568万 | 147.23%309.6万 | 229.15%114.3万 | 96.17%-8.8万 | 360.15%524.2万 | -136.24%-320.1万 | -232.61%-655.5万 | 63.51%-88.5万 | -310.62%-230万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 32.95%1.44億 | 53.18%1.75億 | 32.84%1.52億 | 32.84%1.52億 | 31.03%1.35億 | -26.59%1.08億 | -27.34%1.14億 | -22.58%1.14億 | -22.58%1.14億 | -67.97%1.03億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -153.73%-1,347.5万 | 111.26%5,099.4万 | 152.18%1.9億 | 126.59%7,297.4万 | 92.32%6,773.2万 | 403.07%2,507.9万 | 49.34%2,413.8万 | -57.80%7,531.1万 | -28.40%3,220.5万 | -28.30%3,521.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
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