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| (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 201.88%1,630万 | 104.41%7,420万 | 926.67%2.16億 | 784.38%8,490万 | 1,880.65%1.1億 | -159.93%-1,600万 | 498.90%3,630万 | -90.71%2,100万 | -88.03%960万 | -108.60%-620万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 85.11%5,720万 | -0.68%4,390万 | 42.67%1.66億 | 36.80%4,610万 | 13.30%4,430万 | 692.31%3,090万 | 12.47%4,420万 | 1.40%1.16億 | -16.79%3,370万 | 1.56%3,910万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,000.00%1,760万 | --0 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | -11.54%460万 | 326.42%2,260万 | 32.86%2,830万 | 131.48%1,250万 | 0.00%530万 | -1.89%520万 | 0.00%530万 | -60.34%2,130万 | 0.00%540万 | -70.06%530万 |
| 繰延税金 | -104.35%-470万 | -335.71%-330万 | -50.00%-600万 | -53.57%-430万 | 72.41%-80万 | -387.50%-230万 | 55.56%140万 | -166.67%-400万 | -450.00%-280万 | -81.25%-290万 |
| その他の非現金項目 | 166.67%80万 | 300.00%20万 | -14.29%120万 | -84.62%20万 | -20.00%80万 | 175.00%30万 | 80.00%-10万 | -53.33%140万 | 30.00%130万 | 66.67%100万 |
| 運転資金の増減額 | 12.31%-4,700万 | 134.44%620万 | 108.79%1,240万 | 186.45%2,680万 | 209.58%5,720万 | -2,230.43%-5,360万 | 67.63%-1,800万 | -380.52%-1.41億 | -199.04%-3,100万 | -434.62%-5,220万 |
| -売掛金増減額 | -335.90%-5,100万 | -24.69%-1,010万 | 107.78%550万 | 121.20%530万 | 219.05%2,000万 | 19.31%-1,170万 | 43.75%-810万 | -236.67%-7,070万 | -192.59%-2,500万 | -23.53%-1,680万 |
| -在庫増減額 | 86.88%-690万 | 161.34%730万 | 107.63%640万 | 51.82%4,160万 | 134.88%2,930万 | -253.02%-5,260万 | 4.03%-1,190万 | -358.95%-8,390万 | 17.09%2,740万 | -1,335.29%-8,400万 |
| -前払費用増減額 | 0.00%320万 | 93.10%-20万 | -172.73%-80万 | 214.29%80万 | -272.73%-190万 | -41.82%320万 | 39.58%-290万 | 119.30%110万 | 82.50%-70万 | 257.14%110万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 22.86%860万 | 146.67%1,110万 | -69.90%310万 | 45.78%-1,800万 | -79.53%960万 | -66.82%700万 | 118.37%450万 | -75.53%1,030万 | -110.13%-3,320万 | 103.03%4,690万 |
| -その他流動資産の変動 | -280.00%-90万 | -575.00%-190万 | -178.26%-180万 | -583.33%-290万 | -66.67%20万 | -16.67%50万 | -20.00%40万 | -8.00%230万 | 0.00%60万 | 20.00%60万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---20万 | -200.00%-10万 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 201.88%1,630万 | 104.41%7,420万 | 926.67%2.16億 | 784.38%8,490万 | 1,880.65%1.1億 | -159.93%-1,600万 | 498.90%3,630万 | -90.71%2,100万 | -88.03%960万 | -108.60%-620万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -50.00%-30万 | 33.33%-20万 | 0.00%-180万 | -33.33%-80万 | -400.00%-50万 | 60.00%-20万 | 50.00%-30万 | -12.50%-180万 | 25.00%-60万 | 66.67%-10万 |
| 固定資産取引の純額 | -50.00%-30万 | 33.33%-20万 | 0.00%-180万 | -33.33%-80万 | -400.00%-50万 | 60.00%-20万 | 50.00%-30万 | -12.50%-180万 | 25.00%-60万 | 66.67%-10万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50.00%-30万 | 33.33%-20万 | 0.00%-180万 | -33.33%-80万 | -400.00%-50万 | 60.00%-20万 | 50.00%-30万 | -12.50%-180万 | 25.00%-60万 | 66.67%-10万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -830.43%-2,140万 | -33.10%-3,780万 | -49.41%-2.02億 | -747.95%-6,190万 | -286.88%-1.09億 | -117.69%-230万 | 74.76%-2,840万 | -11.66%-1.35億 | 54.09%-730万 | -80.77%-2,820万 |
| 借入金純額 | --0 | -266.67%-2,500万 | 85.52%-7,400万 | -460.00%-5,400万 | -140.00%-6,000万 | 106.09%2,500万 | 116.65%1,500万 | -444.67%-5.11億 | 270.45%1,500万 | -187.36%-2,500万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 21.61%-2,140万 | 77.18%-940万 | -193.22%-1.26億 | 64.57%-790万 | -1,945.83%-4,910万 | ---2,730万 | -127.62%-4,120万 | ---4,280万 | ---2,230万 | ---240万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | -54.55%-340万 | -100.53%-220万 | --0 | --0 | --0 | -100.00%-220万 | 1,645.02%4.19億 | --0 | -700.00%-80万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -830.43%-2,140万 | -33.10%-3,780万 | -49.41%-2.02億 | -747.95%-6,190万 | -286.88%-1.09億 | -117.69%-230万 | 74.76%-2,840万 | -11.66%-1.35億 | 54.09%-730万 | -80.77%-2,820万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 93.62%8,500万 | 35.20%4,840万 | -76.54%3,580万 | -24.78%2,610万 | -63.31%2,550万 | 44.41%4,390万 | -76.54%3,580万 | 213.35%1.53億 | -61.19%3,470万 | 109.34%6,950万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 70.81%-540万 | 376.32%3,620万 | 110.45%1,210万 | 1,205.88%2,220万 | 102.32%80万 | -147.19%-1,850万 | 106.22%760万 | -211.78%-1.16億 | -97.32%170万 | -161.39%-3,450万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -400.00%-30万 | -20.00%40万 | 150.00%50万 | 116.67%10万 | 33.33%-20万 | 200.00%10万 | --50万 | -433.33%-100万 | -100.00%-60万 | ---30万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 210.98%7,930万 | 93.62%8,500万 | 35.20%4,840万 | 35.20%4,840万 | -24.78%2,610万 | -63.31%2,550万 | 44.41%4,390万 | -76.54%3,580万 | -76.54%3,580万 | -61.19%3,470万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 198.77%1,600万 | 105.56%7,400万 | 1,013.54%2.14億 | 834.44%8,410万 | 1,844.44%1.1億 | -161.83%-1,620万 | 471.13%3,600万 | -91.45%1,920万 | -88.66%900万 | -108.77%-630万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
