継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-76.70%-235.9万
45.19%-165.1万
-70.62%122.2万
-465.81%-42.8万
44.01%-150.1万
-238.77%-133.5万
-521.85%-301.2万
231.13%415.9万
111.87%11.7万
-12,086.36%-268.1万
持続的な事業活動による当期純利益
58.70%-293.3万
49.59%-211.1万
78.46%-22.7万
42.18%-34万
79.94%-25.5万
-118.02%-710.1万
-9.49%-418.8万
-544.73%-105.4万
-174.81%-58.8万
-179.34%-127.1万
持続的な事業活動による当期損益
-238.82%-32.9万
-79.43%5.8万
-1,114.29%-17万
---5,000
---21.2万
-69.10%23.7万
-69.41%28.2万
-16.67%-1.4万
----
----
減価償却費及び償却費
-3.63%374.4万
-38.93%77.5万
-25.59%82万
41.67%98.6万
42.18%116.3万
16.49%388.5万
52.71%126.9万
32.93%110.2万
-11.90%69.6万
-7.57%81.8万
繰延税金
84.14%-31.2万
100.09%1,000
99.70%-1,000
32.43%-7.5万
35.75%-23.9万
-140.17%-196.7万
-3.49%-115.5万
-383.62%-32.9万
-139.50%-11.1万
-275.76%-37.2万
その他の非現金項目
282.61%26.4万
--13.1万
--4.4万
-23.73%4.5万
340.00%4.4万
272.50%6.9万
--0
----
1,375.00%5.9万
900.00%1万
運転資金の増減額
-191.88%-270.3万
-175.80%-54.2万
-84.91%65.2万
-609.66%-102.9万
6.85%-178.1万
1,590.80%294.2万
-80.76%71.5万
21,510.00%432.2万
94.88%-14.5万
-160.49%-191.2万
-売掛金増減額
-0.52%-38.4万
----
----
----
----
---38.2万
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----
-在庫増減額
-432.95%-316.3万
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----
--95万
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-前払費用増減額
-1,481.91%-129.9万
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----
--9.4万
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----
-買掛金及び未払費用の増減額
-1.48%226万
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--229.4万
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-その他流動資産の変動
2,100.00%4万
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---2,000
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-その他流動負債の変動
--0
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---1.2万
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-その他運転資金の変動
---15.7万
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営業活動によるキャッシュ・フロー
-76.70%-235.9万
45.19%-165.1万
-70.62%122.2万
-465.81%-42.8万
44.01%-150.1万
-238.77%-133.5万
-521.85%-301.2万
231.13%415.9万
111.87%11.7万
-12,086.36%-268.1万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
185.61%82.7万
22.7万
157.06%28.7万
94.19%-5,000
184.35%31.8万
81.60%-96.6万
0
54.15%-50.3万
30.08%-8.6万
75.29%-37.7万
固定資産取引の純額
205.91%78.8万
--18.2万
160.04%28.7万
-111.63%-5,000
205.18%32.5万
85.07%-74.4万
--0
32.68%-47.8万
145.26%4.3万
82.34%-30.9万
無形資産取引の純額
--0
--6,000
--0
--0
89.71%-7,000
72.25%-22.2万
--0
92.11%-2.5万
14.00%-12.9万
2.86%-6.8万
その他の投資活動純額
--3.9万
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投資活動によるキャッシュ・フロー
185.61%82.7万
--22.7万
157.06%28.7万
94.19%-5,000
184.35%31.8万
81.60%-96.6万
--0
54.15%-50.3万
30.08%-8.6万
75.29%-37.7万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-27.04%195.9万
-64.66%87万
60.71%-98万
1,361.29%39.1万
-40.71%167.8万
-37.03%268.5万
22.00%246.2万
-1,449.07%-249.4万
-410.00%-3.1万
18.06%283万
借入金純額
-27.28%186.1万
-61.10%75.2万
60.90%-89.5万
95.21%32.6万
-40.71%167.8万
-52.22%255.9万
-6.30%193.3万
-744.79%-228.9万
-68.13%16.7万
13.47%283万
株式発行/消却（ネット）
-115.87%-2万
--0
58.54%-8.5万
132.83%6.5万
--0
126.75%12.6万
53,000.00%52.9万
---20.5万
57.87%-19.8万
--0
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
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--0
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--0
資金管理によるキャッシュ・フロー
--11.8万
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財務活動によるキャッシュ・フロー
-27.04%195.9万
-64.66%87万
60.71%-98万
1,361.29%39.1万
-40.71%167.8万
-37.03%268.5万
22.00%246.2万
-1,449.07%-249.4万
-410.00%-3.1万
18.06%283万
現金及び現金同等物の期首残高
168.42%61.2万
37.09%159.3万
--106.4万
--110.7万
168.42%61.2万
-9.52%22.8万
--116.2万
--0
--0
-9.52%22.8万
現金及び現金同等物の純増減額
11.20%42.7万
-0.73%-55.4万
-54.48%52.9万
---4.2万
317.11%49.5万
1,700.00%38.4万
-341.23%-55万
58,200.00%116.2万
----
-126.86%-22.8万
現金及び現金同等物の期末残高
69.77%103.9万
69.77%103.9万
37.09%159.3万
--106.5万
--110.7万
168.42%61.2万
168.42%61.2万
--116.2万
--0
--0
フリーキャッシュ・フロー
-0.31%-262.7万
44.92%-165.9万
-66.31%113.9万
-3,558.33%-43.9万
45.49%-166.7万
64.48%-261.9万
-35.74%-301.2万
3,786.21%338.1万
99.65%-1.2万
-66.02%-305.8万
通貨単位
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
