ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 17.92%2.07億 | 54.27%1.9億 | 69.73%-6,190万 | 85.70%8.23億 | 59.46%7.29億 | 117.84%1.76億 | 201.97%1.23億 | -51.15%-2.05億 | -30.72%4.43億 | 1.49%4.57億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 7.66%2.14億 | 22.05%7,030万 | 80.36%9,090万 | 16.97%6.31億 | 30.63%3.24億 | 12.40%1.99億 | 22.03%5,760万 | -25.00%5,040万 | -1.53%5.39億 | -4.72%2.48億 |
| 減価償却費及び償却費 | 13.81%1.2億 | 9.87%1.18億 | 9.94%1.2億 | -8.41%4.25億 | -7.86%1.03億 | -6.79%1.06億 | -9.44%1.07億 | -9.42%1.09億 | 38.63%4.64億 | 4.48%1.12億 |
| 繰延税金 | -66.90%-2,370万 | -61.72%-4,140万 | 122.68%220万 | -200.20%-5,080万 | -143.33%-130万 | -145.37%-1,420万 | -231.96%-2,560万 | -223.33%-970万 | -2.50%5,070万 | -89.21%300万 |
| その他の非現金項目 | 58.02%-550万 | -20.00%-840万 | -540.00%-1,540万 | -54.49%-2,750万 | ---1,090万 | -973.33%-1,310万 | 65.17%-700万 | 337.50%350万 | 43.67%-1,780万 | --0 |
| 運転資金の増減額 | -0.32%-1.25億 | 194.12%2,880万 | 24.63%-2.81億 | 67.22%-2.3億 | 488.95%2.99億 | 52.50%-1.25億 | 80.26%-3,060万 | -11.71%-3.73億 | -145.07%-7億 | -53.14%5,070万 |
| -売掛金増減額 | -13.18%-2.53億 | 912.77%3,820万 | -40.83%6,840万 | 122.95%1,960万 | 167.34%1.32億 | -21.32%-2.23億 | 90.08%-470万 | 19.67%1.16億 | -101.42%-8,540万 | -48.59%4,930万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -15.09%1.08億 | 177.31%3,300万 | 7.86%-2.94億 | -291.39%-1.05億 | -39.92%7,570万 | 51.79%1.27億 | -86.51%1,190万 | 1.66%-3.19億 | -118.50%-2,670万 | -11.70%1.26億 |
| -その他流動資産の変動 | 55.78%-4,930万 | 35.31%-7,290万 | 71.43%-4,740万 | 29.55%-4.82億 | 20.16%-9,230万 | 48.16%-1.12億 | 52.21%-1.13億 | -40.36%-1.66億 | -41.44%-6.85億 | 20.17%-1.16億 |
| -その他流動負債の変動 | -52.22%3,330万 | -69.35%1,710万 | -23.53%1,040万 | 414.95%3.41億 | 6,609.68%2.02億 | 53.86%6,970万 | 845.76%5,580万 | -24.86%1,360万 | -21.19%6,620万 | -121.09%-310万 |
| -その他運転資金の変動 | 169.70%3,560万 | -29.84%1,340万 | -7.60%-1,840万 | -110.60%-320万 | -211.86%-1,840万 | 69.23%1,320万 | -43.99%1,910万 | -194.83%-1,710万 | 143.55%3,020万 | -1,866.67%-590万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18.18%2.07億 | 54.18%1.9億 | 69.68%-6,200万 | 85.64%8.23億 | 59.42%7.29億 | 117.47%1.76億 | 201.72%1.23億 | -51.03%-2.05億 | -30.71%4.44億 | 1.51%4.57億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -187.14%-4,020万 | -2.33%-2,200万 | -5.88%-1,440万 | 27.08%-8,050万 | -6.44%-3,140万 | 48.15%-1,400万 | -22.16%-2,150万 | 62.53%-1,360万 | 95.84%-1.1億 | 98.86%-2,950万 |
| 資本支出 | -314.55%-2,280万 | -16.35%-1,210万 | 14.55%-470万 | -32.41%-3,840万 | -139.44%-1,700万 | 48.11%-550万 | -85.71%-1,040万 | 3.51%-550万 | 44.12%-2,900万 | 31.73%-710万 |
| 無形資産取引の純額 | -112.20%-1,740万 | -8.79%-990万 | -19.75%-970万 | 16.55%-3,680万 | 1.72%-1,140万 | 43.84%-820万 | -18.18%-910万 | 20.59%-810万 | 9.63%-4,410万 | 39.27%-1,160万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.49%-1,330万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 78.33%-520万 | 72.90%-290万 | 84.21%-30万 | ---- | ---- | -49.07%-2,400万 | 52.02%-1,070万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -187.14%-4,020万 | -2.33%-2,200万 | -5.88%-1,440万 | 27.17%-8,040万 | -6.46%-3,130万 | 48.34%-1,400万 | -22.86%-2,150万 | 62.64%-1,360万 | 95.84%-1.1億 | 98.86%-2,940万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -83.82%-2.09億 | -169.06%-1.24億 | -74.28%5,730万 | -92.75%-7.15億 | -63.94%-7.78億 | -105.23%-1.14億 | 20.73%-4,590万 | 2.67%2.23億 | -120.63%-3.71億 | -123.11%-4.75億 |
| 借入金純額 | -366.67%-1.4億 | -175.00%-3,000万 | 0.00%2.7億 | -303.14%-3.85億 | -77.33%-6.65億 | -385.71%-3,000万 | 463.64%4,000万 | -3.57%2.7億 | -104.56%-9,550万 | -117.44%-3.75億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 75.00%-30万 | 0.00%-40万 | -7,571.43%-1.61億 | -6.58%-2,430万 | 0.48%-2,060万 | -200.00%-120万 | 76.47%-40万 | ---210万 | -6.05%-2,280万 | -0.98%-2,070万 |
| 配当金支払総額 | -10.30%-9,420万 | -10.32%-9,410万 | -14.13%-8,560万 | -13.86%-3.31億 | -14.04%-8,530万 | -14.32%-8,540万 | -14.65%-8,530万 | -12.28%-7,500万 | -11.08%-2.91億 | -12.31%-7,480万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 786.21%2,570万 | 255.00%710万 | 24.83%3,770万 | -28.41%4,310万 | -18.37%800万 | -70.71%290万 | -93.71%200万 | 247.13%3,020万 | 70.54%6,020万 | 600.00%980万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -200.00%-10万 | -177.27%-610万 | -1,133.33%-370万 | 20.45%-1,750万 | -10.22%-1,510万 | 111.11%10万 | 12.00%-220万 | 93.88%-30万 | 54.73%-2,200万 | -21.24%-1,370万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -83.89%-2.09億 | -169.06%-1.24億 | -74.28%5,730万 | -92.75%-7.15億 | -64.00%-7.78億 | -104.32%-1.14億 | 20.59%-4,590万 | 2.67%2.23億 | -120.63%-3.71億 | -123.11%-4.74億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -1.07%2.77億 | 3.04%2.34億 | 12.28%2.52億 | -18.14%2.25億 | 19.62%3.32億 | -0.43%2.8億 | -28.29%2.27億 | -18.14%2.25億 | -42.40%2.75億 | -22.09%2.77億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -186.67%-4,160万 | -20.50%4,420万 | -506.38%-1,910万 | 175.00%2,820万 | -73.00%-8,010万 | 2,385.71%4,800万 | 261.16%5,560万 | -89.62%470万 | 82.58%-3,760万 | 45.78%-4,630万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -94.44%20万 | 55.56%-120万 | 134.78%80万 | 95.08%-60万 | 112.90%80万 | 289.47%360万 | -170.00%-270万 | 25.81%-230万 | -188.41%-1,220万 | -251.22%-620万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -28.95%2.36億 | -1.07%2.77億 | 3.04%2.34億 | 12.28%2.52億 | 12.28%2.52億 | 19.62%3.32億 | -0.43%2.8億 | -28.29%2.27億 | -18.14%2.25億 | -18.14%2.25億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 3.34%1.67億 | 61.97%1.68億 | 64.97%-7,640万 | 101.97%7.48億 | 59.74%7.01億 | 191.53%1.62億 | 276.73%1.04億 | -44.15%-2.18億 | -31.33%3.7億 | 4.18%4.39億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
