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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,377.02%-4,063.7万 | 94.64%-275.13万 | -140,034.90%-5,132.72万 | -100.37%-3.66万 | 9,687.77%981.15万 | 144.67%10.02万 | 90.80%-22.44万 | -84,382.20%-243.98万 | 95.80%-2,888 | 57.64%-6.87万 |
資本支出 | ---- | ---- | ---156.62万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---252.17万 | ---- | -640.02%-11.37万 |
固定資産取引の純額 | -1,222.97%-3,995.5万 | -26,457.32%-302.01万 | 86.44%-1.14万 | -100.85%-8.39万 | 4,054,221.49%981.15万 | 100.39%242 | -209.99%-6.21万 | -71.36%5.65万 | 323.06%19.71万 | 131.72%4.66万 |
事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.54万 | ---- | ---- |
投資商品取引の純額 | -102.19%-1.9万 | --86.57万 | ---- | --4.72万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
その他の投資活動純額 | -11.08%-66.3万 | 98.80%-59.68万 | ---4,974.96万 | ---- | ---- | 161.61%10万 | ---16.23万 | ---- | -12,470.71%-20万 | ---1,591 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,377.02%-4,063.7万 | 94.64%-275.13万 | -140,034.90%-5,132.72万 | -100.37%-3.66万 | 9,687.77%981.15万 | 144.67%10.02万 | 90.80%-22.44万 | -84,382.20%-243.98万 | 95.80%-2,888 | 57.64%-6.87万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.04%-4.2万 | 65.99%1.19億 | 1,890.25%7,160.98万 | -2,114.32%-400万 | -97.27%19.86万 | 2.83%727.12万 | 21.16%707.11万 | 583.59万 | -28.10%145.04万 | |
借入金純額 | ---- | ---- | 91.24%-35.03万 | ---400万 | ---- | ---300万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
株式発行/消却(ネット) | ---- | 65.20%1.19億 | --7,196.02万 | ---- | -98.07%19.86万 | 45.26%1,027.12万 | 21.16%707.11万 | --583.59万 | ---- | -28.10%145.04万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -191.61%-4.2万 | ---1.44万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.04%-4.2万 | 65.99%1.19億 | 1,890.25%7,160.98万 | -2,114.32%-400万 | -97.27%19.86万 | 2.83%727.12万 | 21.16%707.11万 | --583.59万 | ---- | -28.10%145.04万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 535.46%1.33億 | 446.09%2,087.34万 | -63.69%382.23万 | 51.24%1,052.84万 | 42.74%696.13万 | 86.16%487.68万 | 179.92%261.97万 | -52.61%93.59万 | 17.45%197.5万 | -42.93%168.15万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -139.56%-4,421.6万 | 555.68%1.12億 | 354.17%1,704.49万 | -287.36%-670.61万 | 70.26%357.93万 | -6.86%210.23万 | 34.04%225.71万 | 262.02%168.39万 | -454.08%-103.93万 | 123.21%29.35万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 5,983.24%51.3万 | 37.41%8,433 | 306,950.00%6,137 | 99.98%-2 | 30.87%-1.22万 | ---1.77万 | ---- | -154.34%-119 | 357.65%219 | ---85 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -32.95%8,894万 | 535.46%1.33億 | 446.09%2,087.34万 | -63.69%382.23万 | 51.24%1,052.84万 | 42.74%696.13万 | 86.16%487.68万 | 179.92%261.97万 | -52.61%93.59万 | 17.45%197.5万 |
フリーキャッシュ・フロー | -489.98%-4,349.2万 | -52.88%-737.17万 | -75.14%-482.2万 | 57.19%-275.33万 | -21.35%-643.08万 | -13.93%-529.96万 | -9.87%-465.17万 | -307.38%-423.39万 | 16.20%-103.93万 | 62.21%-124.03万 |
通貨単位 | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし