継続営業活動によるキャッシュ・フロー
63.34%-5,406.9万
40.40%-1.48億
-49.17%-2.47億
-38.95%-5,387万
19.55%-1.66億
-3,876.9万
-2.06億
持続的な事業活動による当期純利益
20.21%-1.06億
31.26%-1.33億
-9.82%-1.93億
11.69%-4,229.9万
24.01%-1.76億
---4,790万
---2.32億
持続的な事業活動による当期損益
62.19%-107.8万
74.59%-285.1万
15.50%-1,121.8万
-794.90%-204.3万
-690.00%-1,327.5万
--29.4万
--225万
減価償却費及び償却費
67.37%3,244.1万
3.27%1,938.3万
-7.52%1,877万
-4.17%473.7万
-3.77%2,029.6万
--494.3万
--2,109.1万
繰延税金
0.00%-98.9万
47.64%-98.9万
-185.78%-188.9万
-1,948.00%-51.2万
-368.79%-66.1万
---2.5万
---14.1万
その他の非現金項目
10.65%537.1万
401.96%485.4万
-97.86%96.7万
-89.88%122.7万
141.50%4,519.2万
--1,212.9万
--1,871.3万
運転資金の増減額
65.98%-1,701.3万
56.82%-5,001.1万
-175.24%-1.16億
-71.57%-1,474.1万
-144.20%-4,207.5万
---859.2万
---1,723万
-売掛金増減額
-454.76%-3,129.4万
-59.22%-564.1万
80.27%-354.3万
-12.66%976.3万
-745.13%-1,795.4万
--1,117.8万
--278.3万
-在庫増減額
231.96%3,058.3万
40.33%-2,317.6万
-350.80%-3,883.9万
-94.87%52万
7.15%1,548.6万
--1,014.6万
--1,445.3万
-前払費用増減額
236.22%4,775.4万
28.24%-3,505.6万
-1,566.62%-4,885.3万
-62.62%-2,853.8万
874.65%333.1万
---1,754.9万
---43万
-買掛金及び未払費用の増減額
-270.80%-3,338.3万
209.91%1,954.5万
4.96%-1,778.2万
330.31%1,289.5万
-14.35%-1,871.1万
---559.9万
---1,636.3万
-その他流動資産の変動
-143.22%-174万
-64.34%402.6万
--1,128.9万
----
----
----
----
-その他流動負債の変動
-105.44%-2,639.7万
0.01%-1,284.9万
29.33%-1,285万
37.49%-335万
5.71%-1,818.3万
---535.9万
---1,928.4万
-その他運転資金の変動
-180.76%-253.6万
160.05%314万
13.48%-522.9万
-328.03%-603.1万
-475.17%-604.4万
---140.9万
--161.1万
営業活動によるキャッシュ・フロー
63.34%-5,406.9万
40.40%-1.48億
-49.17%-2.47億
-38.95%-5,387万
19.55%-1.66億
---3,876.9万
---2.06億
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
119.87%4,649.6万
111.47%2,114.7万
-145.71%-1.84億
-112.76%-3,819.3万
-232.67%-7,505.6万
-1,795.1万
-2,256.2万
固定資産取引の純額
39.40%-178.9万
54.62%-295.2万
-442.54%-650.5万
-32.56%-109.1万
30.81%-119.9万
---82.3万
---173.3万
無形資産取引の純額
-108.33%-5万
---2.4万
--0
----
94.12%-2,000
----
---3.4万
事業取引の純額
---293.8万
--0
--0
----
380.40%180.3万
----
---64.3万
投資商品取引の純額
136.27%5,828.7万
114.64%2,467万
-237.09%-1.69億
----
-365.33%-5,000万
----
---1,074.5万
その他の投資活動純額
-1,182.27%-701.4万
94.16%-54.7万
63.50%-936.6万
-116.62%-3,710.2万
-172.75%-2,565.8万
---1,712.8万
---940.7万
投資活動によるキャッシュ・フロー
119.87%4,649.6万
111.47%2,114.7万
-145.71%-1.84億
-112.76%-3,819.3万
-232.67%-7,505.6万
---1,795.1万
---2,256.2万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-3,942.41%-7,665.6万
-99.69%199.5万
119.80%6.48億
307.34%3.25億
48.02%2.95億
7,972.7万
1.99億
借入金純額
37.19%-1.65億
-162.04%-2.62億
-139.41%-1億
-150.74%-3,006.2万
93.51%2.54億
--5,924.6万
--1.31億
株式発行/消却（ネット）
-66.54%8,795.9万
-33.23%2.63億
--3.94億
----
--0
----
----
優先株式の発行/買い戻しの純額
--0
--0
761.29%3.55億
1,632.46%3.55億
-39.54%4,119.7万
--2,048.1万
--6,813.8万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
-97.56%2.5万
11,266.67%102.3万
--9,000
----
--0
----
----
資金管理によるキャッシュ・フロー
----
--24.5万
----
----
----
----
----
財務活動によるキャッシュ・フロー
-3,942.41%-7,665.6万
-99.69%199.5万
119.80%6.48億
307.34%3.25億
48.02%2.95億
--7,972.7万
--1.99億
現金及び現金同等物の期首残高
-44.27%1.63億
230.76%2.92億
224.62%8,835.2万
224.62%8,835.2万
-45.79%2,721.7万
--2,721.7万
--5,020.7万
現金及び現金同等物の純増減額
32.27%-8,422.9万
-157.42%-1.24億
300.61%2.17億
911.43%2.33億
283.44%5,406.4万
--2,300.7万
---2,947.3万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
323.59%1,122.4万
60.48%-502万
-279.65%-1,270.3万
-159.70%-146.2万
9.07%707.1万
--244.9万
--648.3万
現金及び現金同等物の期末残高
-44.83%8,985万
-44.27%1.63億
230.76%2.92億
506.74%3.2億
224.62%8,835.2万
--5,267.3万
--2,721.7万
フリーキャッシュ・フロー
62.87%-5,592.4万
40.71%-1.51億
-51.99%-2.54億
-38.83%-5,496.5万
19.76%-1.67億
---3,959.2万
---2.08億
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
保留意見無し
保留意見無し
説明付き保留意見
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保留意見無し
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