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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 71.58%-103.8万 | 23.62%-1,153.5万 | 63.72%-181.4万 | 17.58%-278.1万 | 21.79%-328.7万 | -44.62%-365.3万 | -52.29%-1,510.3万 | -78.51%-500万 | -16.71%-337.4万 | -58.42%-420.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 40.13%-315.7万 | -15.94%-1,607.8万 | 14.98%-337.2万 | 9.50%-319.9万 | -40.76%-423.4万 | -56.98%-527.3万 | -32.84%-1,386.8万 | 3.64%-396.6万 | -70.86%-353.5万 | -66.37%-300.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---53.8万 | --27.1万 | --34.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 4.44%4.7万 | 0.00%17.8万 | -10.87%4.1万 | 4.55%4.6万 | 6.98%4.6万 | 0.00%4.5万 | 10.56%17.8万 | 9.52%4.6万 | 7.32%4.4万 | 7.50%4.3万 |
| 運転資金の増減額 | 78.23%244万 | 248.41%336万 | 177.11%99.4万 | 380.00%26.6万 | 150.38%73.1万 | 139.75%136.9万 | -393.25%-226.4万 | -223.59%-128.9万 | 91.56%-9.5万 | -35.10%-145.1万 |
| -前払費用増減額 | --0 | 196.44%295.5万 | --0 | 318.50%43.7万 | 211.05%132.7万 | 377.62%119.1万 | -508.53%-306.4万 | -177.99%-124万 | 65.34%-20万 | -113.01%-119.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 760.27%192.7万 | -67.57%22.7万 | 208.08%56.2万 | -108.21%-7.2万 | -96.37%-48.7万 | -62.10%22.4万 | 451.76%70万 | -162.63%-52万 | 5,946.67%87.7万 | 24.85%-24.8万 |
| -その他流動資産の変動 | 2,805.00%54.1万 | 43.72%28.6万 | -7.26%46万 | 90.37%-7.2万 | -555.56%-8.2万 | -104.62%-2万 | 121.75%19.9万 | 253.09%49.6万 | -46.95%-74.8万 | 111.25%1.8万 |
| -その他流動負債の変動 | -7.69%-2.8万 | -9.09%-10.8万 | -12.00%-2.8万 | -12.50%-2.7万 | -3.85%-2.7万 | -8.33%-2.6万 | -4.21%-9.9万 | 0.00%-2.5万 | 0.00%-2.4万 | -13.04%-2.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 71.58%-103.8万 | 23.62%-1,153.5万 | 63.72%-181.4万 | 17.58%-278.1万 | 21.79%-328.7万 | -44.62%-365.3万 | -52.29%-1,510.3万 | -78.51%-500万 | -16.71%-337.4万 | -58.42%-420.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 70.00%-2.1万 | 0 | 0 | ||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 70.00%-2.1万 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 70.00%-2.1万 | --0 | --0 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 17.4万 | 27.05%220.3万 | -70.36%51.4万 | 0 | -91.33%173.4万 | 57,900.00%173.4万 | ||||
| 株式発行/消却（ネット） | --17.4万 | -3.29%167.7万 | -100.69%-1.2万 | ---- | ---- | --0 | -89.06%173.4万 | 57,900.00%173.4万 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --52.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --17.4万 | 27.05%220.3万 | -70.36%51.4万 | ---- | ---- | --0 | -91.33%173.4万 | 57,900.00%173.4万 | ---- | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -89.87%105.2万 | -56.32%1,038.4万 | -82.77%235.2万 | -79.77%344.4万 | -68.32%673.1万 | -56.32%1,038.4万 | 72.84%2,377.4万 | -48.69%1,365万 | -39.40%1,702.4万 | -31.00%2,124.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 76.35%-86.4万 | 30.31%-933.2万 | 60.20%-130万 | 67.63%-109.2万 | 22.18%-328.7万 | -44.62%-365.3万 | -233.65%-1,339万 | -15.53%-326.6万 | -126.14%-337.4万 | -56.44%-422.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -97.21%18.8万 | -89.87%105.2万 | -89.87%105.2万 | -82.77%235.2万 | -79.77%344.4万 | -68.32%673.1万 | -56.32%1,038.4万 | -56.32%1,038.4万 | -48.69%1,365万 | -39.40%1,702.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 71.58%-103.8万 | 23.73%-1,153.5万 | 63.72%-181.4万 | 17.58%-278.1万 | 22.18%-328.7万 | -44.62%-365.3万 | -51.44%-1,512.4万 | -77.05%-500万 | -16.71%-337.4万 | -56.44%-422.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
