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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 17.44%-1.02億 | 13.03%-4.37億 | 34.99%-7,892.8万 | 19.56%-1.04億 | -10.33%-1.3億 | 7.36%-1.23億 | -68.18%-5.02億 | -760.17%-1.21億 | -35.87%-1.3億 | -87.22%-1.18億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 168.80%8,913.6万 | 9.06%-5.07億 | 30.09%-1.11億 | -0.41%-1.34億 | 16.85%-1.33億 | -22.23%-1.3億 | 13.44%-5.58億 | 50.22%-1.59億 | -13.58%-1.33億 | -47.27%-1.6億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---1.74億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 30.56%481万 | -0.60%1,166.5万 | -78.18%153.1万 | 77.17%287.2万 | 143.40%357.8万 | 126.29%368.4万 | 81.12%1,173.5万 | 321.89%701.6万 | 0.31%162.1万 | -7.66%147万 |
| その他の非現金項目 | -72.18%237万 | 3,511.75%2,439.4万 | -72.17%340.7万 | 167.25%1,184.4万 | -65.52%62.3万 | 198.95%852万 | -100.27%-71.5万 | -95.33%1,224.1万 | -703.18%-1,761.3万 | -23.66%180.7万 |
| 運転資金の増減額 | -63.52%-4,320.3万 | 23.51%-4,112.8万 | 264.99%1,040.4万 | 152.24%297.2万 | -318.89%-2,808.3万 | 51.61%-2,642.1万 | -127.07%-5,376.9万 | -138.06%-630.6万 | 16.95%-568.9万 | -24.59%1,283万 |
| -売掛金増減額 | -250.35%-1,733.9万 | -242.92%-765.4万 | 90.02%-170.3万 | -142.55%-313.7万 | -30.52%213.5万 | -212.73%-494.9万 | 81.09%-223.2万 | -133.12%-1,706.7万 | -22.21%737.2万 | -33.76%307.3万 |
| -在庫増減額 | 3,356.41%269.6万 | 51.06%-436.6万 | -92.93%82.9万 | 148.95%291.7万 | -68.31%-819万 | 100.79%7.8万 | 28.97%-892.2万 | 1,666.22%1,173.1万 | 18.03%-595.9万 | -1,749.49%-486.6万 |
| -前払費用増減額 | -93.50%101.6万 | 118.93%320.6万 | 514.89%565.5万 | -658.46%-412.7万 | -526.45%-1,396.2万 | 179.84%1,564万 | -460.92%-1,693.8万 | -121.01%-136.3万 | 171.06%73.9万 | 78.03%327.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -60.66%-2,551.3万 | -16.81%295.5万 | 713.82%1,381.1万 | 964.82%1,062万 | -138.43%-559.6万 | -110.81%-1,588万 | -65.57%355.2万 | -112.49%-225万 | 70.14%-122.8万 | -24.10%1,456.3万 |
| -その他流動資産の変動 | -938.85%-433.2万 | 71.13%-471.1万 | 32.63%-298.7万 | -123.43%-30.5万 | -281.19%-100.2万 | 96.97%-41.7万 | -813.77%-1,632万 | -519.89%-443.4万 | 31.91%130.2万 | 114.61%55.3万 |
| -その他流動負債の変動 | 70.50%-288.9万 | -120.74%-1,787.1万 | 65.34%-279.4万 | -11.58%-267.9万 | -0.93%-260.4万 | -297.98%-979.4万 | -1.77%-809.6万 | -284.09%-806.2万 | -19.39%-240.1万 | -4.58%-258万 |
| -その他運転資金の変動 | 128.45%315.8万 | -163.60%-1,268.7万 | -115.90%-240.7万 | 94.25%-31.7万 | 195.70%113.6万 | 16.24%-1,109.9万 | -5.04%-481.3万 | 1,184.05%1,513.9万 | -91.39%-551.4万 | 55.96%-118.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17.44%-1.02億 | 13.03%-4.37億 | 34.99%-7,892.8万 | 19.56%-1.04億 | -10.33%-1.3億 | 7.36%-1.23億 | -68.18%-5.02億 | -760.17%-1.21億 | -35.87%-1.3億 | -87.22%-1.18億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -55.36%7,713.1万 | 283.25%2.74億 | 247.83%7,876.9万 | 92.75%-958.6万 | -58.39%3,206.6万 | 520.52%1.73億 | 33.79%-1.5億 | 84.64%-5,328.3万 | -227.06%-1.32億 | 166.91%7,706.7万 |
| 固定資産取引の純額 | 57.28%-110.4万 | -80.09%-1,606.2万 | -215.53%-467.3万 | -67.63%-625.1万 | 0.08%-255.4万 | -124.11%-258.4万 | -188.73%-891.9万 | -17.73%-148.1万 | -274.40%-372.9万 | -286.10%-255.6万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -55.39%7,823.5万 | 306.73%2.9億 | 261.08%8,344.2万 | 97.40%-333.5万 | -56.52%3,462万 | 539.13%1.75億 | -496.63%-1.4億 | 40.83%-5,180.1万 | -222.03%-1.28億 | 169.53%7,962.3万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---29万 | ---1,000 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55.36%7,713.1万 | 283.25%2.74億 | 247.83%7,876.9万 | 92.75%-958.6万 | -58.39%3,206.6万 | 520.52%1.73億 | 33.79%-1.5億 | 84.64%-5,328.3万 | -227.06%-1.32億 | 166.91%7,706.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,696.3万 | -78.78%1.19億 | 523.36%1,552.8万 | -74.14%9,839.9万 | -97.02%529.8万 | 0 | 1,007.76%5.62億 | -86.11%249.1万 | 3,384.32%3.81億 | 1,094.95%1.77億 |
| 借入金純額 | ---36.9万 | -28.92%9,793.3万 | -218.18%-3.5万 | ---- | ---- | --0 | --1.38億 | ---1.1万 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --4,893.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --1,839.6万 | 160.32%2,133.6万 | 521.79%1,560.7万 | -77.60%43.1万 | 112.09%529.8万 | --0 | -83.84%819.6万 | -86.00%251万 | -82.38%192.4万 | -83.18%249.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -100.01%-4.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.16億 | ---8,000 | --2.41億 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --6,696.3万 | -78.78%1.19億 | 523.36%1,552.8万 | -74.14%9,839.9万 | -97.02%529.8万 | --0 | 1,007.76%5.62億 | -86.11%249.1万 | 3,384.32%3.81億 | 1,094.95%1.77億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -34.73%8,152.4万 | -41.94%1.25億 | -77.86%6,566.8万 | -54.15%8,187.9万 | 312.87%1.75億 | -41.94%1.25億 | -68.81%2.15億 | -46.91%2.97億 | -66.90%1.79億 | -93.97%4,237万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -14.55%4,258.1万 | 51.58%-4,358.2万 | 108.93%1,536.9万 | -113.23%-1,567万 | -168.31%-9,311.1万 | 128.88%4,983万 | 81.00%-9,000.8万 | 49.82%-1.72億 | 510.51%1.18億 | 183.38%1.36億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -173.60%-14.5万 | 197.58%20.2万 | 1.88%48.7万 | -42.74%-54.1万 | 154.13%5.9万 | 200.00%19.7万 | 76.69%-20.7万 | 194.47%47.8万 | -208.13%-37.9万 | 32.72%-10.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -29.14%1.24億 | -34.73%8,152.4万 | -34.73%8,152.4万 | -77.86%6,566.8万 | -54.15%8,187.9万 | 312.87%1.75億 | -41.94%1.25億 | -41.94%1.25億 | -46.91%2.97億 | -66.90%1.79億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 18.26%-1.03億 | 11.40%-4.53億 | 31.97%-8,360.1万 | 17.13%-1.11億 | -10.11%-1.33億 | 6.23%-1.26億 | 8.70%-5.11億 | 55.07%-1.23億 | -38.33%-1.34億 | -89.28%-1.21億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
