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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 27.45%3.25億 | -0.83%10.78億 | 35.81%3.11億 | 69.20%3.79億 | 44.57%1.33億 | -52.95%2.55億 | 140.30%10.87億 | -8.03%2.29億 | 136.90%2.24億 | 104.65%9,200万 |
| その他の非現金項目 | 62.50%3,900万 | 43.66%1.02億 | 26.09%2,900万 | 58.82%2,700万 | 29.41%2,200万 | 71.43%2,400万 | 102.86%7,100万 | 109.09%2,300万 | 88.89%1,700万 | 112.50%1,700万 |
| 運転資金の増減額 | 596.05%3.77億 | 85.48%-12.54億 | 60.69%-33.11億 | 208.19%12.82億 | 764.84%8.51億 | -106.92%-7,600万 | -426.50%-86.36億 | -789.20%-84.22億 | -229.37%-11.85億 | 88.86%-1.28億 |
| -貸付金の変更 | -41.55%11.34億 | 63.28%-6.51億 | 9.05%-15.17億 | 52.96%-3.1億 | 13.38%-7.64億 | 35.10%19.4億 | -61.18%-17.73億 | 13.62%-16.68億 | -1,444.90%-6.59億 | -229.10%-8.82億 |
| -その他流動資産の変動 | 90.00%-200万 | 56.39%2.08億 | -2.00%2.45億 | -88.89%-1,700万 | --0 | -133.90%-2,000万 | 183.65%1.33億 | 227.55%2.5億 | -169.23%-900万 | -240.82%-1.67億 |
| -その他流動負債の変動 | -388.89%-7,800万 | 445.65%3.18億 | 108.33%1,500万 | 866.67%9,200万 | 23.49%1.84億 | 155.10%2,700万 | -33.33%-9,200万 | -68.22%-1.8億 | -136.36%-1,200万 | 218.25%1.49億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 168.45%8.51億 | 111.28%7.79億 | 65.75%-27.77億 | 352.55%19.32億 | 175.16%13.07億 | -78.81%3.17億 | -272.53%-69.03億 | -667.06%-81.09億 | -171.43%-7.65億 | 159.15%4.75億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資商品取引の純額 | 205.11%1.85億 | -170.84%-4.64億 | 237.16%2.03億 | -192.96%-3.3億 | 10.56%-1.61億 | -128.03%-1.76億 | 67.52%6.55億 | -159.44%-1.48億 | 473.68%3.55億 | -115.31%-1.8億 |
| 固定資産取引の純額 | -225.00%-1,300万 | 64.10%-2,800万 | -35.71%-1,900万 | 104.35%100万 | 85.71%-600万 | -500.00%-400万 | -14.71%-7,800万 | 46.15%-1,400万 | -283.33%-2,300万 | -40.00%-4,200万 |
| 無形資産取引の純額 | 62.50%-600万 | -29.58%-9,200万 | -36.00%-3,400万 | -41.67%-1,700万 | 3.85%-2,500万 | -100.00%-1,600万 | -47.92%-7,100万 | 0.00%-2,500万 | 7.69%-1,200万 | -225.00%-2,600万 |
| 事業取引の純額 | 94.79%-500万 | -71.26%-1.49億 | -285.71%-1,300万 | -180.00%-2,800万 | ---1,200万 | -14.29%-9,600万 | -434.62%-8,700万 | -72.00%700万 | ---1,000万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 160.93%1.7億 | -191.48%-6.98億 | 178.09%1.39億 | -219.17%-3.73億 | 11.90%-1.85億 | -133.29%-2.79億 | 139.18%7.63億 | -221.92%-1.78億 | 406.86%3.13億 | -117.81%-2.1億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --1.78億 | 900.00%9.92億 | 499.19%4.95億 | ---- | ---- | --0 | -124.90%-1.24億 | -121.83%-1.24億 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 400.00%300万 | -1,900.00%-1,800万 | -200.00%-100万 | ---1,500万 | 0.00%-100万 | -200.00%-100万 | -99.92%100万 | 200.00%100万 | --0 | -100.07%-100万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 0.00%-5,300万 | 0.00%-2,700万 | --0 | ---- | ---- | -109.83%-5,300万 | -3.85%-2,700万 | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 382.93%1.16億 | 369.18%7.86億 | 349.15%4.41億 | 6,900.00%4.76億 | -23.29%-9,000万 | -17.14%-4,100万 | -113.08%-2.92億 | -138.39%-1.77億 | 22.22%-700万 | -103.96%-7,300万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8.95%102.42億 | -40.75%94.01億 | -30.54%124.29億 | -43.33%104.12億 | -48.29%93.98億 | -40.75%94.01億 | 70.57%158.68億 | 29.44%178.94億 | 42.85%183.73億 | 70.65%181.73億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 38,000.00%11.37億 | 113.48%8.67億 | 74.04%-21.97億 | 543.36%20.35億 | 437.50%10.32億 | -100.13%-300万 | -198.17%-64.32億 | -515.51%-84.64億 | -147.81%-4.59億 | -91.34%1.92億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---400万 | 25.71%-2,600万 | 131.03%900万 | 10.53%-1,700万 | -357.14%-1,800万 | --0 | -369.23%-3,500万 | -462.50%-2,900万 | -2,000.00%-1,900万 | 275.00%700万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 21.03%113.74億 | 8.95%102.42億 | 8.95%102.42億 | -30.54%124.29億 | -43.33%104.12億 | -48.29%93.98億 | -40.75%94.01億 | -40.75%94.01億 | 29.44%178.94億 | 42.85%183.73億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 178.57%8.19億 | 108.64%6.11億 | 65.13%-28.44億 | 334.83%18.88億 | 215.88%12.73億 | -80.19%2.94億 | -282.55%-70.72億 | -692.66%-81.55億 | -176.79%-8.04億 | 147.75%4.03億 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
データなし
