継続営業活動によるキャッシュ・フロー
6.96%3.19億
-3.09%8,933.9万
2.95%7,178.2万
15.30%3,267.6万
15.97%1.25億
26.90%2.98億
87.48%9,218.7万
51.31%6,972.6万
-36.73%2,833.9万
13.67%1.08億
持続的な事業活動による当期純利益
381.77%1.29億
383.39%9,923.5万
7.55%1,065.6万
932.63%1,079.1万
277.70%835万
164.60%2,678.3万
574.66%2,052.9万
171.48%990.8万
112.01%104.5万
67.76%-469.9万
減価償却費及び償却費
-22.35%5,124.1万
-2.68%1,224.5万
-15.07%1,451.3万
-34.89%1,157.7万
-30.37%1,290.6万
-15.65%6,598.8万
-34.21%1,258.2万
-14.65%1,708.9万
-9.77%1,778.1万
-4.36%1,853.6万
繰延税金
-4,671.46%-7,529.2万
----
----
----
----
186.23%164.7万
----
----
----
----
その他の非現金項目
1.56%5,670.5万
1.09%1,317.3万
-0.23%1,445.8万
0.93%1,500.6万
4.64%1,406.8万
14.41%5,583.4万
0.70%1,303.1万
8.80%1,449.1万
28.39%1,486.8万
22.66%1,344.4万
運転資金の増減額
-10.13%-4,174.2万
-1,143.69%-728.8万
-12.79%-1,873.9万
-7.41%-5,804.4万
26.97%4,232.9万
-36.24%-3,790.2万
97.57%-58.6万
12.50%-1,661.4万
-146.50%-5,404.1万
-10.42%3,333.9万
-売掛金増減額
-144.94%-2,187.6万
-38.59%-1.15億
74.78%-302.9万
33.94%-3,349.6万
-5.17%1.3億
67.19%-893.1万
18.29%-8,309.4万
40.67%-1,200.8万
-129.10%-5,070.5万
17.15%1.37億
-買掛金及び未払費用の増減額
37.91%-117.9万
-18.99%795.9万
69.14%-300.2万
-11.22%1,460.8万
-12.43%-2,074.4万
-110.79%-189.9万
15.77%982.5万
-215.19%-972.9万
30.82%1,645.5万
-54.96%-1,845万
-その他流動資産の変動
23.18%4,243万
38.04%1,542.1万
-17.81%1,238.6万
-59.68%547.6万
270.15%914.7万
35.98%3,444.5万
13,559.04%1,117.1万
28.77%1,507万
16.33%1,358万
-364.05%-537.6万
-その他流動負債の変動
-10.76%-4,934.9万
-18.93%-1,361.8万
-6.00%-1,154.5万
-7.48%-1,112.1万
-10.10%-1,306.5万
5.98%-4,455.5万
-2.24%-1,145万
7.20%-1,089.2万
1.70%-1,034.7万
14.80%-1,186.6万
-その他運転資金の変動
30.62%-1,176.8万
34.46%9,810.6万
-1,533.76%-1,354.9万
-45.55%-3,351.1万
7.42%-6,281.4万
-539.77%-1,696.2万
-9.20%7,296.2万
113.20%94.5万
-70.33%-2,302.4万
-21.54%-6,784.5万
営業活動によるキャッシュ・フロー
6.96%3.19億
-3.09%8,933.9万
2.95%7,178.2万
15.30%3,267.6万
15.97%1.25億
26.90%2.98億
87.48%9,218.7万
51.31%6,972.6万
-36.73%2,833.9万
13.67%1.08億
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-168.65%-8,279.2万
-867.89%-4,006.1万
-359.61%-1,767.2万
-120.14%-1,627.7万
-122.86%-878.2万
150.38%1.21億
115.66%521.7万
95.97%-384.5万
5,088.64%8,081.6万
135.25%3,841.2万
資本支出
-37.28%-1,656.1万
16.92%-419.9万
-59.40%-398.5万
-129.73%-454.4万
-51.38%-383.3万
-108.54%-1,206.4万
-121.28%-505.4万
-124.01%-250万
-63.88%-197.8万
-114.94%-253.2万
固定資産取引の純額
58.43%-184.3万
150.00%94.7万
-15.42%-204.3万
845.97%157.4万
-315.95%-232.1万
5.72%-443.3万
-54.61%-189.4万
-42.51%-177万
80.64%-21.1万
51.27%-55.8万
事業取引の純額
---273.2万
----
----
----
----
--0
----
--0
---20万
----
投資商品取引の純額
-144.57%-6,146.6万
-380.12%-3,407.7万
-2,839.76%-1,164.4万
-115.99%-1,330.7万
-105.79%-243.8万
181.12%1.38億
140.55%1,216.5万
100.47%42.5万
--8,320.5万
184.23%4,211.7万
その他の投資活動純額
76.69%-19万
--0
--0
--0
69.11%-19万
-258.56%-81.5万
--0
----
----
---61.5万
投資活動によるキャッシュ・フロー
-168.65%-8,279.2万
-867.89%-4,006.1万
-359.61%-1,767.2万
-120.14%-1,627.7万
-122.86%-878.2万
150.38%1.21億
115.66%521.7万
95.97%-384.5万
5,088.64%8,081.6万
135.25%3,841.2万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
31.17%-2.73億
-24.97%-4,538万
-36.73%-6,745.9万
33.31%-9,913.6万
62.44%-6,092.1万
-129.37%-3.96億
78.31%-3,631.4万
69.47%-4,933.7万
-184.95%-1.49億
-760.52%-1.62億
借入金純額
25.22%-3,017.6万
61.53%-404.5万
31.12%-717.9万
-14.63%-907.1万
14.10%-988.1万
19.92%-4,035.3万
13.88%-1,051.5万
15.25%-1,042.2万
37.31%-791.3万
13.26%-1,150.3万
株式発行/消却（ネット）
35.39%-1.77億
-40.73%-4,922.6万
-109.16%-3,983.9万
46.75%-6,250万
75.12%-2,556.6万
51.18%-2.74億
77.73%-3,497.9万
85.86%-1,904.7万
58.62%-1.17億
-841.21%-1.03億
優先株式の発行/買い戻しの純額
--0
----
----
----
----
-100.02%-10.3万
----
--0
-100.01%-5.3万
----
配当金支払総額
0.76%-1,494.3万
1.50%-375万
0.00%-375万
0.00%-375万
1.52%-369.3万
-56.53%-1,505.7万
60.42%-380.7万
---375万
---375万
---375万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
-12.38%2,820.3万
----
----
----
----
26.86%3,218.7万
----
----
----
----
資金管理によるキャッシュ・フロー
20.35%-7,884.9万
13.27%-1,656.2万
-3.56%-1,669.1万
-21.71%-2,381.5万
50.68%-2,178.1万
-60.36%-9,899.7万
-37.77%-1,909.7万
-25.15%-1,611.8万
-25.91%-1,956.7万
-127.03%-4,416.2万
財務活動によるキャッシュ・フロー
31.17%-2.73億
-24.97%-4,538万
-36.73%-6,745.9万
33.31%-9,913.6万
62.44%-6,092.1万
-129.37%-3.96億
78.31%-3,631.4万
69.47%-4,933.7万
-184.95%-1.49億
-760.52%-1.62億
現金及び現金同等物の期首残高
2.91%4.29億
5.48%3.78億
13.44%3.97億
22.91%4.82億
2.91%4.29億
-29.99%4.17億
-36.93%3.59億
-55.18%3.5億
-30.22%3.92億
-29.99%4.17億
現金及び現金同等物の純増減額
-267.34%-3,696.1万
-93.62%389.8万
-180.69%-1,334.9万
-109.47%-8,273.7万
444.11%5,522.7万
112.45%2,208.7万
140.31%6,109万
107.84%1,654.4万
-118.10%-3,949.8万
51.43%-1,604.9万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
21.27%-782.2万
-79.35%188.8万
34.43%-487.4万
11.47%-278.5万
75.87%-205.1万
-719.72%-993.5万
2,261.94%914.5万
-1,914.36%-743.3万
-1,405.26%-314.6万
-3,928.91%-850.1万
現金及び現金同等物の期末残高
-10.44%3.84億
-10.44%3.84億
5.48%3.78億
13.44%3.97億
22.91%4.82億
2.91%4.29億
2.91%4.29億
-36.93%3.59億
-55.18%3.5億
-30.22%3.92億
フリーキャッシュ・フロー
6.69%3億
0.99%8,608.7万
0.46%6,575.4万
13.60%2,970.6万
13.51%1.19億
25.48%2.81億
86.67%8,523.9万
49.70%6,545.6万
-38.46%2,615万
13.19%1.05億
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
保留意見無し
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保留意見無し
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