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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 42.56%182.9万 | 14,155.56%128.3万 | -99.15%9,000 | 215.63%105.8万 | -223.15%-91.5万 | 97.08%74.3万 | 204.72%37.7万 | -197.30%-36万 | -65.87%37万 | 3.44%108.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 57.13%200.5万 | 182.93%127.6万 | 146.98%45.1万 | -5.15%-96万 | -192.22%-91.3万 | 28.07%99万 | 114.72%77.3万 | 7.78%36万 | 177.14%33.4万 | ---43.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -30.65%8.6万 | 247.62%12.4万 | -115.38%-8.4万 | -290.00%-3.9万 | ---1万 | ---- | 345.61%25.4万 | 456.25%5.7万 | 90.64%-1.6万 | -17,200.00%-17.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | 41.27%51万 | 39.92%36.1万 | -16.77%25.8万 | -68.07%31万 | 235.99%97.1万 | 17.96%28.9万 | -1.21%24.5万 | 20.98%24.8万 | -23.79%20.5万 | -23.58%26.9万 |
| その他の非現金項目 | 67.30%-6.9万 | -641.03%-21.1万 | -81.78%3.9万 | -0.47%21.4万 | 202.38%21.5万 | -328.26%-21万 | 179.31%9.2万 | -500.00%-11.6万 | 422.22%2.9万 | -125.71%-9,000 |
| 運転資金の増減額 | -120.05%-80.1万 | 49.58%-36.4万 | -250.42%-72.2万 | 129.72%48万 | -310.94%-161.5万 | 62.46%-39.3万 | -1.36%-104.7万 | -231.09%-103.3万 | -127.71%-31.2万 | 150.78%112.6万 |
| -売掛金増減額 | 50.51%-107.5万 | -1,154.37%-217.2万 | -76.07%20.6万 | 137.00%86.1万 | -284.10%-232.7万 | 169.53%126.4万 | -60.74%-181.8万 | 2.67%-113.1万 | -150.57%-116.2万 | 794.26%229.8万 |
| -在庫増減額 | 142.42%45.3万 | -107.38%-106.8万 | -189.57%-51.5万 | 127.06%57.5万 | -680.60%-212.5万 | 139.52%36.6万 | -589.95%-92.6万 | -44.41%18.9万 | -61.14%34万 | 256.81%87.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -109.84%-27.4万 | 1,053.77%278.5万 | 71.12%-29.2万 | -142.18%-101.1万 | 229.92%239.7万 | -236.67%-184.5万 | 2,028.57%135万 | -134.48%-7万 | 111.51%20.3万 | -233.94%-176.4万 |
| -その他流動負債の変動 | 64.54%-5万 | ---14.1万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -37.50%14.5万 | 291.74%23.2万 | -320.00%-12.1万 | -87.50%5.5万 | 347.19%44万 | -151.30%-17.8万 | 1,752.38%34.7万 | -106.84%-2.1万 | 208.48%30.7万 | -1,447.62%-28.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42.56%182.9万 | 14,155.56%128.3万 | -99.15%9,000 | 215.63%105.8万 | -223.15%-91.5万 | 97.08%74.3万 | 204.72%37.7万 | -197.30%-36万 | -65.87%37万 | 3.44%108.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 75.02%-77.2万 | -715.57%-309.1万 | -633.80%-37.9万 | 103.20%7.1万 | -222.21%-222万 | -118.73%-68.9万 | -17.54%-31.5万 | -470.21%-26.8万 | 41.98%-4.7万 | -138.57%-8.1万 |
| 固定資産取引の純額 | 85.95%-34.1万 | -540.37%-242.7万 | -2,807.14%-37.9万 | 104.31%1.4万 | 52.83%-32.5万 | -118.73%-68.9万 | -154.03%-31.5万 | -87.88%-12.4万 | -106.25%-6.6万 | -114.29%-3.2万 |
| 事業取引の純額 | 35.09%-43.1万 | ---66.4万 | --0 | --0 | ---189.5万 | --0 | --0 | 39.84%-15.4万 | ---25.6万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --5.7万 | --0 | --0 | ---- | -96.36%1万 | 661.22%27.5万 | -250.00%-4.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 75.02%-77.2万 | -715.57%-309.1万 | -633.80%-37.9万 | 103.20%7.1万 | -222.21%-222万 | -118.73%-68.9万 | -17.54%-31.5万 | -470.21%-26.8万 | 41.98%-4.7万 | -138.57%-8.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -124.56%-38.9万 | 20.82%158.4万 | 346.43%131.1万 | -126.98%-53.2万 | 2,243.48%197.2万 | -138.98%-9.2万 | -52.42%23.6万 | 216.43%49.6万 | 12.35%-42.6万 | 19.93%-48.6万 |
| 借入金純額 | -173.28%-49.1万 | 203.24%67万 | 21.52%-64.9万 | -623.42%-82.7万 | 133.69%15.8万 | -26.76%-46.9万 | 53.40%-37万 | 29.55%-79.4万 | 45.84%-112.7万 | -140.30%-208.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -50.46%91.2万 | 1,704.90%184.1万 | -93.19%10.2万 | 297.35%149.8万 | -37.79%37.7万 | -51.90%60.6万 | 65.79%126万 | -55.94%76万 | 413.39%172.5万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 5,000.00%10.2万 | -98.32%2,000 | -38.34%11.9万 | -38.92%19.3万 | --31.6万 | --0 | --0 | --3万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 54.62%-5.9万 | -68.83%-13万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -124.56%-38.9万 | 20.82%158.4万 | 346.43%131.1万 | -126.98%-53.2万 | 2,243.48%197.2万 | -138.98%-9.2万 | -52.42%23.6万 | 216.43%49.6万 | 12.35%-42.6万 | 19.93%-48.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -10.58%189.3万 | 80.02%211.7万 | 103.11%117.6万 | -66.76%57.9万 | -2.13%174.2万 | 20.11%178万 | -8.18%148.2万 | 6.04%161.4万 | 51.44%152.2万 | 183.90%100.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 398.21%66.8万 | -123.80%-22.4万 | 57.62%94.1万 | 151.33%59.7万 | -2,960.53%-116.3万 | -112.75%-3.8万 | 325.76%29.8万 | -28.16%-13.2万 | -119.92%-10.3万 | -20.58%51.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 35.29%256.1万 | -10.58%189.3万 | 80.02%211.7万 | 103.11%117.6万 | -66.76%57.9万 | -2.13%174.2万 | 20.11%178万 | 4.44%148.2万 | -6.77%141.9万 | 51.44%152.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 230.07%148.8万 | -209.19%-114.4万 | -137.99%-37万 | 177.92%97.4万 | -2,414.81%-125万 | 500.00%5.4万 | 101.80%9,000 | -264.14%-49.9万 | -70.31%30.4万 | 9.52%102.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
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