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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 76.88%-474.81万 | 153.20%118.89万 | 84.44%-76.65万 | 82.25%-128.58万 | 56.01%-388.47万 | 40.61%-2,053.25万 | 103.99%46.95万 | 28.24%-492.6万 | 21.96%-724.44万 | -32.76%-883.15万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 78.05%-760.35万 | 41.64%-467.49万 | 117.33%259.45万 | 56.77%-185.72万 | 50.16%-366.59万 | -8.51%-3,463.67万 | -5.84%-801.03万 | -99.39%-1,497.45万 | 53.62%-429.61万 | 2.94%-735.57万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---2.86万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -14.65%91.5万 | -23.88%15.3万 | 5.39%25.4万 | -19.62%25.4万 | -19.11%25.4万 | -23.59%107.2万 | -43.06%20.1万 | -31.73%24.1万 | -8.93%31.6万 | -10.29%31.4万 |
| その他の非現金項目 | 114.88%82.59万 | 82.92%291.63万 | 69.15%-66.48万 | 77.92%-60.68万 | 63.44%-81.89万 | 6.93%-554.87万 | 181.13%159.43万 | -32.13%-215.5万 | -16.34%-274.8万 | -55,900.00%-224万 |
| 運転資金の増減額 | -25.32%28.32万 | -55.44%258.81万 | 25.47%-304.33万 | 173.49%49.92万 | 135.86%23.91万 | 766.49%37.92万 | 293.91%580.87万 | -312.40%-408.34万 | -205.75%-67.93万 | -240.56%-66.68万 |
| -売掛金増減額 | 251.04%130.46万 | -120.14%-111.73万 | 95.46%-13.79万 | 113.07%43.95万 | 16,662.57%212.03万 | -54.13%-86.37万 | 1,062.37%554.87万 | -2,195.57%-303.65万 | -818.45%-336.31万 | 97.86%-1.28万 |
| -前払費用増減額 | -110,264.77%-143.21万 | ---12.1万 | ---131.19万 | ---- | ---- | -99.39%1,300 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -66.92%41.07万 | 1,065.58%303.08万 | 23.79%-79.79万 | -97.80%5.9万 | -187.66%-188.12万 | 329.94%124.17万 | 111.87%26万 | -158.89%-104.69万 | 1,439.19%268.25万 | -117.72%-65.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 76.88%-474.81万 | 153.20%118.89万 | 84.44%-76.65万 | 82.25%-128.58万 | 56.01%-388.47万 | 40.61%-2,053.25万 | 103.99%46.95万 | 28.24%-492.6万 | 21.96%-724.44万 | -32.76%-883.15万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 255.77%20.02万 | 327.17%20.02万 | 0 | 0 | 0 | -141.92%-12.85万 | -8.81万 | -4.96万 | -48.63%-7.9万 | 8.81万 |
| 固定資産取引の純額 | 255.77%20.02万 | 327.17%20.02万 | --0 | --0 | --0 | -141.92%-12.85万 | ---8.81万 | ---4.96万 | -48.63%-7.9万 | --8.81万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 255.77%20.02万 | 327.17%20.02万 | --0 | --0 | --0 | -141.92%-12.85万 | ---8.81万 | ---4.96万 | -48.63%-7.9万 | --8.81万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.22%-5.24万 | 53.88%-6,980 | 0.00%-1.51万 | 11.70%-1.51万 | -100.06%-1.51万 | -11.59%2,357.59万 | -100.14%-1.51万 | 35.52%-1.51万 | -100.11%-1.71万 | 19,849.77%2,362.33万 |
| 借入金純額 | 18.46%-5.24万 | 53.88%-6,980 | 0.00%-1.51万 | 8.97%-1.51万 | 12.75%-1.51万 | 89.36%-6.42万 | 12.58%-1.51万 | 35.52%-1.51万 | 96.25%-1.66万 | 85.50%-1.73万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -14.13%2,502.01万 | --0 | --0 | --0 | --2,502.01万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --17.4万 | --0 | --0 | --0 | --17.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.72%-155.39万 | --0 | --0 | ---513 | ---155.34万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.22%-5.24万 | 53.88%-6,980 | 0.00%-1.51万 | 11.70%-1.51万 | -100.06%-1.51万 | -11.59%2,357.59万 | -100.14%-1.51万 | 35.52%-1.51万 | -100.11%-1.71万 | 19,849.77%2,362.33万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 65.08%739.41万 | -79.91%141.17万 | -81.75%219.34万 | -81.95%349.43万 | 65.08%739.41万 | -63.99%447.92万 | 31.77%702.78万 | -1.66%1,201.86万 | 241.53%1,935.91万 | -63.99%447.92万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -257.82%-460.03万 | 277.34%138.21万 | 84.34%-78.17万 | 82.28%-130.09万 | -126.21%-389.98万 | 136.61%291.49万 | 142.87%36.63万 | 27.54%-499.07万 | -212.01%-734.05万 | 319.73%1,487.99万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -62.22%279.38万 | -62.22%279.38万 | -79.91%141.17万 | -81.75%219.34万 | -81.95%349.43万 | 65.08%739.41万 | 65.08%739.41万 | 31.77%702.78万 | -1.66%1,201.86万 | 241.53%1,935.91万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 77.02%-474.81万 | 211.71%118.89万 | 84.57%-76.65万 | 82.25%-128.58万 | 56.01%-388.47万 | 40.33%-2,066.1万 | 103.24%38.14万 | 27.65%-496.64万 | 22.40%-724.44万 | -32.76%-883.15万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
