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| (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -275.18%-25.34万 | -25.18%14.46万 | 19.33万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -72.44%5.13万 | 108.53%18.62万 | --8.93万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | --307 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 18.94%1.01万 | 9.11%8,517 | --7,806 |
| 繰延税金 | -837.50%-2.36万 | 200.00%3,200 | ---3,200 |
| その他の非現金項目 | --7.02万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -574.25%-36.14万 | -153.93%-5.36万 | --9.94万 |
| -売掛金増減額 | -559.42%-22.75万 | -25.27%4.95万 | --6.63万 |
| -在庫増減額 | 120.54%3.72万 | -1,311.13%-18.09万 | ---1.28万 |
| -前払費用増減額 | -635.53%-4.17万 | 178.84%7,782 | ---9,871 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -187.82%-6.15万 | 25.46%7万 | --5.58万 |
| -その他流動負債の変動 | ---6.79万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -275.18%-25.34万 | -25.18%14.46万 | --19.33万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -540.36%-1.07万 | 88.29%-1,665 | -1.42万 |
| 固定資産取引の純額 | -540.36%-1.07万 | 88.29%-1,665 | ---1.42万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -540.36%-1.07万 | 88.29%-1,665 | ---1.42万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.00%-8.74万 | -8.74万 | |
| 配当金支払総額 | 0.00%-8.74万 | ---8.74万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.00%-8.74万 | ---8.74万 | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5.54%105.81万 | 21.75%100.25万 | --82.35万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -732.43%-35.14万 | -68.97%5.56万 | --17.91万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -33.21%70.67万 | 5.54%105.81万 | --100.25万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -284.68%-26.4万 | -20.16%14.3万 | --17.91万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 監査無し意見 | -- | -- |
データなし
