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| (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -248.39%-65.19万 | -104.62%-18.71万 | 53.35%405.31万 | -62.80%264.31万 | 2,493.98%710.48万 | 27.39万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -27.07%455.27万 | 35.43%624.24万 | 48.77%460.95万 | 20.90%309.83万 | 1,047.23%256.26万 | --22.34万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -79.01%-3.5万 | -143.34%-1.96万 | 326.73%4.51万 | -276.86%-1.99万 | 75.00%-5,281 | ---2.11万 |
| 減価償却費及び償却費 | 220.18%118.31万 | 28.88%36.95万 | 24.33%28.67万 | 1.75%23.06万 | 1.14%22.66万 | --22.41万 |
| 繰延税金 | -92.58%1,411 | -34.69%1.9万 | 475.55%2.91万 | -50.53%-7,751 | -108.37%-5,149 | --6.15万 |
| その他の非現金項目 | --21.83万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 1.95%-669.77万 | -946.79%-683.12万 | 8.07%-65.26万 | -116.54%-70.99万 | 940.32%429.17万 | ---51.07万 |
| -売掛金増減額 | 259.99%208.14万 | -1,352.87%-130.09万 | 68.53%-8.95万 | 90.23%-28.45万 | -1,903.17%-291.22万 | ---14.54万 |
| -在庫増減額 | 557.41%72.14万 | 24.55%-15.77万 | -112.77%-20.9万 | -75.51%163.63万 | 1,375.55%668.2万 | --45.28万 |
| -前払費用増減額 | -1,934.44%-1,368.1万 | -69.55%-67.25万 | 86.55%-39.66万 | -961.26%-294.96万 | 5,692.37%34.25万 | ---6,124 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 222.19%449.29万 | -521.32%-367.69万 | -181.41%-59.18万 | -48.20%72.69万 | 272.80%140.33万 | ---81.21万 |
| -その他流動負債の変動 | -57.06%-23.21万 | -197.72%-14.78万 | ---4.96万 | --0 | --0 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 90.84%-8.02万 | -227.96%-87.53万 | 324.74%68.4万 | 113.16%16.1万 | ---122.38万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -248.39%-65.19万 | -104.62%-18.71万 | 53.35%405.31万 | -62.80%264.31万 | 2,493.98%710.48万 | --27.39万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 61.20%-118.57万 | 58.95%-305.57万 | -147.87%-744.37万 | 64.38%-300.3万 | -400.41%-843万 | -168.46万 |
| 資本支出 | 90.23%-46.01万 | -6.21%-470.81万 | -3.07%-443.29万 | 37.31%-430.11万 | -499.59%-686.13万 | ---114.43万 |
| 固定資産取引の純額 | -137.35%-6.19万 | 49.72%-2.61万 | -62.70%-5.19万 | 85.07%-3.19万 | 60.46%-21.36万 | ---54.03万 |
| 無形資産取引の純額 | ---66.92万 | --0 | ---26.91万 | --0 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -100.00%-67 | 199.33%167.86万 | ---168.98万 | --0 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | --5,623 | ---- | -175.19%-100万 | 198.15%132.99万 | ---135.51万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 61.20%-118.57万 | 58.95%-305.57万 | -147.87%-744.37万 | 64.38%-300.3万 | -400.41%-843万 | ---168.46万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -48.92%115.52万 | -57.75%226.15万 | 4,658.28%535.27万 | -86.02%11.25万 | -60.12%80.47万 | 201.77万 |
| 借入金純額 | -138.57%-87.23万 | 141.90%226.14万 | -1,469.68%-539.71万 | 6.87%39.4万 | -81.73%36.87万 | --201.77万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --202.75万 | --0 | --1,127.15万 | --0 | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --140 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -85.28%-52.17万 | -164.58%-28.16万 | --43.6万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -48.92%115.52万 | -57.75%226.15万 | 4,658.28%535.27万 | -86.02%11.25万 | -60.12%80.47万 | --201.77万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -55.83%84.09万 | 3,485.03%190.39万 | -81.92%5.31万 | -64.21%29.38万 | 256.51%82.09万 | --23.02万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 30.46%-68.23万 | -150.01%-98.13万 | 892.83%196.21万 | 52.45%-24.75万 | -185.74%-52.05万 | --60.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 44.00%-4.58万 | 26.55%-8.18万 | -1,734.36%-11.13万 | 202.71%6,810 | 59.59%-6,630 | ---1.64万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -86.59%11.28万 | -55.83%84.09万 | 3,485.03%190.39万 | -81.92%5.31万 | -64.21%29.38万 | --82.09万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 62.56%-184.31万 | -602.49%-492.3万 | 58.53%-70.08万 | -5,745.84%-168.99万 | 102.12%2.99万 | ---141.07万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
