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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -277.63%-155.56万 | -172.92%-28.04万 | -4,004.85%-72.29万 | -113.50%-28.77万 | -68.70%-26.45万 | -41.19万 | 82.34%-10.28万 | -328.33%-1.76万 | -537.47%-13.48万 | -15.68万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -65.06%442.24万 | -52.25%95.7万 | -1.96%92.63万 | -75.52%89.94万 | -72.84%163.97万 | --1,265.87万 | 14.10%200.4万 | 41,412.59%94.48万 | 33,069.65%367.35万 | --603.64万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 90.83%-102.92万 | -3.14%-67.55万 | 189.19%24.33万 | 77.11%-87.95万 | 104.38%28.26万 | ---1,122.62万 | ---65.49万 | ---27.27万 | ---384.21万 | ---645.64万 |
| その他の非現金項目 | -701.83%-684.9万 | -64.40%-86.82万 | -1,237.52%-210.21万 | -1,506.61%-174.06万 | -3,429.01%-213.81万 | ---85.42万 | ---52.81万 | ---15.72万 | ---10.83万 | ---6.06万 |
| 運転資金の増減額 | 208.97%257.03万 | 69.10%30.63万 | -16.24%20.97万 | 995.42%201.05万 | -79.77%4.39万 | --83.19万 | 147.51%18.11万 | 2,402.99%25.03万 | 1,935.36%18.35万 | --21.69万 |
| -前払費用増減額 | 246.74%16.98万 | -104.65%-1,931 | 284.25%8.57万 | 284.27%8.57万 | 100.74%276 | --4.9万 | 114.57%4.15万 | --2.23万 | --2.23万 | ---3.72万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 338.95%240.05万 | 218.84%30.82万 | -24.26%12.39万 | 1,887.39%192.48万 | -77.02%4.36万 | --54.69万 | -30.88%9.67万 | 173.22%16.36万 | -56.66%9.68万 | --18.98万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --23.6万 | 118.18%4.29万 | --6.44万 | --6.44万 | --6.44万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -277.63%-155.56万 | -172.92%-28.04万 | -4,004.85%-72.29万 | -113.78%-28.77万 | -68.50%-26.45万 | ---41.19万 | 82.34%-10.28万 | -328.33%-1.76万 | -536.61%-13.46万 | ---15.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 1.37億 | -18万 | 0 | 0 | ||||||
| その他の投資活動純額 | --1.37億 | ---18万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --1.37億 | ---18万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,220,579.86%-1.36億 | 42万 | -1.36億 | 35万 | 0 | -1.11万 | 0 | 0 | 0 | -1.11万 |
| 借入金純額 | --122.99万 | --42万 | --46万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---1.37億 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.11万 | --0 | --0 | --0 | ---1.11万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,220,579.86%-1.36億 | --42万 | ---1.36億 | --35万 | --0 | ---1.11万 | --0 | --0 | --0 | ---1.11万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -40.26%62.76万 | -85.97%10.25万 | -43.13%42.54万 | -58.86%36.31万 | -40.26%62.76万 | --105.07万 | 4,472.61%73.04万 | 1,824.94%74.8万 | --88.26万 | --105.07万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -33.71%-56.57万 | 60.61%-4.05万 | -1,733.65%-32.29万 | 146.26%6.23万 | -57.37%-26.45万 | ---42.3万 | -109.93%-10.28万 | 23.05%-1.76万 | -446.37%-13.46万 | ---16.81万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -90.13%6.2万 | -90.13%6.2万 | -85.97%10.25万 | -43.13%42.54万 | -58.86%36.31万 | --62.76万 | -40.26%62.76万 | 4,472.61%73.04万 | 1,824.94%74.8万 | --88.26万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -277.63%-155.56万 | -172.92%-28.04万 | -4,004.85%-72.29万 | -113.78%-28.77万 | -68.50%-26.45万 | ---41.19万 | 82.34%-10.28万 | -328.33%-1.76万 | -536.61%-13.46万 | ---15.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
