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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 53.16%-3.17億 | -60.44%53.71億 | 2.62%8.51億 | -83.03%8.11億 | 11.93%43.87億 | -116.73%-6.77億 | 1,426.06%135.77億 | 515.64%8.29億 | 218.42%47.79億 | 4,007.38%39.19億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -146.88%-3.32億 | -90.84%11.86億 | -79.10%6.63億 | -90.70%2.27億 | -117.77%-4.12億 | -85.90%7.08億 | -13.91%129.54億 | -32.70%31.73億 | -47.63%24.44億 | -42.35%23.19億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -120.85%-2,700万 | -130.82%-1.19億 | -70.02%1.57億 | -118.05%-2,060万 | -49.24%-3.85億 | 2,983.33%1.3億 | 218.27%3.85億 | 1,047.11%5.25億 | 167.40%1.14億 | -268.96%-2.58億 |
| 減価償却費及び償却費 | 21.97%3,830万 | 48.74%1.83億 | 171.72%7,880万 | 23.28%4,130万 | -3.92%3,190万 | 13.77%3,140万 | 63.96%1.23億 | 11.54%2,900万 | 69.19%3,350万 | 102.44%3,320万 |
| その他の非現金項目 | 78.70%-1.73億 | -328.16%-12.76億 | -89.70%-1.58億 | -2,854.90%-1.51億 | -7,557.14%-1.57億 | -281.26%-8.1億 | -249.62%-2.98億 | -1,310.14%-8,350万 | -108.32%-510万 | -98.64%210万 |
| 運転資金の増減額 | 366.46%2.23億 | 23.38%55.75億 | 45.18%-8.04億 | -77.83%6.39億 | 118.63%56.92億 | -90.41%4,770万 | 142.11%45.19億 | -0.45%-14.66億 | 193.07%28.84億 | 161.34%26.03億 |
| -売掛金増減額 | -44.26%4.98億 | 22.98%53.74億 | -97.06%-12.75億 | -71.89%6.31億 | 61.38%51.24億 | 321.51%8.94億 | 137.01%43.7億 | 62.24%-6.47億 | 167.15%22.45億 | 168.26%31.75億 |
| -在庫増減額 | -20.65%1,230万 | 30.21%8,190万 | 140.06%5,800万 | -54.46%3,320万 | -127.07%-2,480万 | -64.12%1,550万 | 114.35%6,290万 | -32.72%-1.45億 | 182.84%7,290万 | 157.79%9,160万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 66.57%-2.88億 | 38.74%1.19億 | 161.19%4.13億 | -104.42%-2,500万 | 189.38%5.93億 | -200.48%-8.62億 | -94.35%8,570万 | -286.25%-6.75億 | 69.99%5.66億 | -217.26%-6.63億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 53.16%-3.17億 | -60.44%53.71億 | 2.62%8.51億 | -83.03%8.11億 | 11.93%43.87億 | -116.73%-6.77億 | 1,426.06%135.77億 | 515.64%8.29億 | 218.42%47.79億 | 4,007.38%39.19億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -213.35%-23.04億 | -19,601.13%-69.55億 | -1,573.98%-26.95億 | -1,379.23%-12.32億 | -2,823.21%-22.92億 | -355.88%-7.35億 | 93.76%-3,530万 | -61.16%-1.61億 | 79.59%-8,330万 | -163.09%-7,840万 |
| 固定資産取引の純額 | -29.42%-5,850万 | 23.89%-2.5億 | 38.64%-8,370万 | 30.32%-5,400万 | 4.82%-6,720万 | -2.49%-4,520万 | -164.79%-3.29億 | -264.71%-1.36億 | -92.31%-7,750万 | -175.78%-7,060万 |
| 無形資産取引の純額 | -716.67%-7,840万 | -1,235.48%-4.55億 | -1,248.10%-1.07億 | -1,968.09%-9,720万 | -4,943.75%-2.42億 | 42.51%-960万 | -28.68%-3,410万 | 43.57%-790万 | -487.50%-470万 | -14.29%-480万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---3.37億 | --0 | ---3.37億 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -218.47%-21.68億 | -1,905.77%-59.12億 | -14,899.40%-25.05億 | -67,545.45%-7.44億 | -65,983.33%-19.83億 | -295.46%-6.81億 | 182.95%3.27億 | 39.71%-1,670万 | 99.70%-110万 | ---300万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -213.35%-23.04億 | -19,601.13%-69.55億 | -1,573.98%-26.95億 | -1,379.23%-12.32億 | -2,823.21%-22.92億 | -355.88%-7.35億 | 93.76%-3,530万 | -61.16%-1.61億 | 79.59%-8,330万 | -163.09%-7,840万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 97.32%-780万 | 45.14%-7.79億 | 80.06%-1,290万 | 52.40%-3.11億 | 79.09%-1.63億 | -462.76%-2.91億 | -1,606.69%-14.19億 | -32.31%-6,470万 | -12,228.30%-6.53億 | -611.12%-7.82億 |
| 借入金純額 | 16.13%-780万 | 32.15%-4,010万 | -34.44%-1,210万 | 3.13%-930万 | 8.74%-940万 | 69.21%-930万 | 11.39%-5,910万 | 81.60%-900万 | -81.13%-960万 | -28.75%-1,030万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 15.69%-7.39億 | 98.56%-80万 | 53.14%-3.02億 | 46.32%-1.54億 | -355.20%-2.82億 | -644.38%-8.76億 | ---5,570万 | ---6.44億 | -278.31%-2.87億 |
| 配当金支払総額 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---4.84億 | --0 | --0 | ---4.84億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 97.32%-780万 | 45.14%-7.79億 | 80.06%-1,290万 | 52.40%-3.11億 | 79.09%-1.63億 | -462.76%-2.91億 | -1,606.69%-14.19億 | -32.31%-6,470万 | -12,228.30%-6.53億 | -611.12%-7.82億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -15.94%116.64億 | 719.70%138.75億 | 0.54%134.96億 | 51.76%141.67億 | 97.01%121.44億 | 719.70%138.75億 | 39.87%16.93億 | 562.67%134.24億 | 921.20%93.35億 | 591.43%61.64億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -54.30%-26.3億 | -119.48%-23.62億 | -407.72%-18.57億 | -118.11%-7.32億 | -36.86%19.32億 | -138.57%-17.04億 | 2,801.58%121.23億 | 273.27%6.04億 | 271.73%40.42億 | 13,317.54%30.59億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -112.55%-5,760万 | 152.18%1.5億 | 116.44%2,500万 | 31.05%6,120万 | -18.21%9,120万 | -150.65%-2,710万 | -7.88%5,960万 | -1,094.12%-1.52億 | 92.98%4,670万 | 55,850.00%1.12億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -26.08%89.77億 | -15.94%116.64億 | -15.94%116.64億 | 0.54%134.96億 | 51.76%141.67億 | 97.01%121.44億 | 719.70%138.75億 | 719.70%138.75億 | 562.67%134.24億 | 921.20%93.35億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 37.97%-4.54億 | -64.69%46.66億 | -3.51%6.61億 | -85.95%6.6億 | 6.08%40.77億 | -118.35%-7.32億 | 1,696.13%132.14億 | 370.74%6.85億 | 221.77%46.96億 | 3,047.62%38.44億 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
