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| (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -106.51%-1.71万 | 140.94%31.2万 | -38.76%-120.33万 | -852.51%-81.29万 | 143.28%10.92万 | 210.41%26.23万 | -160.96%-76.2万 | -0.84%-86.72万 | 75.66%-8.53万 | -48.32%-25.23万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 985.44%267.17万 | -114.96%-41.55万 | 52.91%-289.08万 | 81.13%-54.3万 | -981.24%-185.28万 | -152.53%-30.17万 | 95.22%-19.33万 | -478.06%-613.9万 | -72.31%-287.83万 | -55.41%21.02万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | 19.84%-44.06万 | --0 | --0 | -78.15%-27.9万 | 58.88%-16.16万 | -45.38%-54.97万 | --0 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | 8.01%2.02万 | -8.13%1.71万 | 1.54%7.6万 | -25.14%1.9万 | 15.91%1.97万 | 14.32%1.87万 | 15.41%1.87万 | 8.42%7.49万 | 32.93%2.54万 | -4.48%1.7万 |
| 繰延税金 | -252.78%-22.33万 | 40.16%-8.82万 | -48.70%-33.14万 | -147.32%-10.47万 | 78.96%-1.6万 | -35.73%-6.33万 | -155.37%-14.75万 | 10.97%-22.29万 | -7.03%-4.23万 | -4.28%-7.62万 |
| その他の非現金項目 | -578.27%-1.96万 | -25.97%3,264 | -21.26%1.59万 | -23.63%3,568 | -21.71%3,783 | -20.53%4,096 | -19.51%4,409 | -14.75%2.01万 | -18.59%4,672 | -16.42%4,832 |
| 運転資金の増減額 | -43.44%27.91万 | 177.93%46.86万 | -218.54%-52.32万 | -1,273.73%-71.4万 | 620.96%29.87万 | 1,078.02%49.34万 | -412.63%-60.13万 | 28.37%-16.43万 | 132.02%6.08万 | -228.16%-5.73万 |
| -売掛金増減額 | -55.43%33.17万 | 196.42%51.48万 | 23.76%-37.92万 | -216.89%-94.17万 | 1,370.35%35.21万 | 1,230.89%74.43万 | -237.28%-53.4万 | -309.16%-49.73万 | -201.74%-29.72万 | -29.61%2.39万 |
| -前払費用増減額 | 956.35%7.57万 | -41.40%1.15万 | 76.44%-4,495 | -216.79%-2.03万 | 117.50%5,070 | -38.89%-8,839 | 1,837.09%1.96万 | 84.56%-1.91万 | 116.27%1.74万 | -307.35%-2.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 46.97%-12.83万 | 33.62%-5.77万 | -139.62%-13.95万 | -27.21%24.79万 | -11.85%-5.85万 | -1,213.97%-24.2万 | -306.29%-8.69万 | 2,131.98%35.22万 | 2,116.65%34.06万 | -1,507.22%-5.23万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -106.51%-1.71万 | 140.94%31.2万 | -38.76%-120.33万 | -852.51%-81.29万 | 143.28%10.92万 | 210.41%26.23万 | -160.96%-76.2万 | -0.84%-86.72万 | 75.66%-8.53万 | -48.32%-25.23万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -503.43%-122.08万 | 49.03%-56.41万 | -22.05%-217.9万 | -14.32%-77.81万 | 74.53%-9.2万 | 44.45%-20.23万 | -191.56%-110.66万 | -23.30%-178.54万 | -60.56%-68.06万 | 33.64%-36.1万 |
| 固定資産取引の純額 | -103.93%-1.72万 | -61.92%38.07万 | 78.25%230.77万 | 98.19%82.68万 | -80.45%4.35万 | 32.68%43.78万 | 207.62%99.96万 | 814.54%129.46万 | 477.53%41.72万 | 816.10%22.25万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | 282.40%12.48万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -49.34%3.26万 | -8,935.62%-3.87万 | 368.92%3.87万 |
| その他の投資活動純額 | -57.36%-120.36万 | 55.15%-94.47万 | -48.15%-461.14万 | -51.53%-160.49万 | 78.23%-13.55万 | -10.61%-76.49万 | -184.70%-210.62万 | -88.20%-311.26万 | -113.28%-105.91万 | -12.34%-62.22万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -503.43%-122.08万 | 49.03%-56.41万 | -22.05%-217.9万 | -14.32%-77.81万 | 74.53%-9.2万 | 44.45%-20.23万 | -191.56%-110.66万 | -23.30%-178.54万 | -60.56%-68.06万 | 33.64%-36.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 66.43%154.01万 | -2.47%-1.51万 | -70.82%123.29万 | -198.57%-1.51万 | -85.76%33.74万 | -50.17%92.54万 | 9.26%-1.48万 | 19.64%422.47万 | -99.31%1.53万 | 14,880.16%236.85万 |
| 借入金純額 | 24.74%-1.11万 | -2.47%-1.51万 | 6.20%-5.95万 | -3.23%-1.51万 | 8.56%-1.49万 | 9.26%-1.48万 | 9.26%-1.48万 | 11.71%-6.35万 | 9.93%-1.47万 | -1.57%-1.63万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | -68.93%137.66万 | --0 | -85.28%35.65万 | ---- | ---- | 19.79%443.11万 | -98.67%3万 | --242.19万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 41.06%-8.42万 | --0 | 88.59%-4,230 | ---- | ---- | -49.02%-14.29万 | --0 | ---3.71万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 66.43%154.01万 | -2.47%-1.51万 | -70.82%123.29万 | -198.57%-1.51万 | -85.76%33.74万 | -50.17%92.54万 | 9.26%-1.48万 | 19.64%422.47万 | -99.31%1.53万 | 14,880.16%236.85万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -17.62%249.25万 | -43.78%275.97万 | 47.11%490.91万 | -22.86%436.57万 | 2.73%401.11万 | 14.21%302.58万 | 47.11%490.91万 | 57.88%333.7万 | 201.59%565.98万 | 49.79%390.45万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -69.33%30.22万 | 85.81%-26.72万 | -236.72%-214.95万 | -113.96%-160.61万 | -79.80%35.46万 | -21.51%98.54万 | -173.82%-188.34万 | 28.51%157.21万 | -151.40%-75.06万 | 340.41%175.52万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -30.33%279.47万 | -17.62%249.25万 | -43.78%275.97万 | -43.78%275.97万 | -22.86%436.57万 | 2.73%401.11万 | 14.21%302.58万 | 47.11%490.91万 | 47.11%490.91万 | 201.59%565.98万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -123.86%-6.26万 | 140.94%31.2万 | -29.10%-121.72万 | -405.19%-81.29万 | 137.96%9.53万 | 209.89%26.23万 | -160.96%-76.2万 | -6.92%-94.28万 | 55.52%-16.09万 | -47.04%-25.12万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
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