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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 43.86%-700.4万 | -743.61%-1,247.7万 | -136.26%-147.9万 | 21.36%-62.6万 | 21.81%-79.6万 | -56.37%-101.8万 | -14.61%-65.1万 | 81.95%-56.8万 | -407.42%-314.6万 | 61.63%-62万 |
| 資本支出 | -32.77%-693.3万 | -253.55%-522.2万 | -137.08%-147.7万 | 21.44%-62.3万 | 21.95%-79.3万 | 24.12%-101.6万 | 13.16%-133.9万 | 50.64%-154.2万 | -395.87%-312.4万 | 61.23%-63万 |
| 固定資産取引の純額 | -300.00%-2万 | -150.00%-5,000 | 33.33%-2,000 | 0.00%-3,000 | -50.00%-3,000 | -100.29%-2,000 | 2,746.15%68.8万 | -18.18%-2.6万 | -320.00%-2.2万 | 11.11%1万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---100万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 99.30%-5.1万 | ---725万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --200万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 43.86%-700.4万 | -743.61%-1,247.7万 | -136.26%-147.9万 | 21.36%-62.6万 | 21.81%-79.6万 | -56.37%-101.8万 | -14.61%-65.1万 | 81.95%-56.8万 | -407.42%-314.6万 | 61.63%-62万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -99.82%9.6万 | 383.86%5,421.6万 | 31,025.00%1,120.5万 | -79.19%3.6万 | -97.70%17.3万 | 95.47%750.8万 | 28.03%384.1万 | 61.73%300万 | -51.58%185.5万 | 383.1万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --400万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -99.75%13.8万 | 382.80%5,424.7万 | 26,652.38%1,123.6万 | -75.72%4.2万 | -97.84%17.3万 | 97.04%800万 | 35.33%406万 | 61.73%300万 | --185.5万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -35.48%-4.2万 | 0.00%-3.1万 | -416.67%-3.1万 | ---6,000 | ---- | -124.66%-49.2万 | ---21.9万 | ---- | ---- | ---16.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -99.82%9.6万 | 383.86%5,421.6万 | 31,025.00%1,120.5万 | -79.19%3.6万 | -97.70%17.3万 | 95.47%750.8万 | 28.03%384.1万 | 61.73%300万 | -51.58%185.5万 | --383.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 316.94%5,193万 | 198.39%1,245.5万 | -33.41%417.4万 | -24.71%626.8万 | 143.42%832.5万 | 113.75%342万 | -30.16%160万 | -55.18%229.1万 | 33.96%511.2万 | -60.30%381.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -123.36%-923.7万 | 377.32%3,954.6万 | 494.71%828.5万 | -2.09%-209.9万 | -141.96%-205.6万 | 169.38%490万 | 355.12%181.9万 | 74.69%-71.3万 | -315.20%-281.7万 | 122.64%130.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -46.48%-10.4万 | -1,675.00%-7.1万 | -180.00%-4,000 | 600.00%5,000 | -120.00%-1,000 | 400.00%5,000 | -95.45%1,000 | 650.00%2.2万 | 69.23%-4,000 | 13.33%-1.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -17.99%4,258.9万 | 316.94%5,193万 | 198.39%1,245.5万 | -33.41%417.4万 | -24.71%626.8万 | 143.42%832.5万 | 113.75%342万 | -30.16%160万 | -55.18%229.1万 | 33.96%511.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -25.09%-928.2万 | -154.11%-742万 | -36.77%-292万 | 4.22%-213.5万 | 14.56%-222.9万 | 4.15%-260.9万 | 42.24%-272.2万 | -0.34%-471.3万 | -83.55%-469.7万 | 55.94%-255.9万 |
| 通貨単位 | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 |
データなし
