(Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | |||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,530.13%-15.47万 | -103.63%-16.19万 | -84.39%-37.11万 | -105.44%-68.32万 | -39.29万 | -9,487 | -7.95万 | -20.13万 | -33.25万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -253.40%-10.12万 | -63.62%-23.94万 | 310.28%18.87万 | 116.99%4.71万 | --21.72万 | --6.59万 | ---14.63万 | ---8.97万 | ---27.72万 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | -56.16%-18.27万 | ---4,060 | ---2.03万 | ---6.32万 | ---9.51万 | ---11.7万 |
その他の非現金項目 | 0.88%-37.08万 | ---28.11万 | ---74.22万 | -56,437.15%-84.92万 | ---42.72万 | ---37.42万 | ---- | ---- | ---1,502 |
運転資金の増減額 | -9.52%32.14万 | 132.73%41.38万 | 851.47%12.31万 | 756.65%54.11万 | --2.44万 | --35.52万 | --17.78万 | ---1.64万 | --6.32万 |
-前払費用増減額 | -61.91%1.78万 | 46.57%2.38万 | -146.02%-2.12万 | 186.66%14.53万 | --3.62万 | --4.68万 | --1.62万 | --4.61万 | ---16.77万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -1.57%30.36万 | 141.38%39万 | 438.19%21.13万 | 42.41%32.88万 | ---7.88万 | --30.84万 | --16.16万 | ---6.25万 | --23.08万 |
-その他運転資金の変動 | --0 | --0 | ---6.7万 | --6.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -678.87%-15.47万 | -103.63%-16.19万 | -84.39%-37.11万 | -105.44%-68.32万 | ---42.91万 | --2.67万 | ---7.95万 | ---20.13万 | ---33.25万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -559.09%-22.5万 | -22.5万 | 4,135.92万 | 99.08%-64.1万 | -69万 | 4.9万 | 0 | 0 | -6,969万 |
その他の投資活動純額 | ---22.5万 | ---22.5万 | --4,135.92万 | 99.08%-64.1万 | ---69万 | ---- | ---- | ---- | ---6,969万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -559.09%-22.5万 | ---22.5万 | --4,135.92万 | 99.08%-64.1万 | ---69万 | --4.9万 | --0 | --0 | ---6,969万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 29万 | 51.1万 | -4,100.22万 | -98.70%91.4万 | 91.4万 | 0 | 0 | 0 | 7,045.2万 |
借入金純額 | --29万 | --51.1万 | --7.5万 | -45.83%71.4万 | --71.4万 | --0 | --0 | --0 | --131.8万 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | --0 | ---4,107.72万 | -99.71%20万 | --20万 | --0 | --0 | --0 | --6,964.38万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---50.98万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | --29万 | --51.1万 | ---4,100.22万 | -98.70%91.4万 | --91.4万 | --0 | --0 | --0 | --7,045.2万 |
ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -13.04%12.93万 | -97.74%5,163 | -95.52%1.93万 | --42.94万 | --22.44万 | --14.87万 | --22.82万 | --42.94万 | --0 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -218.42%-8.97万 | 256.05%12.41万 | 93.00%-1.41万 | -195.52%-41.02万 | ---20.51万 | --7.57万 | ---7.95万 | ---20.13万 | --42.94万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -82.36%3.96万 | -13.04%12.93万 | -97.74%5,163 | -95.52%1.93万 | --1.93万 | --22.44万 | --14.87万 | --22.82万 | --42.94万 |
フリーキャッシュ・フロー | -678.87%-15.47万 | -103.63%-16.19万 | -84.39%-37.11万 | -105.44%-68.32万 | ---42.91万 | --2.67万 | ---7.95万 | ---20.13万 | ---33.25万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し |
データなし